뉴스 속 첫 번째 독수리

퍼스트 이글 스몰캡 오퍼튜니티 펀드, 3주년을 맞이하다

펀드는 펀더멘털 개선을 위한 잠재적 촉매제가 있는 미국의 저평가된 소기업을 발굴하기 위해 기회주의적 상향식 접근 방식을 취합니다.

뉴욕, 2024년 4월 29일 - 퍼스트 이글 인베스트먼트("퍼스트 이글")가 퍼스트 이글 스몰캡 오퍼튜니티 펀드(I-주식 클래스: FESCX)의 출시 3주년을 발표하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다. 이 펀드는 포트폴리오 관리팀이 매력적인 가치를 지닌 것으로 판단하고 새로운 경영진, 더 유리한 비즈니스 사이클, 제품 혁신 또는 마진 개선과 같은 촉매제로부터 혜택을 받아 회복과 수익 성장을 주도할 준비가 된 소규모 기업에 투자함으로써 자본의 장기적인 성장을 추구합니다. 2024년 3월 31일 현재 약 19억 달러의 자산을 운용하고 있는 이 펀드는 2021년 4월 27일 출범 이후 폭넓게 채택되고 있으며, 이는 시가총액 규모가 작은 종목에 대한 이 팀의 절제되고 적극적인 접근법의 매력을 잘 보여줍니다.

스몰캡 기회 펀드는 3년 전 포트폴리오 매니저 겸 스몰캡 책임자 빌 헨치, 부 포트폴리오 매니저 수잔 프랭크와 롭 코소스키, 수석 리서치 애널리스트 아담 밀닉을 영입해 결성된 퍼스트 이글의 스몰캡 팀이 운용하고 있습니다. 이후 이 팀은 프랭크 프랜시스 수석 리서치 애널리스트, 코너 시히 리서치 애널리스트, 마크 살라몬 수석 트레이더로 확장되었습니다.

"이 중요한 3년의 이정표를 달성하게 되어 기쁩니다."라고 헨치는 말합니다. "코로나19 팬데믹의 혼란 속에서 펀드를 출시하면서 우리의 목표는 고객이 불확실하고 전례 없는 투자 환경을 헤쳐나갈 수 있도록 최선을 다하는 것이었습니다. 우리는 부지런한 상향식 조사, 기회주의적 투자, 다각화된 포트폴리오 구축을 통해 우리가 아는 유일한 방법으로 이 문제에 접근했습니다."

"소형주는 미국 주식 시장에서 특히 변동성이 크고 비효율적으로 가격이 책정되는 부문을 대표하지만, 이러한 역동성은 적극적이고 신중한 투자자에게 기회를 창출할 수 있습니다."라고 미국 자산 솔루션의 영업 및 전략적 관계 책임자 Frank Riccio는 말합니다. "빌과 그의 팀은 이 분야에서 수십 년간 쌓아온 경험을 바탕으로 특히 어려웠던 지난 3년 동안 고객에게 강력한 위험 조정 수익을 제공할 수 있었습니다. 앞으로도 고객에게 소형주 투자 기회를 제공할 수 있게 되어 기쁩니다."

이 펀드는 I-주식 클래스 외에도 2021년 7월 1일에 출시된 A-주식(FESAX)과 R-주식(FESRX)으로도 제공됩니다.

퍼스트 이글 투자 정보
퍼스트 이글 인베스트먼트는 뉴욕에 본사를 둔 독립적인 개인 소유 투자 운용사로 2024년 3월 31일 현재 약 1,380억 달러의 자산을 관리하고 있습니다.* 고객 자산을 신중하게 관리하는 데 전념하는 이 회사는 하방 완화에 중점을 두고 적극적이고 펀더멘탈적이며 벤치마크에 독립적인 투자에 중점을 두고 있습니다. 1864년으로 거슬러 올라가는 전통을 가진 First Eagle은 고객이 자본의 영구적인 손상을 피하고 다양한 경제 사이클을 통해 매력적인 수익을 얻을 수 있도록 노력하고 있습니다. 이 회사의 투자 역량에는 주식, 채권, 대체 신용 및 다중 자산 전략이 포함됩니다. 자세한 정보는 www.firsteagle.com 에서 확인하세요.

* 총 운용자산은 (i) 퍼스트 이글 인베스트먼트 매니지먼트, LLC, (ii) 자회사 투자자문사인 퍼스트 이글 별도 계정 관리, LLC, 퍼스트 이글 얼터너티브 크레딧("FEAC"), 네이피어 파크 글로벌 캐피탈("네이피어 파크"), (iii 네이피어 파크의 자문 계열사인 레가타 론 매니지먼트 LLC의 합산 AUM을 나타낸다. 총 운용자산에는 FEAC의 약정 및 기타 비수수료 자본 17억 달러와 Napier Park의 약정 및 기타 비수수료 자본 18억 달러가 포함됩니다.

퍼스트 이글 인베스트먼트는 퍼스트 이글 인베스트먼트 매니지먼트, LLC와 그 자회사 투자자문사의 브랜드 이름입니다. 퍼스트 이글 얼터너티브 크레딧과 네이피어 파크는 대체 신용 사업을 하는 두 자회사의 투자자문사 브랜드명입니다.

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연평균 수익률
2024년 3월 31일 기준 데이터

여기에 인용된 성과 데이터는 과거 성과를 나타내며 미래 결과를 보장하지 않습니다. 시장 변동성은 펀드의 단기 성과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 현재 성과는 표시된 수치보다 낮거나 높을 수 있습니다. 투자 수익률과 원금 가치는 변동하므로 투자자의 주식은 상환 시 원금보다 더 높거나 낮은 가치가 있을 수 있습니다. 가장 최근 월말까지의 과거 수익률 데이터는 www.firsteagle.com 또는 800.334.2143으로 전화하여 확인할 수 있습니다. 연평균 수익률은 과거 수익률이며 주가 변동, 재투자된 배당금을 반영하고 비용을 차감한 수치입니다. 클래스 A 주식의 "판매 수수료 포함" 성과는 이후 최대 판매 수수료 5.00%를 공제하는 효과가 있습니다. 클래스 I 주식은 최소 1백만 달러의 투자가 필요하며 판매 수수료 없이 제공됩니다. 클래스 R6 주식은 판매 수수료 없이 제공됩니다. 운용 비용은 관리 수수료 및 기타 비용을 포함하여 펀드의 가장 최근 투자설명서 기준으로 해당 주식 클래스에 대한 펀드의 연간 총 운용 비용을 반영합니다.

1. 퍼스트 이글 인베스트먼트 매니지먼트, LLC('자문사')는 각 클래스의 연간 총 운용비용(차입금에 대한 이자비용, 세금, 중개 수수료 및 증권 및 기타 투자상품의 매매 주문 시 발생하는 기타 비용, 취득한 펀드 수수료 및 비용, 배당금 및 공매도와 관련된 기타 비용, 특별 비용이 있는 경우 제외)('연간 운용비용')을 1로 제한하기로 계약적으로 동의했습니다.평균 순자산의 각각 25%, 1.00% 및 1.00%로 제한됩니다. 이러한 각 약정은 2025년 2월 28일까지 지속되며 이사회의 동의 없이는 기간 중 해지할 수 없습니다. 펀드는 상환으로 인해 (상환 후) 연간 운영 비용이 다음 중 적은 금액을 초과하지 않는 한 각 클래스 A 및 본인은 해당 클래스에 대해 면제되거나 상환 된 수수료 및 비용을 고문에게 상환하기로 동의했습니다: (1) 클래스 평균 순자산의 각각 1.25%, 1.00% 및 1.00%; 또는 (2) 해당되는 경우, 당시의 비용 한도. 이러한 상환은 어드바이저가 비용을 발생한 연도로부터 3년 이내에 이루어져야 합니다.
2. 지수의 시작 성과는 스몰캡 기회 펀드의 시작일 이후 가장 오래된 펀드 A 주식의 시작일 기준입니다.
3. 기본 색인.

위험 공개:
포트폴리오 보유 종목의 가치와 유동성은 미국 또는 해외의 경제, 정치 또는 사회적 사건뿐만 아니라 회사 또는 시장과 관련된 특정 이벤트에 따라 변동될 수 있습니다. 시장 변동성이 큰 시기에는 개별 증권 및 기타 투자 자산의 가치가 급격하게 하락할 수 있습니다. 소규모 및 소규모 기업의 증권은 대기업의 증권보다 가격 변동성이 더 클 수 있으며 거래하기가 더 어렵거나 비용이 많이 들 수 있습니다.

해외 투자(예탁금 포함) 투자에는 위험이 따릅니다. 외화로 표시되는 해외 투자는 정치, 경제, 사회적으로 안정적이지 않은 환경, 외화 가치 및 환율 변동, 정부 규제의 불리한 변화에 영향을 받기 쉽습니다.

가치주 투자의 주요 위험은 증권 가격이 예상 가치에 근접하지 못하거나 가치가 하락할 수 있다는 점입니다.

모든 투자는 원금 손실의 위험을 수반합니다.

분산투자는 투자 수익을 보장하지 않으며 손실 위험을 제거하지도 않습니다.

제한적 목적의 브로커-딜러인 FEF Distributors, LLC("FEFD")(SIPC)는 특정 First Eagle 제품을 유통합니다. FEFD는 투자자에게 서비스를 제공하는 것이 아니라 First Eagle 계열사에게 서비스를 제공합니다. 따라서 FEFD가 예비 투자자에게 펀드, 전략 또는 기타 상품을 제시할 때 FEFD와 그 대리인은 해당 펀드, 전략 또는 기타 상품에 대한 투자가 투자자에게 최선의 이익이 되는지 또는 기타 유익하거나 적합한지 여부를 결정하지 않습니다. FEFD의 어떠한 진술도 추천으로 해석되어서는 안 됩니다. 투자자는 퍼스트 이글 펀드, 전략 또는 상품에 투자하는 것이 바람직한지 여부를 판단하기 위해 스스로 판단하거나 금융 전문가와 상의해야 합니다.

투자자는 투자하기 전에 투자 목적, 위험, 수수료 및 비용을 신중하게 고려해야 합니다. 투자설명서 및 요약 투자설명서에는 이 펀드에 대한 정보와 기타 정보가 포함되어 있으며 www.firsteagle.com 에서 확인할 수 있습니다. 또한 800-747-2008로 전화하여 인쇄본을 요청할 수도 있습니다. 투자하기 전에 투자설명서를 주의 깊게 읽어보시기 바랍니다.
투자는 FDIC 보험 또는 은행 보증이 적용되지 않으며 가치가 손실될 수 있습니다.

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