Share Linkedin Email 2024년 5월 1일 기준 골드 펀드 CUSIP: 32008F408 Inception Date: Aug 31, 1993 Inception Date: Aug 31, 1993 금과 제한된 범위에서 다른 귀금속의 투자 특성에 대한 노출을 제공하고자 합니다. 창립 날짜: 1993년 8월 31일 NAV $25.33 YTD 성과 5.32 % up 1일 탐색 변경 0.36 % up 여기에 인용된 성과 데이터는 과거 성과를 나타내며 미래 결과를 보장하지 않습니다. 시장 변동성은 펀드의 단기 성과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 현재 성과는 표시된 수치보다 낮거나 높을 수 있습니다. 투자 수익률과 원금 가치는 변동하므로 투자자의 주식은 상환 시 원래 비용보다 더 높거나 낮을 수 있습니다. 가장 최근 월말까지의 과거 수익률 데이터는 가격 및 수익률 페이지에서 확인할 수 있습니다. . 위험 개요 성능 및 가격 포트폴리오 관리 수수료 및 최소 금액 배포 문서 개요 주요 문서 및 문헌 사실 시트 지주 포트폴리오 구성 투자설명서/요약 모든 기금 문서 형질 Total Net Assets 2024년 3월 31일 현재 $2,254MM 회사 수 21 가중평균 시가총액 $16,973MM 중간 시가총액 $7,527MM 가격/도서 비율 1.80 도입 이후 베타 대 FTSE 금광 지수 0.72 창립 이후 기금 Std. 편차 27.71 매출액 - 2023년 10월 31일 현재 16.39% As of Mar 31, 2024 투자 철학 퍼스트 이글 골드 펀드는 금 및 제한된 범위에서 기타 귀금속의 투자 특성에 대한 노출을 제공하는 것을 투자 목적으로 하는 비다각화 펀드입니다. 이 펀드는 투자 목적을 달성하기 위해 주로 금, 금 관련 증권 및 금 산업에 주로 종사하는 발행사에 투자합니다. 잠재적 헤지 예기치 못한 재앙적 사건의 결과에 대한 잠재적 헤지 역할을 합니다. 가장 저렴한 온스 찾기 우리의 목표는 지하(채굴장) 또는 지상(금괴)에서 가장 저렴하다고 생각되는 금 온스를 구매하는 것입니다. 금 가격을 예측하지 마세요 당사는 금의 미래 가격을 예측하지 않습니다. 주요 문서 및 문헌 팩트 시트 홀딩스 포트폴리오 구성 안내서/요약 모든 펀드 문서 특성 2024년 3월 31일 기준 순자산 총액 $2,254MM 회사 수 21 가중 평균 시가총액 $16,973MM 가총액 중앙값 $7,527MM 격/도서 비율 1.80 개시 이후 베타 및 FTSE 금광 지수 비교 0.72 개시 이후 펀드 표준. 편차 27.71 매출액 - 2023년 10월 31일 기준 16.39% 2024년 3월 31일 기준 투자 방법 01 투자 가능한 유니버스 이 펀드는 주로 금, 금 관련 증권 및 금 산업에 주로 종사하는 발행사에 투자합니다. 02 독점 모델을 사용한 연구 이 팀은 독점 모델을 사용하여 금에 투자할지 금광 주식에 투자할지 결정합니다. 이 모델은 채굴 회사의 자산을 평가하기 위한 세부적인 프레임워크를 제공하며, 회사의 입증된 매장량과 가능성 있는 매장량에 따라 달라집니다. 팀은 일반적으로 이미 생산 중인 회사에 더 많은 투자를 합니다. 팀은 금을 잠재적인 헤지 수단으로 간주하기 때문에 금 회사가 채굴할 수 있는 다른 비금속을 할인하는 경향이 있습니다. 팀은 채굴을 둘러싼 다음과 같은 위험을 고려한 '안전 마진'을 찾을 수 있을 때 채굴 회사에 자본을 할당합니다. 운영 위험 자본 위험 지정학적 위험 10,000달러의 성장 Change Investment Amount 투자 금액 입력 기간 선택 SELECT TIME PERIOD ENTER DATES YTD 3YR 5YR 10YR INCEPTION TO Select Benchmarks Select Benchmarks 출처: FactSet; 2024년 3월 31일 기준 데이터. 이 차트는 판매 수수료의 영향이 없는 클래스 A 주식에 대한 가상 투자를 보여주며, 모든 분배금이 재투자되었고 판매 수수료가 포함될 경우 가치가 더 낮아진다고 가정합니다. 선택한 날짜는 월말에 매수한 것으로 가정합니다. 공개 금 펀드 개시일: A 주식 1993년 8월 31일, C 주식 2003년 5월 15일, I 주식 2003년 5월 15일, R6 주식 2017년 3월 1일. 위에 표시된 평균 연간 수익률은 역사적이며 주가 변화, 배당금 재투자 및 순 비용을 반영합니다. 투자 결과와 투자 원금 가치는 다양합니다. 1년 미만의 기간에 대한 수익은 연간 계산되지 않습니다. A등급 주식의 "판매 수수료 포함" 성과에 대한 평균 연간 수익률은 2000년 3월 1일 이전 기간에 대해 최대 판매 수수료 3.75%, 이후 5.00%를 공제하는 효과가 있습니다. 클래스 C 주식의 평균 연간 수익률은 현재까지와 첫 해에만 1.00%의 CDSC(조건부 이연 판매 수수료)를 반영합니다. 클래스 I 주식에 대한 성과 정보는 판매 비용의 영향을 받지 않으며 모든 분배금이 재투자되었으며 판매 비용이 포함된 경우 가치가 더 낮아질 것이라고 가정합니다. 수수료가 면제되거나 비용이 상환되지 않았다면 성과는 더 낮아졌을 것입니다. 클래스 A와 C 주식의 최대 판매수수료는 각각 5.00%와 1.00%이며, 12b-1 수수료로 인해 실적이 저하됩니다. 클래스 I 주식은 최소 1백만 달러의 투자가 필요하며 판매 수수료 없이 제공됩니다. 클래스 I 주식에는 최소 후속 투자 금액이 없습니다. 클래스 R 주식은 판매수수료 없이 제공됩니다. 연간 비용 비율은 가장 최근 투자 설명서에 명시된 대로 펀드에서 발생한 비용을 기준으로 합니다. Show More Show Less 정의 FTSE 금광 지수 시리즈는 주로 금 채굴에서 수익을 창출하는 기업의 주식에 전 세계 시장 성과를 반영하도록 설계되었습니다. MSCI World: The MSCI World Index is a widely followed, unmanaged group of stocks from 23 developed markets and is not available for purchase. The index provides total returns in U.S. dollars with net dividends reinvested. Standard deviation is a statistical measure of the distance a quantity is likely to be from its average value. It is applied to the annual rate of return to measure volatility. Beta is a measure of the fund's volatility (risk) relative to the overall market. The higher the fund's Beta, the more the fund price is expected to change in response to a given change in the value of the market. First Eagle defines "margin of safety" as the difference between a company's market price and our estimate of its intrinsic value. An investment made with a margin of safety is no guarantee against loss. First Eagle Funds는 자문 서비스를 제공하는 First Eagle Investment Management, LLC의 자회사인 FEF Distributors, LLC 에서 제공합니다. FEF Distributors, LLC ("FEFD") (SIPC), 제한된 목적의 증권 중개업자로서 퍼스트 이글 제품의 일부를 유통합니다. FEFD는 어떤 투자자에게도 서비스를 제공하지 않고, 대신 퍼스트 이글 계열사에게 서비스를 제공합니다. 따라서 FEFD가 잠재적 투자자에게 기금, 전략 또는 기타 제품을 제시할 때, FEFD와 그 대표는 해당 투자가 투자자의 최선의 이익에 부합하거나 그 외에 유익하거나 적합한지 여부를 결정하지 않습니다. FEFD의 어떤 발언도 권고로 해석되어서는 안 됩니다. 투자자는 자신의 판단을 행사하고/또는 금융 전문가와 상의하여 퍼스트 이글 기금, 전략 또는 제품에 투자하는 것이 바람직한지 여부를 결정해야 합니다. Show More Show Less Performance & Prices Growth of $10K Change Investment Amount ENTER INVESTMENT AMOUNT Select Time Period SELECT TIME PERIOD ENTER DATES YTD 3YR 5YR 10YR INCEPTION TO Source: FactSet; data 2024년 3월 31일 현재. 이 차트는 판매 수수료의 영향을 고려하지 않은 Class A 주식에 대한 가상의 투자를 보여주며, 모든 분배가 재투자되었다고 가정합니다. 판매 수수료가 포함되었다면 가치가 낮아질 것입니다. 선택된 날짜는 월말에 구매되었다고 가정합니다. 25 Year Risk vs. Return SGGDX FTSE Gold Mines Index MSCI EAFE Index MSCI World Index S&P 500 Index Annualized Return (%) 8.66 3.11 4.61 6.23 7.78 Annualized Standard Deviation (%) 28.74 35.68 16.62 15.59 15.34 R-Square (%) 94.33 100.00 8.69 6.21 3.12 Beta 0.78 1.00 0.14 0.11 0.08 Alpha (annualized) 5.19 0.00 4.74 6.46 8.30 Information Ratio (annualized) 0.54 NA 0.04 0.09 0.13 Source: FactSet; data 2024년 3월 31일 현재. Calendar Year Returns Show Historical Select Benchmarks Year Class A (SGGDX) FTSE Gold Mines Index 2023 7.02 9.36 2022 -1.56 -15.47 2021 -7.76 -12.72 2020 29.58 23.22 2019 38.51 41.21 2018 -15.90 -11.31 2017 8.12 9.11 2016 36.92 59.59 2015 -19.28 -21.42 2014 -2.41 -15.20 2013 -46.99 -53.17 2012 -5.15 -15.43 2011 -11.13 -15.88 2010 34.64 29.03 2009 39.18 29.63 2008 -14.27 -19.87 2007 23.48 21.04 2006 21.32 12.58 2005 26.25 27.82 2004 -5.11 -6.92 2003 39.43 42.81 2002 106.97 52.34 2001 37.31 22.69 2000 -17.91 -26.36 1999 8.09 -0.67 1998 -18.44 -11.68 1997 -29.79 -41.96 1996 0.89 -4.70 1995 1.28 -3.16 1993 -0.84 -11.21 Source: FactSet; data as of Dec 31, 2023. Average Annual Returns Share Class A (SGGDX) Share Class A (SGGDX) Share Class C (FEGOX) Share Class I (FEGIX) Share Class R6 (FEURX) Monthly Quarterly Ticker Class YTD % 1 MO 3 MO 1 YR 3 YR 5 YR 10 YR INCEPT % Expense Ratio Gross Net SGGDX A w/out load 0.42% 15.44% 0.42% -3.05% 2.47% 10.33% 4.23% 5.51% 1.19% -- SGGDX A w/load -4.62% 9.67% -4.62% -7.89% 0.74% 9.21% 3.69% 5.33% 1.19% -- FTSE Gold Mines Index (since inception based on A Shares) -2.18% 19.78% -2.18% -3.76% -3.61% 5.22% 2.42% -0.02% MSCI World Index (since inception based on A Shares) 8.88% 3.21% 8.88% 25.11% 8.60% 12.07% 9.39% 7.71% SGGDX A w/out load 0.42% 15.44% 0.42% -3.05% 2.47% 10.33% 4.23% 5.51% 1.19% -- SGGDX A w/load -4.62% 9.67% -4.62% -7.89% 0.74% 9.21% 3.69% 5.33% 1.19% -- FTSE Gold Mines Index (since inception based on A Shares) -2.18% 19.78% -2.18% -3.76% -3.61% 5.22% 2.42% -0.02% MSCI World Index (since inception based on A Shares) 8.88% 3.21% 8.88% 25.11% 8.60% 12.07% 9.39% 7.71% FEGOX C -0.77% 14.43% -0.77% -4.70% 1.72% 9.52% 3.44% 4.94% 1.92% -- FTSE Gold Mines Index (since inception based on A Shares) -2.18% 19.78% -2.18% -3.76% -3.61% 5.22% 2.42% -0.02% MSCI World Index (since inception based on A Shares) 8.88% 3.21% 8.88% 25.11% 8.60% 12.07% 9.39% 7.71% FEGOX C -0.77% 14.43% -0.77% -4.70% 1.72% 9.52% 3.44% 4.94% 1.92% -- FTSE Gold Mines Index (since inception based on A Shares) -2.18% 19.78% -2.18% -3.76% -3.61% 5.22% 2.42% -0.02% MSCI World Index (since inception based on A Shares) 8.88% 3.21% 8.88% 25.11% 8.60% 12.07% 9.39% 7.71% FEGIX I 0.48% 15.49% 0.48% -2.80% 2.73% 10.64% 4.51% 6.02% 0.94% -- FTSE Gold Mines Index (since inception based on A Shares) -2.18% 19.78% -2.18% -3.76% -3.61% 5.22% 2.42% -0.02% MSCI World Index (since inception based on A Shares) 8.88% 3.21% 8.88% 25.11% 8.60% 12.07% 9.39% 7.71% FEGIX I 0.48% 15.49% 0.48% -2.80% 2.73% 10.64% 4.51% 6.02% 0.94% -- FTSE Gold Mines Index (since inception based on A Shares) -2.18% 19.78% -2.18% -3.76% -3.61% 5.22% 2.42% -0.02% MSCI World Index (since inception based on A Shares) 8.88% 3.21% 8.88% 25.11% 8.60% 12.07% 9.39% 7.71% FEURX R6 0.52% 15.49% 0.52% -2.66% 2.83% 10.72% - 5.74% 0.85% -- FTSE Gold Mines Index (since inception based on A Shares) -2.18% 19.78% -2.18% -3.76% -3.61% 5.22% 2.42% -0.02% MSCI World Index (since inception based on A Shares) 8.88% 3.21% 8.88% 25.11% 8.60% 12.07% 9.39% 7.71% FEURX R6 0.52% 15.49% 0.52% -2.66% 2.83% 10.72% - 5.74% 0.85% -- FTSE Gold Mines Index (since inception based on A Shares) -2.18% 19.78% -2.18% -3.76% -3.61% 5.22% 2.42% -0.02% MSCI World Index (since inception based on A Shares) 8.88% 3.21% 8.88% 25.11% 8.60% 12.07% 9.39% 7.71% Source: FactSet; data 2024년 3월 31일 현재. Source: FactSet; data 2024년 3월 31일 현재. 본 자료에 인용된 실적정보는 과거 실적을 나타낸 것이며, 미래 실적을 보장하는 것은 아닙니다. 시장 변동성은 펀드의 단기 성과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 현재 성능은 표시된 수치보다 낮을 수도 있고 높을 수도 있습니다. 투자 수익과 원금 가치는 변동하므로 투자자의 주식은 환매될 때 원래 비용보다 높거나 낮을 수 있습니다. 가장 최근 월말까지의 과거 실적 데이터는 가격 및 실적 페이지 에서 확인할 수 있습니다 . Disclosures 금 펀드 개시일: A 주식 1993년 8월 31일, C 주식 2003년 5월 15일, I 주식 2003년 5월 15일, R6 주식 2017년 3월 1일. 위에 표시된 평균 연간 수익률은 역사적이며 주가 변화, 배당금 재투자 및 순 비용을 반영합니다. 투자 결과와 투자 원금 가치는 다양합니다. 1년 미만의 기간에 대한 수익은 연간 계산되지 않습니다. A등급 주식의 "판매 수수료 포함" 성과에 대한 평균 연간 수익률은 2000년 3월 1일 이전 기간에 대해 최대 판매 수수료 3.75%, 이후 5.00%를 공제하는 효과가 있습니다. 클래스 C 주식의 평균 연간 수익률은 현재까지와 첫 해에만 1.00%의 CDSC(조건부 이연 판매 수수료)를 반영합니다. 클래스 I 주식에 대한 성과 정보는 판매 비용의 영향을 받지 않으며 모든 분배금이 재투자되었으며 판매 비용이 포함된 경우 가치가 더 낮아질 것이라고 가정합니다. 수수료가 면제되거나 비용이 상환되지 않았다면 성과는 더 낮아졌을 것입니다. 클래스 A와 C 주식의 최대 판매수수료는 각각 5.00%와 1.00%이며, 12b-1 수수료로 인해 실적이 저하됩니다. 클래스 I 주식은 최소 1백만 달러의 투자가 필요하며 판매 수수료 없이 제공됩니다. 클래스 I 주식에는 최소 후속 투자 금액이 없습니다. 클래스 R 주식은 판매수수료 없이 제공됩니다. 연간 비용 비율은 가장 최근 투자 설명서에 명시된 대로 펀드에서 발생한 비용을 기준으로 합니다. Show More Show Less Definitions FTSE 금광 지수 시리즈는 주로 금 채굴에서 수익을 창출하는 기업의 주식에 전 세계 시장 성과를 반영하도록 설계되었습니다. MSCI World: MSCI 월드 지수는 23개 선진 시장의 주식으로 구성된 관리되지 않는 그룹으로 널리 추종되며 구매할 수 없습니다. 이 지수는 순 배당금을 재투자하여 총 수익률을 미국 달러로 제공합니다. 표준편차는 양이 평균값으로부터 떨어져 있을 가능성이 있는 거리를 통계적으로 측정한 것입니다. 변동성을 측정하기 위해 연간 수익률에 적용됩니다. 베타는 전체 시장 대비 펀드의 변동성(위험)을 측정한 것입니다. 펀드의 베타가 높을수록, 시장 가치의 주어진 변화에 대응하여 펀드 가격이 더 많이 변할 것으로 예상됩니다. First Eagle은 "안전마진"을 회사의 시장 가격과 우리가 추정한 내재 가치의 차이로 정의합니다. 안전마진을 두고 투자한다고 해서 손실이 보장되는 것은 아닙니다. First Eagle Funds는 자문 서비스를 제공하는 First Eagle Investment Management, LLC의 자회사인 FEF Distributors, LLC 에서 제공합니다. FEF Distributors, LLC ("FEFD") (SIPC), 제한적인 목적의 배포자로서 퍼스트 이글 제품의 일부를 유통합니다. FEFD는 어떤 투자자에게도 서비스를 제공하지 않고 대신 퍼스트 이글에게 서비스를 제공합니다. 따라서 FEFD가 투자자에게 기금, 전략 또는 기타 제품을 제시할 때, FEFD와 그 대표는 해당 투자가 투자자의 최선의 이익에 있지 않거나 그 외에는 아니면 지 여부를 결정하지 않습니다. FEFD의 설명에 대한 설명을 설명하고 싶습니다. 투자자는 자신의 문제를 행동하고/또는 금융 전문가와 관련하여 퍼스트 이글 기금, 전략 또는 제품에 투자하는 것이 중요할지 여부를 결정해야 합니다. Show More Show Less Portfolio Top Ten Holdings (%) 2024년 3월 31일 현재 Wheaton Precious Metals Corp Canada 14.01 Barrick Gold Corporation Canada 13.68 Gold Bullion Gold 9.34 Northern Star Resources Ltd Australia 5.83 Agnico Eagle Mines Limited Canada 5.50 Alamos Gold Inc. Canada 5.43 Silver Bullion Silver 5.19 Dundee Precious Metals Inc. Canada 5.13 Franco-Nevada Corporation Canada 4.85 Royal Gold, Inc. United States 4.81 Top Ten Holdings as a Percentage of Total Net Assets 73.77 Top Ten Holdings (%) As of Feb 29, 2024 Barrick Gold Corporation CAN 13.89 Wheaton Precious Metals Corp CAN 13.33 Newmont Corporation US 7.41 Gold Bullion 6.83 Silver Bullion 6.43 Anglogold Ashanti PLC ZAF 5.52 Dundee Precious Metals Inc. CAN 5.25 Agnico Eagle Mines Limited CAN 5.09 Alamos Gold Inc. CAN 5.01 Northern Star Resources Ltd AUS 5.01 Top Ten Holdings as a Percentage of Total Net Assets 73.78 Top Ten Holdings (%) As of Jan 31, 2024 Wheaton Precious Metals Corp CAN 13.90 Barrick Gold Corporation CAN 13.54 Gold Bullion 8.89 Newmont Corporation US 7.50 Silver Bullion 5.93 Northern Star Resources Ltd AUS 5.13 Anglogold Ashanti PLC UK 4.88 Agnico Eagle Mines Limited CAN 4.81 Royal Gold, Inc. US 4.77 Alamos Gold Inc. CAN 4.74 Top Ten Holdings as a Percentage of Total Net Assets 74.08 Top Ten Holdings (%) As of Dec 31, 2023 Gold Bullion 15.57 Wheaton Precious Metals Corp CAN 13.52 Newmont Corporation US 12.15 Barrick Gold Corporation CAN 9.21 Northern Star Resources Ltd AUS 5.53 Agnico Eagle Mines Limited CAN 5.08 Royal Gold, Inc. US 5.08 Alamos Gold Inc. CAN 4.85 Anglogold Ashanti PLC ZA 4.79 Silver Bullion 4.72 Top Ten Holdings as a Percentage of Total Net Assets 80.51 Top Ten Holdings (%) As of Nov 30, 2023 Gold Bullion 15.17 Wheaton Precious Metals Corp CAN 13.23 Newmont Corporation US 11.65 Barrick Gold Corporation CAN 8.84 Alamos Gold Inc. CAN 5.26 Royal Gold, Inc. US 5.05 Silver Bullion 4.95 Northern Star Resources Ltd AUS 4.93 Agnico Eagle Mines Limited CAN 4.90 Anglogold Ashanti PLC UK 4.87 Top Ten Holdings as a Percentage of Total Net Assets 78.86 Top Ten Holdings (%) As of Oct 31, 2023 Gold Bullion 16.08 Wheaton Precious Metals Corp CAN 12.42 Barrick Gold Corporation CAN 8.72 Newmont Corporation US 8.16 Alamos Gold Inc. CAN 4.88 Silver Bullion 4.86 Agnico Eagle Mines Limited CAN 4.63 Royal Gold, Inc. US 4.50 Newcrest Mining Limited AUS 4.44 Franco-Nevada Corporation CAN 4.33 Top Ten Holdings as a Percentage of Total Net Assets 73.03 Top Ten Holdings (%) As of Sep 30, 2023 Gold Bullion 17.29 Wheaton Precious Metals Corp. CAN 12.20 Newmont Corporation US 8.24 Barrick Gold Corporation CAN 6.27 Franco-Nevada Corporation CAN 4.89 Silver Bullion 4.84 Alamos Gold Inc. CAN 4.82 Newcrest Mining Limited AUS 4.70 Royal Gold, Inc. US 4.70 Agnico Eagle Mines Limited CAN 4.62 Top Ten Holdings as a Percentage of Total Net Assets 72.58 Top Ten Holdings (%) As of Aug 31, 2023 Gold Bullion 16.89 Wheaton Precious Metals Corp. CAN 12.21 Newmont Corporation US 8.18 Barrick Gold Corporation CAN 6.50 Alamos Gold Inc. CAN 5.09 Silver Bullion 4.96 Franco-Nevada Corporation CAN 4.89 Royal Gold, Inc. US 4.61 Newcrest Mining Limited AUS 4.61 Agnico Eagle Mines Limited CAN 4.57 Top Ten Holdings as a Percentage of Total Net Assets 72.50 Top Ten Holdings (%) As of Jul 31, 2023 Gold Bullion 17.48 Wheaton Precious Metals Corp. CAN 12.09 Newmont Corporation US 8.58 Barrick Gold Corporation CAN 6.68 Alamos Gold Inc. CAN 4.91 Royal Gold, Inc. US 4.90 Newcrest Mining Limited AUS 4.85 Silver Bullion 4.83 Franco-Nevada Corporation CAN 4.78 Agnico Eagle Mines Limited CAN 4.77 Top Ten Holdings as a Percentage of Total Net Assets 73.86 Top Ten Holdings (%) As of Jun 30, 2023 Gold Bullion 17.63 Wheaton Precious Metals Corp. CAN 12.03 Newmont Corporation US 8.80 Barrick Gold Corporation CAN 6.75 Newcrest Mining Limited AUS 4.96 Alamos Gold Inc. CAN 4.89 Royal Gold, Inc. US 4.84 Franco-Nevada Corporation CAN 4.82 Agnico Eagle Mines Limited CAN 4.68 Silver Bullion 4.59 Top Ten Holdings as a Percentage of Total Net Assets 73.98 Top Ten Holdings (%) As of May 31, 2023 Gold Bullion 17.23 Wheaton Precious Metals Corp. CAN 12.03 Newmont Corp. US 7.99 Barrick Gold Corp. CAN 6.43 Alamos Gold Inc. CAN 4.83 Royal Gold, Inc. US 4.57 Agnico Eagle Mines Ltd. CAN 4.55 Silver Bullion 4.54 Newcrest Mining Ltd. AUS 4.46 Franco-Nevada Corp. CAN 4.27 Top Ten Holdings as a Percentage of Total Net Assets 70.89 Top Ten Holdings (%) As of Apr 30, 2023 Gold Bullion 13.05 Wheaton Precious Metals Corp. CAN 12.63 Newmont Corp. US 8.99 Barrick Gold Corp. CAN 6.98 Agnico Eagle Mines Ltd. CAN 4.94 Newcrest Mining Ltd. AUS 4.88 Alamos Gold Inc. CAN 4.86 Royal Gold, Inc. US 4.70 Silver Bullion 4.64 Franco-Nevada Corp. CAN 4.29 Top Ten Holdings as a Percentage of Total Net Assets 69.95 Allocation by Asset Class (%) Equity: 83.85% Gold Bullion: 9.34% Silver Bullion: 5.19% Short-Term, Cash & Cash Equivalents: 1.62% Source: FactSet; data 2024년 3월 31일 현재. View historical data 2024 - Mar 2024 - Mar 2023 - Dec 2023 - Sep 2023 - Jun 2023 - Mar 2022 - Dec 2022 - Sep 2022 - Jun 2022 - Mar 2021 - Dec Equity 83.85% Gold Bullion 9.34% Silver Bullion 5.19% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 1.62% Gold Mining Stocks 79.24% Gold Bullion 15.57% Silver Bullion 4.72% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 0.47% Gold Mining Stocks 67.56% Gold Bullion 17.29% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 10.31% Silver Bullion 4.84% Gold Mining Stocks 68.63% Gold Bullion 17.63% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 9.14% Silver Bullion 4.59% Gold Mining Stocks 77.53% Gold Bullion 12.78% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 5.10% Silver Bullion 4.59% Gold Mining Stocks 79.94% Gold Bullion 13.65% Silver Bullion 5.26% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 1.15% Gold Mining Stocks 73.42% Gold Bullion 17.98% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 4.86% Silver Bullion 3.73% Gold Mining Stocks 61.29% Gold Bullion 23.68% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 12.23% Silver Bullion 2.80% Gold Mining Stocks 69.11% Gold Bullion 20.70% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 7.35% Silver Bullion 2.84% Gold Mining Stocks 67.43% Gold Bullion 22.70% Cash & Cash Equivalents 6.83% Silver Bullion 3.04% Allocation by Region (%) Canada: 59.50% Gold Bullion: 9.34% United States: 9.24% Australia: 5.83% Silver Bullion: 5.19% United Kingdom: 4.28% South Africa: 3.62% Short-Term, Cash & Cash Equivalents: 1.62% Source: FactSet; data 2024년 3월 31일 현재. View historical data 2024 - Mar 2024 - Mar 2023 - Dec 2023 - Sep 2023 - Jun 2023 - Mar 2022 - Dec 2022 - Sep 2022 - Jun 2022 - Mar 2021 - Dec Canada 59.50% Gold Bullion 9.34% United States 9.24% Australia 5.83% Silver Bullion 5.19% United Kingdom 4.28% South Africa 3.62% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 1.62% Canada 49.40% United States 17.23% Gold Bullion 15.57% Australia 5.53% South Africa 4.79% Silver Bullion 4.72% Mexico 2.29% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 0.47% Canada 44.62% Gold Bullion 17.29% United States 12.94% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 10.31% Australia 6.82% Silver Bullion 4.84% Mexico 2.15% South Africa 1.03% Canada 44.91% Gold Bullion 17.63% United States 13.64% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 9.14% Australia 6.20% Silver Bullion 4.59% Mexico 2.32% South Africa 1.56% Canada 51.10% United States 14.28% Gold Bullion 12.78% Australia 6.40% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 5.10% Silver Bullion 4.59% South Africa 3.25% Mexico 2.50% Canada 53.12% United States 15.53% Gold Bullion 13.65% Australia 5.75% Silver Bullion 5.26% Mexico 3.05% South Africa 2.49% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 1.15% Canada 51.91% Gold Bullion 17.98% United States 14.07% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 4.86% Australia 4.63% Silver Bullion 3.73% Mexico 2.81% Canada 40.89% Gold Bullion 23.68% United States 13.75% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 12.23% Australia 4.03% Silver Bullion 2.80% Mexico 2.63% Canada 46.33% Gold Bullion 20.70% United States 15.79% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 7.35% Australia 4.57% Silver Bullion 2.84% Mexico 2.42% Canada 43.89% Gold Bullion 22.70% United States 14.44% Cash & Cash Equivalents 6.83% Australia 4.60% Mexico 3.21% Silver Bullion 3.04% South Africa 1.27% 단기, 현금 및 현금 등가물에는 단기 투자가 포함됩니다. 예: 90일 이내에 결제되는 단기 상업어음(순자산의 1.7%), 91일 이상 결제되는 장기 상업어음(순자산의 0.0%), 잔액은 US T-bill 또는 머니마켓 펀드. 포트폴리오 보유량은 변경될 수 있으며 증권 매수 또는 매도 추천으로 간주되어서는 안 됩니다. 투자의 총 공정 가치와 현금/현금 등가물을 기준으로 합니다. 향후 포트폴리오 구성을 보장하지 않습니다. 현재 및 미래의 포트폴리오 보유에는 위험이 따릅니다. 반올림으로 인해 백분율의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다. 공개 펀드는 케이먼 제도 법률에 따라 조직된 펀드가 전액 출자한 자회사(“자회사”)에 대한 투자를 통해 금 및 귀금속에 투자할 수 있습니다. 금괴 및 상품에는 자회사에 대한 펀드의 투자가 포함됩니다. FTSE 금광 지수 시리즈는 주로 금 채굴에서 수익을 창출하는 기업의 주식에 전 세계 시장 성과를 반영하도록 설계되었습니다. Strategies whose investments are concentrated in a specific industry or sector may be subject to a higher degree of risk than funds whose investments are diversified and may not be suitable for all investors. There are risks associated with investing in securities of foreign countries, such as erratic market conditions, economic and political instability and fluctuations in currency exchange rates. All investments involve the risk of loss of principal. Show More Show Less 정의 FTSE 금광 지수 시리즈는 주로 금 채굴에서 수익을 창출하는 기업의 주식에 전 세계 시장 성과를 반영하도록 설계되었습니다. MSCI World: The MSCI World Index is a widely followed, unmanaged group of stocks from 23 developed markets and is not available for purchase. The index provides total returns in U.S. dollars with net dividends reinvested. Standard deviation is a statistical measure of the distance a quantity is likely to be from its average value. It is applied to the annual rate of return to measure volatility. Beta is a measure of the fund's volatility (risk) relative to the overall market. The higher the fund's Beta, the more the fund price is expected to change in response to a given change in the value of the market. First Eagle defines "margin of safety" as the difference between a company's market price and our estimate of its intrinsic value. An investment made with a margin of safety is no guarantee against loss. First Eagle Funds는 자문 서비스를 제공하는 First Eagle Investment Management, LLC의 자회사인 FEF Distributors, LLC 에서 제공합니다. FEF Distributors, LLC ("FEFD") (SIPC), 제한된 목적의 증권 중개업자로서 퍼스트 이글 제품의 일부를 유통합니다. FEFD는 어떤 투자자에게도 서비스를 제공하지 않고, 대신 퍼스트 이글 계열사에게 서비스를 제공합니다. 따라서 FEFD가 잠재적 투자자에게 기금, 전략 또는 기타 제품을 제시할 때, FEFD와 그 대표는 해당 투자가 투자자의 최선의 이익에 부합하거나 그 외에 유익하거나 적합한지 여부를 결정하지 않습니다. FEFD의 어떤 발언도 권고로 해석되어서는 안 됩니다. 투자자는 자신의 판단을 행사하고/또는 금융 전문가와 상의하여 퍼스트 이글 기금, 전략 또는 제품에 투자하는 것이 바람직한지 여부를 결정해야 합니다. Show More Show Less Management Fund Management Max Belmont 포트폴리오 매니저 및 고위 연구 분석가 I산업 시작 : 2008 가입 연도 : 2014 Thomas Kertsos 포트폴리오 매니저 및 고위 연구 분석가 I산업 시작 : 2006 가입 연도 : 2014 Our Process First Eagle Gold Fund는 금과 제한된 범위에서 기타 귀금속의 투자 특성에 대한 노출을 제공하는 것을 투자 목표로 하는 비다각화된 뮤추얼 펀드입니다. 본 펀드는 목적 달성을 위해 주로 금, 금 관련 증권 및 주로 금 산업에 종사하는 발행자에 투자합니다. 01 투자 가능한 우주 본 펀드는 주로 금, 금 관련 증권 및 금 산업에 주로 종사하는 발행자에 투자합니다. 02 고유모델을 이용한 연구 팀은 독점 모델을 사용하여 금에 투자할지 금광 주식에 투자할지 결정합니다. 이 모델은 광산 회사의 자산을 평가하기 위한 상세한 프레임워크를 제공하며 회사의 입증되고 예상되는 매장량에 따라 달라집니다. 팀은 일반적으로 이미 생산 중인 회사에 더 많이 투자합니다. 팀은 금을 잠재적인 위험 회피 수단으로 보기 때문에 금 회사가 채굴할 수 있는 다른 비금속을 할인하는 경향이 있습니다. 팀은 다음을 포함하여 채굴과 관련된 위험을 고려한 "안전 한계"를 찾을 수 있을 때 광산 회사에 자본을 할당합니다. 운영 위험 자본 위험 지정학적 위험 Definitions FTSE 금광 지수 시리즈는 주로 금 채굴에서 수익을 창출하는 기업의 주식에 전 세계 시장 성과를 반영하도록 설계되었습니다. MSCI World: The MSCI World Index is a widely followed, unmanaged group of stocks from 23 developed markets and is not available for purchase. The index provides total returns in U.S. dollars with net dividends reinvested. Standard deviation is a statistical measure of the distance a quantity is likely to be from its average value. It is applied to the annual rate of return to measure volatility. Beta is a measure of the fund's volatility (risk) relative to the overall market. The higher the fund's Beta, the more the fund price is expected to change in response to a given change in the value of the market. First Eagle defines "margin of safety" as the difference between a company's market price and our estimate of its intrinsic value. An investment made with a margin of safety is no guarantee against loss. Show More Show Less Fees & Minimums 다음 정보는 귀하가 골드 펀드의 주식을 구매하고 보유하는 경우 귀하가 지불할 수 있는 수수료 및 비용에 대해 설명합니다. 투자하기 전에 수수료, 비용 및 위험에 대한 세부 정보를 포함하여 보다 완전한 정보를 얻으려면 투자 설명서를 주의 깊게 읽으십시오. Share Class A (SGGDX) Expense Ratio and Shareholder Fees as of March 1, 2024 Shareholder Fee (%) These are the fees paid directly from your investment. Sales Charge Dealer Re-Allowance Less than $25,000 5.00 4.50 $25,000 but less than $50,000 4.50 4.25 $50,000 but less than $100,000 4.00 3.75 $100,000 but less than $250,000 3.25 3.00 $250,000 but less than $500,000 2.50 2.25 $500,000 but less than $1,000,000 1.50 1.25 $1,000,000 and over1 0.00 0.00 Expense Ratio (%) These are the expenses you pay each year as a percentage of the value of your investment Management Fees 0.75 Distribution and Service (12b-1) Fees 0.25 Other Expenses 0.19 Total Annual Operating Expenses after Fee Waiver 1.19 Disclosures 1 초기 판매 수수료 없이 $1,000,000 이상을 구매한 후 18개월 이내에 이루어진 클래스 A 주식의 특정 환매에는 1.00%의 조건부 이연 판매 수수료가 부과될 수 있습니다. 클래스 A 주식의 판매 수수료를 낮추는 방법에는 집합, 축적권, 의향서 등 여러 가지 방법이 있습니다. 자세한 내용은 당사 설명서를 참조하세요. 중단점을 요구하거나 판매수수료를 줄이기 위한 기타 수단을 요구하려면 투자자는 구매 시점에 자신의 딜러, 판매업자 또는 명의개서 대리인(DST)에게 이를 통지해야 합니다. Share Class C (FEGOX) Expense Ratio and Shareholder Fees as of March 1, 2024 Shareholder Fee (%) These are the fees paid directly from your investment. Maximum Deferred Sales Charge (Load) (as a percentage of the lesser of your purchase or redemption price) 1.00 Expense Ratio (%) These are the expenses you pay each year as a percentage of the value of your investment Management Fees 0.75 Distribution and Service (12b-1) Fees 1.00 Other Expenses 0.17 Total 1.92 Disclosures In order to claim a breakpoint or other means of reducing the sales charge, an investor should notify his or her dealer, the Distributor, or the Transfer Agent (DST) at the time of purchase. Share Class I (FEGIX) Expense Ratio and Shareholder Fees as of March 1, 2024 Expense Ratio (%) These are the expenses you pay each year as a percentage of the value of your investment Management Fees 0.75 Distribution and/or Service (12b-1) Fees 0.00 Other Expenses 0.19 Total 0.94 Disclosures Class I Shares require $1MM minimum investment and are offered without sales charge. There is no minimum subsequent investment amount for Class I Shares. In order to claim a breakpoint or other means of reducing the sales charge, an investor should notify his or her dealer, the Distributor, or the Transfer Agent (DST) at the time of purchase. Share Class R6 (FEURX) Expense Ratio and Shareholder Fees as of March 1, 2024 Expense Ratio (%) These are the expenses you pay each year as a percentage of the value of your investment Management Fees 0.75 Distribution and Service (12b-1) Fees 0.00 Other Expenses 0.10 Total 0.85 Disclosures In order to claim a breakpoint or other means of reducing the sales charge, an investor should notify his or her dealer, the Distributor, or the Transfer Agent (DST) at the time of purchase. FEF Distributors, LLC ("FEFD") (SIPC), 제한된 목적의 증권 중개업자로서 퍼스트 이글 제품의 일부를 유통합니다. FEFD는 어떤 투자자에게도 서비스를 제공하지 않고, 대신 퍼스트 이글 계열사에게 서비스를 제공합니다. 따라서 FEFD가 잠재적 투자자에게 기금, 전략 또는 기타 제품을 제시할 때, FEFD와 그 대표는 해당 투자가 투자자의 최선의 이익에 부합하거나 그 외에 유익하거나 적합한지 여부를 결정하지 않습니다. FEFD의 어떤 발언도 권고로 해석되어서는 안 됩니다. 투자자는 자신의 판단을 행사하고/또는 금융 전문가와 상의하여 퍼스트 이글 기금, 전략 또는 제품에 투자하는 것이 바람직한지 여부를 결정해야 합니다. Distributions Capital Gains Distributions Record Date Ex & Reinvestment Date Payable Date Ordinary Income Short Term Capital Gains Long Term Capital Gains Long Term Capital Gains - 28% Total Distribution 12/04/2023 12/05/2023 12/06/2023 $0.209 $0.000 $0.000 $0.000 $0.209 11/30/2022 12/01/2022 12/02/2022 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 11/30/2021 12/01/2021 12/02/2021 $0.221 $0.000 $0.000 $0.000 $0.221 11/30/2020 12/01/2020 12/02/2020 $0.316 $0.000 $0.000 $0.000 $0.316 12/17/2019 12/18/2019 12/19/2019 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 12/11/2018 12/12/2018 12/13/2018 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 12/12/2017 12/13/2017 12/14/2017 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 12/13/2016 12/14/2016 12/15/2016 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 12/16/2015 12/17/2015 12/18/2015 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 12/15/2014 12/16/2014 12/17/2014 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 12/16/2013 12/17/2013 12/18/2013 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 12/12/2012 12/13/2012 12/14/2012 $0.081 $0.000 $0.000 $0.000 $0.081 12/12/2011 12/13/2011 12/14/2011 $0.390 $0.000 $0.784 $0.112 $1.286 12/15/2010 12/16/2010 12/17/2010 $0.730 $0.000 $1.210 $0.000 $1.940 12/15/2009 12/16/2009 12/17/2009 $0.382 $0.000 $0.000 $0.000 $0.382 12/16/2008 12/17/2008 12/18/2008 $0.000 $0.000 $0.940 $0.117 $1.057 12/04/2023 12/05/2023 12/06/2023 $0.048 $0.000 $0.000 $0.000 $0.048 11/30/2022 12/01/2022 12/02/2022 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 11/30/2021 12/01/2021 12/02/2021 $0.050 $0.000 $0.000 $0.000 $0.050 11/30/2020 12/01/2020 12/02/2020 $0.174 $0.000 $0.000 $0.000 $0.174 12/17/2019 12/18/2019 12/19/2019 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 12/11/2018 12/12/2018 12/13/2018 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 12/12/2017 12/13/2017 12/14/2017 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 12/13/2016 12/14/2016 12/15/2016 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 12/16/2015 12/17/2015 12/18/2015 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 12/15/2014 12/16/2014 12/17/2014 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 12/16/2013 12/17/2013 12/18/2013 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 12/12/2012 12/13/2012 12/14/2012 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 12/12/2011 12/13/2011 12/14/2011 $0.159 $0.000 $0.784 $0.112 $1.055 12/15/2010 12/16/2010 12/17/2010 $0.560 $0.000 $1.210 $0.000 $1.770 12/15/2009 12/16/2009 12/17/2009 $0.276 $0.000 $0.000 $0.000 $0.276 12/16/2008 12/17/2008 12/18/2008 $0.000 $0.000 $0.940 $0.117 $1.057 12/04/2023 12/05/2023 12/06/2023 $0.268 $0.000 $0.000 $0.000 $0.268 11/30/2022 12/01/2022 12/02/2022 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 11/30/2021 12/01/2021 12/02/2021 $0.282 $0.000 $0.000 $0.000 $0.282 11/30/2020 12/01/2020 12/02/2020 $0.384 $0.000 $0.000 $0.000 $0.384 12/17/2019 12/18/2019 12/19/2019 $0.018 $0.000 $0.000 $0.000 $0.018 12/11/2018 12/12/2018 12/13/2018 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 12/12/2017 12/13/2017 12/14/2017 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 12/13/2016 12/14/2016 12/15/2016 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 12/16/2015 12/17/2015 12/18/2015 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 12/15/2014 12/16/2014 12/17/2014 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 12/16/2013 12/17/2013 12/18/2013 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 12/12/2012 12/13/2012 12/14/2012 $0.154 $0.000 $0.000 $0.000 $0.154 12/12/2011 12/13/2011 12/14/2011 $0.476 $0.000 $0.784 $0.112 $1.372 12/15/2010 12/16/2010 12/17/2010 $0.800 $0.000 $1.210 $0.000 $2.010 12/15/2009 12/16/2009 12/17/2009 $0.430 $0.000 $0.000 $0.000 $0.430 12/16/2008 12/17/2008 12/18/2008 $0.000 $0.000 $0.940 $0.117 $1.057 12/04/2023 12/05/2023 12/06/2023 $0.292 $0.000 $0.000 $0.000 $0.292 11/30/2022 12/01/2022 12/02/2022 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 11/30/2021 12/01/2021 12/02/2021 $0.309 $0.000 $0.000 $0.000 $0.309 11/30/2020 12/01/2020 12/02/2020 $0.398 $0.000 $0.000 $0.000 $0.398 12/17/2019 12/18/2019 12/19/2019 $0.033 $0.000 $0.000 $0.000 $0.033 12/11/2018 12/12/2018 12/13/2018 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 12/12/2017 12/13/2017 12/14/2017 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 Disclosures 일반 소득 배당금은 클래스 수준에서 분배되며, 각 클래스마다 다를 수 있습니다. 현재 1년 이상 보유된 금 금괴와 같은 수집품의 이익은 28%의 세율이 적용됩니다. 1년 미만으로 보유된 수집품의 이익은 미국 주주에게 단기 이익으로 과세됩니다. "Reinvested at"은 주주가 배당금이나 자본 이익을 재투자할 때 계정에 추가되는 주식 수를 계산하는 데 사용되는 주가를 의미합니다. FEF Distributors, LLC ("FEFD") (SIPC), 제한된 목적의 증권 중개업자로서 퍼스트 이글 제품의 일부를 유통합니다. FEFD는 어떤 투자자에게도 서비스를 제공하지 않고, 대신 퍼스트 이글 계열사에게 서비스를 제공합니다. 따라서 FEFD가 잠재적 투자자에게 기금, 전략 또는 기타 제품을 제시할 때, FEFD와 그 대표는 해당 투자가 투자자의 최선의 이익에 부합하거나 그 외에 유익하거나 적합한지 여부를 결정하지 않습니다. FEFD의 어떤 발언도 권고로 해석되어서는 안 됩니다. 투자자는 자신의 판단을 행사하고/또는 금융 전문가와 상의하여 퍼스트 이글 기금, 전략 또는 제품에 투자하는 것이 바람직한지 여부를 결정해야 합니다. Show More Show Less Documents Fund Information Portfolio Composition 사실 시트 지주 포트폴리오 구성 Annual Report Dealer Fact Guide Commentaries Quarterly Commentary 발행 설명서 및 요약 발행 설명서는 온라인에서 또는 800-747-2008로 전화하여 확인할 수 있습니다. 투자 전에 저희 발행 설명서를 주의 깊게 읽어주시기 바랍니다. 투자는 FDIC 보장이나 은행 보장을 받지 않으며 가치가 하락할 수 있습니다. First Eagle Funds는 자문 서비스를 제공하는 First Eagle Investment Management, LLC의 자회사인 FEF Distributors, LLC 에서 제공합니다. FEF Distributors, LLC ("FEFD") (SIPC), 제한된 목적의 증권 중개업자로서 퍼스트 이글 제품의 일부를 유통합니다. FEFD는 어떤 투자자에게도 서비스를 제공하지 않고, 대신 퍼스트 이글 계열사에게 서비스를 제공합니다. 따라서 FEFD가 잠재적 투자자에게 기금, 전략 또는 기타 제품을 제시할 때, FEFD와 그 대표는 해당 투자가 투자자의 최선의 이익에 부합하거나 그 외에 유익하거나 적합한지 여부를 결정하지 않습니다. FEFD의 어떤 발언도 권고로 해석되어서는 안 됩니다. 투자자는 자신의 판단을 행사하고/또는 금융 전문가와 상의하여 퍼스트 이글 기금, 전략 또는 제품에 투자하는 것이 바람직한지 여부를 결정해야 합니다. 위험 공개 금 및 금 관련 투자는 금 및 기타 귀금속 가격에 영향을 미치는 미국 또는 외국의 세금, 통화 또는 광업법 변경, 환경 비용 증가, 국제 통화 및 정치 정책, 개별 국가 내 경제 상황, 무역 불균형, 국가 간 무역 또는 통화 제한 등 정치 및 경제적 위험을 수반합니다. 금 가격은 금을 채굴하거나 가공하는 회사의 증권 시장 가격에 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따라 해당 증권에 대한 투자 가치도 영향을 받을 수 있습니다. 금 관련 투자는 미국 달러가 강하고 인플레이션이 낮으며 전반적인 경제 상황이 안정된 기간 동안 일반적으로 주식 시장만큼 좋은 성과를 거두지 못했습니다. 또한 금 관련 투자 수익률은 전통적으로 광범위한 주식 또는 채권 시장 투자보다 변동성이 더 컸습니다. 금 및 금 관련 투자는 투기적일 수 있으며 다른 자산 및 기업 유형에 대한 투자보다 가격 변동성이 더 클 수 있습니다. 특정 산업 또는 섹터에 집중 투자하는 전략은 분산 투자하는 펀드보다 위험도가 높을 수 있으며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 불규칙한 시장 상황, 경제 및 정치적 불안정, 환율 변동 등 해외 증권 투자에는 위험이 따릅니다. 모든 투자는 원금 손실의 위험을 수반합니다. 관련 인사이트 시장 및 주제별 관점 유동 실물자산: 실질 수익 추구에 힘을 실어줍니다 MAY 02, 2024 시장 및 주제별 관점 퍼스트 이글 스몰캡 팀, 3주년을 기념하다 MAY 01, 2024 시장 및 주제별 관점 2024년 선거: 지속성을 위해 투표하세요 Apr 22, 2024 모든 인사이트 살펴보기 문의하기 기업 본사 1345 아메리카 애비뉴 뉴욕, NY 10105 212-698-3300 투자자는 투자하기 전에 투자 목적, 위험, 수수료 및 비용을 신중하게 고려해야 합니다. 투자설명서 및 요약 투자설명서에는 이 펀드에 대한 정보와 기타 정보가 포함되어 있으며 온라인으로 보거나 800.747.2008로 전화하여 확인할 수 있습니다. 투자하기 전에 투자설명서를 주의 깊게 읽으시기 바랍니다. 투자는 FDIC 보험 또는 은행 보증이 적용되지 않으며 손실이 발생할 수 있습니다. 제한적 목적의 브로커-딜러인 FEF Distributors, LLC("FEFD")(SIPC)는 특정 First Eagle 제품을 유통합니다. FEFD는 투자자에게 서비스를 제공하는 것이 아니라 First Eagle 계열사에게 서비스를 제공합니다. 따라서 FEFD가 예비 투자자에게 펀드, 전략 또는 기타 상품을 제시할 때 FEFD와 그 대리인은 해당 펀드, 전략 또는 기타 상품에 대한 투자가 투자자에게 최선의 이익이 되는지 또는 기타 유익하거나 적합한지 여부를 결정하지 않습니다. FEFD의 어떠한 진술도 추천으로 해석되어서는 안 됩니다. 투자자는 퍼스트 이글 펀드, 전략 또는 상품에 투자하는 것이 바람직한지 여부를 판단하기 위해 스스로 판단하거나 금융 전문가와 상의해야 합니다. 퍼스트 이글 펀드는 자문 서비스를 제공하는 퍼스트 이글 인베스트먼트 매니지먼트, LLC의 자회사인 FEF 디스트리뷰터, LLC에서 제공합니다. FINRA의 브로커체크에서 FEF 디스트리뷰터, LLC(회원 SIPC)의 배경을 확인하세요.
Share Class A (SGGDX) Expense Ratio and Shareholder Fees as of March 1, 2024 Shareholder Fee (%) These are the fees paid directly from your investment. Sales Charge Dealer Re-Allowance Less than $25,000 5.00 4.50 $25,000 but less than $50,000 4.50 4.25 $50,000 but less than $100,000 4.00 3.75 $100,000 but less than $250,000 3.25 3.00 $250,000 but less than $500,000 2.50 2.25 $500,000 but less than $1,000,000 1.50 1.25 $1,000,000 and over1 0.00 0.00 Expense Ratio (%) These are the expenses you pay each year as a percentage of the value of your investment Management Fees 0.75 Distribution and Service (12b-1) Fees 0.25 Other Expenses 0.19 Total Annual Operating Expenses after Fee Waiver 1.19 Disclosures 1 초기 판매 수수료 없이 $1,000,000 이상을 구매한 후 18개월 이내에 이루어진 클래스 A 주식의 특정 환매에는 1.00%의 조건부 이연 판매 수수료가 부과될 수 있습니다. 클래스 A 주식의 판매 수수료를 낮추는 방법에는 집합, 축적권, 의향서 등 여러 가지 방법이 있습니다. 자세한 내용은 당사 설명서를 참조하세요. 중단점을 요구하거나 판매수수료를 줄이기 위한 기타 수단을 요구하려면 투자자는 구매 시점에 자신의 딜러, 판매업자 또는 명의개서 대리인(DST)에게 이를 통지해야 합니다.
Share Class C (FEGOX) Expense Ratio and Shareholder Fees as of March 1, 2024 Shareholder Fee (%) These are the fees paid directly from your investment. Maximum Deferred Sales Charge (Load) (as a percentage of the lesser of your purchase or redemption price) 1.00 Expense Ratio (%) These are the expenses you pay each year as a percentage of the value of your investment Management Fees 0.75 Distribution and Service (12b-1) Fees 1.00 Other Expenses 0.17 Total 1.92 Disclosures In order to claim a breakpoint or other means of reducing the sales charge, an investor should notify his or her dealer, the Distributor, or the Transfer Agent (DST) at the time of purchase.
Share Class I (FEGIX) Expense Ratio and Shareholder Fees as of March 1, 2024 Expense Ratio (%) These are the expenses you pay each year as a percentage of the value of your investment Management Fees 0.75 Distribution and/or Service (12b-1) Fees 0.00 Other Expenses 0.19 Total 0.94 Disclosures Class I Shares require $1MM minimum investment and are offered without sales charge. There is no minimum subsequent investment amount for Class I Shares. In order to claim a breakpoint or other means of reducing the sales charge, an investor should notify his or her dealer, the Distributor, or the Transfer Agent (DST) at the time of purchase.
Share Class R6 (FEURX) Expense Ratio and Shareholder Fees as of March 1, 2024 Expense Ratio (%) These are the expenses you pay each year as a percentage of the value of your investment Management Fees 0.75 Distribution and Service (12b-1) Fees 0.00 Other Expenses 0.10 Total 0.85 Disclosures In order to claim a breakpoint or other means of reducing the sales charge, an investor should notify his or her dealer, the Distributor, or the Transfer Agent (DST) at the time of purchase.