2024년 5월 2일 기준 글로벌 인컴 빌더 펀드 CUSIP: 32008F697 시작 날짜: 2012년 5월 01일 시작 날짜: 2012년 5월 01일 현재의 소득 창출과 자본의 장기적인 성장을 위해 노력합니다. As of May 02, 2024 NAV $12.91 YTD PERFORMANCE 2.28 % up 1DAY NAV CHANGE 0.70 % up 여기에 인용된 성과 데이터는 과거 성과를 나타내며 미래 결과를 보장하지 않습니다. 시장 변동성은 펀드의 단기 성과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 현재 성과는 표시된 수치보다 낮거나 높을 수 있습니다. 투자 수익률과 원금 가치는 변동하므로 투자자의 주식은 상환 시 원래 비용보다 더 높거나 낮을 수 있습니다. 가장 최근 월말까지의 과거 수익률 데이터는 가격 및 수익률 페이지에서 확인할 수 있습니다.. Risks 개요 성능 및 가격 포트폴리오 관리 수수료 및 최소 금액 배포 문서 개요 주요 문서 및 문헌 포트폴리오 구성 지주 사실 시트 투자자 가이드 모든 기금 문서 형질 Total Net Assets 2024년 3월 31일 현재 $1,731MM 형평성 주가수익비율² 16.92 중간 시가총액($MM) $21,831MM 가중평균 시가총액($MM) $85,748MM 지분 보유수 103 고정 수입 가중 평균 유효 기간(년) 2.24 채권 보유량 95 2024년 3월 31일 현재 투자 철학 의미 있고 지속 가능한 소득 제공을 추구합니다. 글로벌 성장 및 인컴 펀드로서 당사는 시간이 지나도 지속되고 실질적인 가치를 유지하는 실질적인 소득 흐름을 제공하고자 합니다. 다운사이드 완화를 제공하고자 합니다. 영구적인 자본 손실을 피하기 위한 당사의 시도는 '안전 마진'이라고 생각되는 가격으로 구매한 증권에 노출된 포트폴리오로 이어집니다. 유연하고 벤치마크에 구애받지 않는 접근 방식 이 펀드는 벤치마크에 관계없이 자산 클래스, 지역, 섹터/산업, 시가총액 범위에 걸쳐 투자합니다. 주요 문서 및 문헌 포트폴리오 구성 홀딩스 팩트 시트 투자자 가이드 모든 펀드 문서 특성 2024년 3월 31일 기준 순자산 총액 $1,731MM EQUITY 가격/수익 비율² 16.92 시가총액 중앙값($MM) $21,831MM 가중 평균 시가총액 $85,748MM 주식 보유 수 103 고정 수입 가중 평균 유효 기간(년) 2.24 채권 보유 수 95 2024년 3월 31일 기준 프로세스 글로벌 인컴 빌더 팀은 아이디어 창출, 기초 조사, 포트폴리오 구성, 리스크 관리의 4단계 프로세스를 따릅니다. 펀더멘털 리서치는 모든 시장 환경에서 수익을 창출할 수 있는 투자 기회를 파악하는 데 중점을 둡니다. 01 아이디어 생성 이 팀은 회사의 자본 구조 전반에 걸쳐 가능한 다양한 수익 창출 기회를 검토합니다. 주식 아이디어 생성에 중점을 둡니다: 투자자를 오해하거나 일시적으로 실망시킨 기업 과소평가된 프랜차이즈 비즈니스 신용 아이디어 생성에 중점을 둡니다: 안정적이고 충분한 현금 흐름을 보유한 기업 기본 자산 가치 및/또는 보안을 갖춘 기업 긍정적인 실적을 입증할 수 있는 경영진 02 기초 연구 산업, 기업 및 증권 리서치를 통해 '안전 마진'과 수익 지속 가능성을 위해 증권을 분석합니다. 주식 리서치는 정보에 입각한 구매자가 기초 기업에 대해 현금으로 지불할 수 있는 금액을 결정하는 데 중점을 둡니다. 신용 리서치는 기업이 쿠폰을 성공적으로 지급하고 원금을 상환하거나 차환할 능력과 의지가 있는지를 판단하는 데 중점을 둡니다. 각 잠재적 투자에 대해 팀에서 재무 정보 분석 비즈니스에 대한 이해 가치 평가 그런 다음 팀은 자본 구조에서 투자하기에 최적의 장소가 어디라고 생각하는지 결정합니다. 03 상향식 포트폴리오 구축 수익 창출에 유연하고 글로벌한 접근 방식을 사용합니다. 자본 배분 결정은 팀의 '안전 마진' 평가에 따라 보안별로 이루어집니다. 더 넓은 시장 상황에 따라 팀은 투자할 수 있습니다: 배당금을 지급하는 주식에 초점을 맞춰 장기적으로 소득을 창출하고 자본을 늘릴 수 있는 잠재력이 있다고 판단되는 주식 증권 회사채 및 대출을 포함하여 수입을 창출할 것으로 예상되는 신용 증권 기간과 통화에 대한 유연성을 갖춘 이연 구매력으로서의 현금 및 현금 등가물 및 국채 증권 금 및 금 관련 증권은 극단적인 결과에 대한 잠재적 헤지 수단으로 배당금을 지급하는 금광 주식에 집중합니다. 04 리스크 관리 및 포트폴리오 모니터링 팀은 리스크를 자본의 영구적인 손상 가능성으로 정의하고, 리스크 관리는 보안 수준에서 시작하여 포트폴리오 구성 및 모니터링을 통해 지속된다고 생각합니다. 증권 수준 리스크 관리: 개별 증권의 내재 가치와 가격/가치 관계를 지속적으로 재평가하고, 특정 회사의 위험 프로필을 바꿀 수 있는 산업 또는 경쟁 상황을 모니터링하며, 추가적인 증권 가격 약세를 활용할 수 있는 유연성을 유지하기 위해 초기 포지션 규모를 제한합니다. 포트폴리오 수준의 위험 관리: 적절히 분산된 포트폴리오를 유지하고 위험의 집단을 피하기 위해 노력합니다. 극단적인 시장 결과에 대한 잠재적 헤지 수단으로 금을 보유할 수 있으며, 벤치마크에 구애받지 않는 유연성을 유지합니다. 10,000달러의 성장 Change Investment Amount 투자 금액 입력 기간 선택 TO Source: FactSet; data 2024년 3월 31일 현재. 이 차트는 판매 수수료의 영향이 없는 클래스 A 주식에 대한 가상 투자를 보여주며, 모든 분배금이 재투자되었고 판매 수수료가 포함될 경우 가치가 더 낮아진다고 가정합니다. 선택한 날짜는 월말에 매수한 것으로 가정합니다. Disclosures 글로벌 인컴 빌더 펀드 개시일: A 주식 05/01/2012, C 주식 05/01/2012, I 주식 05/01/2012, R6 주식 03/01/2017. 과거에 수수료가 면제되거나 비용이 환급되지 않았다면 수익률이 더 낮았을 것입니다. 위에 표시된 연평균 수익률은 과거 수익률이며 주가 변동, 재투자된 배당금을 반영하고 비용을 제외한 수치입니다. 투자 결과와 투자 원금은 달라질 수 있습니다. 1년 미만의 기간에 대한 수익은 연간 수익률로 환산되지 않습니다. 클래스 C 주식의 연평균 수익률에는 연초 및 첫해에만 1.00%의 CDSC(우발적 이연 판매 수수료)가 반영되어 있습니다. 클래스 I 주식의 성과 정보는 판매 수수료의 영향을 제외한 것이며 모든 분배금이 재투자되었다고 가정하고 판매 수수료가 포함되었다면 가치는 더 낮아졌을 것입니다. 수수료가 면제되지 않았거나 비용이 상환되지 않았다면 성과는 더 낮았을 것입니다. 클래스 A 및 C 주식의 최대 판매 수수료는 각각 5.00%와 1.00%이며, 12b-1 수수료가 있어 성과가 감소합니다. 클래스 I 주식은 최소 1백만 달러를 투자해야 하며 판매 수수료 없이 제공됩니다. 클래스 I 주식에 대한 최소 후속 투자 금액은 없습니다. 클래스 R 주식은 판매 수수료 없이 제공됩니다. 연간 비용 비율은 가장 최근 투자설명서에 명시된 대로 펀드에서 발생한 비용을 기준으로 합니다. 자세히 보기 덜 보기 정의 종합 지수 - 2016년 3월 1일부터 글로벌 인컴 빌더 펀드는 60%는 MSCI 세계 지수로, 40%는 Barclays 미국 총채권 지수로 구성된 종합 지수와 비교됩니다. 펀드는 이 종합 지수가 현재 주식 및 채권 증권에 모두 투자하는 펀드의 성과와 유용한 비교를 제공한다고 믿습니다. 지수에 직접 투자할 수 없습니다. 지수에는 관리 수수료나 기타 운영 비용이 발생하지 않습니다. MSCI World: MSCI World 지수는 23개 선진국 시장에서 널리 추종되는 비관리형 주식 그룹으로, 매수할 수 없습니다. 이 지수는 순배당금을 재투자하여 미국 달러로 총 수익을 제공합니다. 블룸버그 바클레이즈 캐피탈 종합 채권 지수는 국채, 정부 관련 및 기업 증권, MBS(기관 고정금리 및 하이브리드 ARM 패스스루), ABS, CMBS 등 투자 등급의 미국 달러 표시 고정금리 과세 채권 시장을 측정하는 광범위한 기반 벤치마크입니다. 블룸버그 바클레이즈 미국 기업 하이일드 채권 지수는 고정금리, 공모 발행, 비투자등급 채권으로 구성되며, 관리되지 않고 배당금이 재투자되며, 매수할 수 없는 상품입니다. 이 지수에는 기업 부문과 비기업 부문이 모두 포함됩니다. 기업 섹터는 산업, 유틸리티, 금융으로 미국 기업과 비미국 기업을 모두 포함합니다. 이 지수는 비교 목적으로만 제공됩니다. 퍼스트 이글은 "안전 증거금"을 기업의 시장 가격과 당사의 내재가치 추정치 사이의 차이로 정의합니다. 안전 마진으로 투자한다고 해서 손실이 발생하지 않는다는 보장은 없습니다. 자세히 보기 덜 보기 Performance & Prices Growth of $10K Change Investment Amount ENTER INVESTMENT AMOUNT Select Time Period TO 출처: FactSet; 2024년 3월 31일 기준 데이터. 이 차트는 판매 수수료의 영향이 없는 클래스 A 주식에 대한 가상 투자를 보여주며, 모든 분배금이 재투자되었고 판매 수수료가 포함될 경우 가치가 더 낮아진다고 가정합니다. 선택한 날짜는 월말에 매수한 것으로 가정합니다. Risk vs. Return Since Inception FEBAX Composite Index Bloomberg US Aggregate Bond Index MSCI World Index Annualized Return (%) 5.69 10.55 1.51 7.09 Annualized Standard Deviation (%) 9.21 14.36 4.50 9.39 R-Square (%) 83.69 100.00 25.92 96.77 Beta 0.90 1.00 0.24 1.50 Alpha (annualized) -0.58 0.00 -0.18 0.12 Information Ratio (annualized) -0.36 NA -0.69 0.64 Source: FactSet; data 2024년 3월 31일 현재. 평균 연간 수익률 클래스 A 공유(FEBAX) 클래스 A 공유(FEBAX)클래스 C 공유(FEBCX)클래스 I 공유(FEBIX)클래스 R6 공유(FEBRX) Monthly Quarterly Ticker Class YTD % 1 MO 3 MO 1 YR 3 YR 5 YR 10 YR INCEPT % Expense Ratio Gross Net FEBAX A w/out load 2.68% 2.75% 2.68% 6.69% 4.48% 5.61% 4.51% 5.69% 1.18% -- FEBAX A w/load -2.45% -2.39% -2.45% 1.38% 2.71% 4.54% 3.97% 5.23% 1.18% -- Composite Index (since inception based on A 공유s) 4.96% 2.30% 4.96% 15.32% 4.24% 7.57% 6.43% 7.12% MSCI World Index (since inception based on A 공유s) 8.88% 3.21% 8.88% 25.11% 8.60% 12.07% 9.39% 10.52% Bloomberg US Aggregate Bond Index (since inception based on A 공유s) -0.78% 0.92% -0.78% 1.70% -2.46% 0.36% 1.54% 1.50% FEBAX A w/out load 2.68% 2.75% 2.68% 6.69% 4.48% 5.61% 4.51% 5.69% 1.18% -- FEBAX A w/load -2.45% -2.39% -2.45% 1.38% 2.71% 4.54% 3.97% 5.23% 1.18% -- Composite Index (since inception based on A 공유s) 4.96% 2.30% 4.96% 15.32% 4.24% 7.57% 6.43% 7.12% MSCI World Index (since inception based on A 공유s) 8.88% 3.21% 8.88% 25.11% 8.60% 12.07% 9.39% 10.52% Bloomberg US Aggregate Bond Index (since inception based on A 공유s) -0.78% 0.92% -0.78% 1.70% -2.46% 0.36% 1.54% 1.50% FEBCX C 1.49% 1.74% 1.49% 4.91% 3.66% 4.80% 3.71% 4.89% 1.94% -- Composite Index (since inception based on A 공유s) 4.96% 2.30% 4.96% 15.32% 4.24% 7.57% 6.43% 7.12% MSCI World Index (since inception based on A 공유s) 8.88% 3.21% 8.88% 25.11% 8.60% 12.07% 9.39% 10.52% Bloomberg US Aggregate Bond Index (since inception based on A 공유s) -0.78% 0.92% -0.78% 1.70% -2.46% 0.36% 1.54% 1.50% FEBCX C 1.49% 1.74% 1.49% 4.91% 3.66% 4.80% 3.71% 4.89% 1.94% -- Composite Index (since inception based on A 공유s) 4.96% 2.30% 4.96% 15.32% 4.24% 7.57% 6.43% 7.12% MSCI World Index (since inception based on A 공유s) 8.88% 3.21% 8.88% 25.11% 8.60% 12.07% 9.39% 10.52% Bloomberg US Aggregate Bond Index (since inception based on A 공유s) -0.78% 0.92% -0.78% 1.70% -2.46% 0.36% 1.54% 1.50% FEBIX I 2.75% 2.78% 2.75% 6.94% 4.73% 5.88% 4.77% 5.95% 0.97% -- Composite Index (since inception based on A 공유s) 4.96% 2.30% 4.96% 15.32% 4.24% 7.57% 6.43% 7.12% MSCI World Index (since inception based on A 공유s) 8.88% 3.21% 8.88% 25.11% 8.60% 12.07% 9.39% 10.52% Bloomberg US Aggregate Bond Index (since inception based on A 공유s) -0.78% 0.92% -0.78% 1.70% -2.46% 0.36% 1.54% 1.50% FEBIX I 2.75% 2.78% 2.75% 6.94% 4.73% 5.88% 4.77% 5.95% 0.97% -- Composite Index (since inception based on A 공유s) 4.96% 2.30% 4.96% 15.32% 4.24% 7.57% 6.43% 7.12% MSCI World Index (since inception based on A 공유s) 8.88% 3.21% 8.88% 25.11% 8.60% 12.07% 9.39% 10.52% Bloomberg US Aggregate Bond Index (since inception based on A 공유s) -0.78% 0.92% -0.78% 1.70% -2.46% 0.36% 1.54% 1.50% FEBRX R6 2.77% 2.79% 2.77% 7.03% 4.81% 5.93% - 5.55% 0.89% -- Composite Index (since inception based on A 공유s) 4.96% 2.30% 4.96% 15.32% 4.24% 7.57% 6.43% 7.12% MSCI World Index (since inception based on A 공유s) 8.88% 3.21% 8.88% 25.11% 8.60% 12.07% 9.39% 10.52% Bloomberg US Aggregate Bond Index (since inception based on A 공유s) -0.78% 0.92% -0.78% 1.70% -2.46% 0.36% 1.54% 1.50% FEBRX R6 2.77% 2.79% 2.77% 7.03% 4.81% 5.93% - 5.55% 0.89% -- Composite Index (since inception based on A 공유s) 4.96% 2.30% 4.96% 15.32% 4.24% 7.57% 6.43% 7.12% MSCI World Index (since inception based on A 공유s) 8.88% 3.21% 8.88% 25.11% 8.60% 12.07% 9.39% 10.52% Bloomberg US Aggregate Bond Index (since inception based on A 공유s) -0.78% 0.92% -0.78% 1.70% -2.46% 0.36% 1.54% 1.50% 출처: FactSet; 2024년 3월 31일 기준 데이터. 출처: FactSet; 2024년 3월 31일 기준 데이터. 본 자료에 인용된 성과 데이터는 과거 성과를 나타내며 미래 결과를 보장하지 않습니다. 시장 변동성은 펀드의 단기 성과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 현재 성과는 표시된 수치보다 낮을 수도 있고 높을 수도 있습니다. 투자 수익과 원금 가치는 투자자의 주식이 상환될 때 더 많거나 더 적을 수 있도록 변동할 것입니다. 최신 월말까지의 과거 성과 데이터는 "가격 및 성과" 페이지에서 확인할 수 있습니다. 공개 Global Income Builder Fund Inception dates: A 공유s 05/01/2012, C 공유s 05/01/2012, I 공유s 05/01/2012, R6 공유s 03/01/2017. 과거에 수수료가 면제되거나 비용이 상환되지 않았다면 수익은 더 낮았을 것입니다. 위에 표시된 평균 연간 수익률은 역사적이며 주가 변화, 배당금 재투자 및 순 비용을 반영합니다. 투자 결과와 투자 원금 가치는 다양합니다. 1년 미만의 기간에 대한 수익은 연간 계산되지 않습니다. A등급 공유의 '판매수수료 포함' 성과에 대한 연평균 수익률은 2000년 3월 1일 이전 기간에 대해 최대 판매수수료 3.75%, 이후 5.00%의 공제 효과를 갖습니다. 클래스 C 공유의 평균 연간 수익률은 연 누계와 첫 해에만 1.00%의 CDSC(조건부 이연 판매 수수료)를 반영합니다. 클래스 I 공유에 대한 성과 정보는 판매 비용의 영향이 없으며 모든 분배가 재투자되었다고 가정하고 판매 비용이 포함되면 값이 더 낮아질 것입니다. 수수료가 면제되거나 비용이 상환되지 않았다면 성과는 더 낮아졌을 것입니다. A클래스와 C클래스 공유는 최대 판매수수료가 각각 5.00%, 1.00%이며, 12b-1 수수료로 인해 성능이 저하됩니다. 클래스 I 공유는 최소 $1MM의 투자가 필요하며 판매 수수료 없이 제공됩니다. 클래스 I 공유에는 최소 후속 투자 금액이 없습니다. R클래스 공유는 판매수수료 없이 제공됩니다. 연간 경비 비율은 가장 최근의 전망서에 명시된대로 펀드가 발생한 경비에 기초합니다. Show More Show Less 정의 복합 지수 - 2016년 3월 1일부로 글로벌 인컴 빌더 펀드는 복합 지수와 비교됩니다. 이 복합 지수는 MSCI 월드 지수의 60%와 Barclays 미국 종합 채권 지수의 40%로 구성됩니다. 펀드는 현재 주식 및 고정 소득 증권에 투자하고 있으며, 본 복합 지수는 펀드의 성과와 유용한 비교를 제공한다고 믿습니다. 개별적으로 지수에 직접 투자할 수 없습니다. 지수는 관리 수수료나 다른 운영 비용이 부과되지 않습니다. MSCI World: MSCI 월드 지수는 23개 선진 시장의 관심 있는 미운영 주식 그룹으로, 구매할 수 없습니다. 이 지수는 미국 달러로 총 수익을 제공하며 순 배당이 재투자됩니다. 블룸버그 바클레이스 캐피털 총계 채권 지수는 투자 등급의 미국 달러로 표시된 고정 금리 과세 채권 시장을 측정하는 폭넓은 기준 지수로, 국채, 정부 관련 및 기업 채권, MBS(기관 고정금리 및 하이브리드 ARM 패스스루), ABS 및 CMBS를 포함합니다. 블룸버그 바클레이스 미국 기업 고수익 채권 지수는 고정금리로 발행된 비투자 등급 채무로 구성되어 있으며, 미운영되며 배당이 재투자되며 구매할 수 없습니다. 이 지수에는 기업 및 비기업 부문이 모두 포함되어 있습니다. 기업 부문은 미국 및 비미국 기업을 모두 포함하는 산업, 공공 및 금융 섹터로 구성되어 있습니다. 이 지수는 비교 목적으로만 여기에 제시되었습니다. 표준 편차는 양이 평균 값에서 얼마나 떨어져 있을 가능성이 있는지를 나타내는 통계적 측정입니다. 변동성을 측정하기 위해 연간 수익률에 적용됩니다. R-제곱은 펀드의 움직임 중 벤치마크 지수의 움직임으로 설명되는 비율을 반영하여, 펀드와 벤치마크 간의 상관 관계의 정도를 보여줍니다. 베타는 전체 시장 대비 펀드의 변동성(위험)을 측정한 것입니다. 펀드의 베타가 높을수록, 시장 가치의 주어진 변화에 대응하여 펀드 가격이 더 많이 변할 것으로 예상됩니다. 알파는 벤치마크 지수 수익률 대비 펀드의 초과 수익률을 측정한 것입니다. 정보비율은 해당 수익률의 변동성에 대한 벤치마크 수익률보다 높은 펀드 수익률의 비율을 평가합니다. First Eagle은 "안전마진"을 회사의 시장 가격과 우리가 추정한 내재 가치의 차이로 정의합니다. 안전마진을 두고 투자한다고 해서 손실이 보장되는 것은 아닙니다. Show More Show Less Portfolio Top Ten Holdings (%) 2024년 3월 31일 현재 Gold Bullion 6.75 Exxon Mobil Corporation 2.79 Unilever PLC 2.55 British American Tobacco p.l.c. 2.21 Nestle S.A. 2.05 Colgate-Palmolive Company 1.88 Philip Morris International Inc. 1.76 KT & G Corporation 1.70 Jardine Matheson Holdings Ltd. 1.56 Comp Financiere Richemont SA 1.50 Top Ten Holdings as a Percentage of Total Net Assets 24.74 Top Ten Holdings (%) As of Feb 29, 2024 Gold Bullion 6.45 Exxon Mobil Corporation Equity 2.55 Unilever PLC Equity 2.52 British American Tobacco p.l.c. Equity 2.19 Nestle S.A. Equity 2.04 Colgate-Palmolive Company Equity 1.89 Jardine Matheson Holdings Limited Equity 1.79 KT & G Corporation Equity 1.73 Philip Morris International Inc. Equity 1.69 Compagnie Financiere Richemont SA Equity 1.59 Top Ten Holdings as a Percentage of Total Net Assets 24.44 Top Ten Holdings (%) As of Jan 31, 2024 Gold Bullion 6.44 Unilever PLC Equity 2.50 Exxon Mobil Corporation Equity 2.48 Nestle S.A. Equity 2.22 British American Tobacco p.l.c. Equity 2.16 Colgate-Palmolive Company Equity 1.81 Philip Morris International Inc. Equity 1.69 Jardine Matheson Holdings Limited Equity 1.69 KT & G Corporation Equity 1.66 Power Corporation of Canada Equity 1.51 Top Ten Holdings as a Percentage of Total Net Assets 24.16 Top Ten Holdings (%) As of Dec 31, 2023 Gold Bullion 6.50 Unilever PLC Equity 2.46 Exxon Mobil Corporation Equity 2.40 Nestle S.A. Equity 2.23 British American Tobacco p.l.c. Equity 2.12 Enterprise Products Partners L.P. Equity 1.84 Philip Morris International Inc. Equity 1.74 Jardine Matheson Holdings Limited Equity 1.72 Colgate-Palmolive Company Equity 1.71 KT & G Corporation Equity 1.64 Top Ten Holdings as a Percentage of Total Net Assets 24.36 Top Ten Holdings (%) As of Nov 30, 2023 Gold Bullion 6.54 Exxon Mobil Corporation Equity 2.51 Unilever PLC Equity 2.47 Nestle S.A. Equity 2.26 British American Tobacco p.l.c. Equity 2.24 Enterprise Products Partners L.P. Equity 1.91 Philip Morris International Inc. Equity 1.77 Colgate-Palmolive Company Equity 1.72 KT & G Corporation Equity 1.69 Jardine Matheson Holdings Limited Equity 1.55 Top Ten Holdings as a Percentage of Total Net Assets 24.66 Top Ten Holdings (%) As of Oct 31, 2023 Gold Bullion 6.81 Exxon Mobil Corporation Equity 2.68 Unilever PLC Equity 2.53 Nestle S.A. Equity 2.19 British American Tobacco p.l.c. Equity 2.16 Enterprise Products Partners L.P. Equity 1.92 Philip Morris International Inc. Equity 1.74 Colgate-Palmolive Company Equity 1.70 Jardine Matheson Holdings Limited Equity 1.68 KT & G Corporation Equity 1.62 Top Ten Holdings as a Percentage of Total Net Assets 25.03 Top Ten Holdings (%) As of Sep 30, 2023 Gold Bullion 6.13 Exxon Mobil Corporation Equity 2.88 Unilever PLC Equity 2.57 British American Tobacco PLC Equity 2.27 Nestle S.A. Equity 2.23 Enterprise Products Partners L.P. Equity 1.96 Jardine Matheson Holdings Limited Equity 1.86 Philip Morris International Inc. Equity 1.75 KT & G Corporation Equity 1.69 Colgate-Palmolive Company Equity 1.56 Top Ten Holdings as a Percentage of Total Net Assets 24.90 Top Ten Holdings (%) As of Aug 31, 2023 Gold Bullion 6.26 Exxon Mobil Corporation Equity 2.64 Unilever PLC Equity 2.58 British American Tobacco PLC Equity 2.42 Nestle S.A. Equity 2.30 Jardine Matheson Holdings Limited Equity 1.90 Enterprise Products Partners L.P. Equity 1.85 Philip Morris International Inc. Equity 1.77 KT & G Corporation Equity 1.74 Colgate-Palmolive Company Equity 1.56 Top Ten Holdings as a Percentage of Total Net Assets 25.03 Top Ten Holdings (%) As of Jul 31, 2023 Gold Bullion 6.27 Unilever PLC Equity 2.69 Exxon Mobil Corporation Equity 2.52 British American Tobacco p.l.c. Equity 2.44 Nestle S.A. Equity 2.34 Jardine Matheson Holdings Limited Equity 1.96 Enterprise Products Partners L.P. Equity 1.82 Philip Morris International Inc. Equity 1.82 KT & G Corporation Equity 1.70 Colgate-Palmolive Company Equity 1.61 Top Ten Holdings as a Percentage of Total Net Assets 25.16 Top Ten Holdings (%) As of Jun 30, 2023 Gold Bullion 6.28 Unilever PLC Equity 2.66 Exxon Mobil Corporation Equity 2.59 Nestle S.A. Equity 2.28 British American Tobacco p.l.c. Equity 2.26 Jardine Matheson Holdings Limited Equity 1.94 Enterprise Products Partners L.P. Equity 1.85 Philip Morris International Inc. Equity 1.82 Colgate-Palmolive Company Equity 1.66 KT & G Corporation Equity 1.59 Top Ten Holdings as a Percentage of Total Net Assets 24.92 Top Ten Holdings (%) As of May 31, 2023 Gold Bullion 6.63 Unilever PLC Equity 2.63 Exxon Mobil Corp. Equity 2.55 Nestle S.A. Equity 2.26 Magellan Midstream Partners, L.P. Equity 2.17 British American Tobacco PLC Equity 2.11 Jardine Matheson Holdings Ltd. Equity 1.90 Enterprise Products Partners L.P. Equity 1.84 Philip Morris International Inc. Equity 1.73 KT & G Corp. Equity 1.59 Top Ten Holdings as a Percentage of Total Net Assets 25.41 Top Ten Holdings (%) As of Apr 30, 2023 Gold Bullion 6.50 Exxon Mobil Corp. Equity 2.85 Unilever PLC Equity 2.85 Nestle S.A. Equity 2.39 British American Tobacco PLC Equity 2.23 Magellan Midstream Partners, L.P. Equity 1.94 Philip Morris International Inc. Equity 1.86 Enterprise Products Partners L.P. Equity 1.85 Jardine Matheson Holdings Ltd. Equity 1.75 KT & G Corp. Equity 1.57 Top Ten Holdings as a Percentage of Total Net Assets 25.80 Allocation by Equity Sector (%) Consumer Staples: 21.69% Financials: 10.27% Industrials: 6.14% Energy: 5.93% Health Care: 5.33% Materials: 4.23% Real Estate: 3.91% Consumer Discretionary: 3.64% Information Technology: 3.39% Other: 1.77% Source: FactSet; data 2024년 3월 31일 현재. View historical data 2024 - Mar 2024 - Mar Consumer Staples 21.69% Financials 10.27% Industrials 6.14% Energy 5.93% Health Care 5.33% Materials 4.23% Real Estate 3.91% Consumer Discretionary 3.64% Information Technology 3.39% Communication Services 1.36% Utilities 0.41% Allocation by Asset Class (%) International Equity: 28.76% US Equity: 26.56% Sovereign Bonds: 13.84% US Fixed Income: 9.86% Emerging Markets Equity: 8.90% Gold Related Investments: 8.83% International Fixed Income: 1.96% Short-Term, Cash & Cash Equivalents: 1.11% Source: FactSet; data 2024년 3월 31일 현재. View historical data 2024 - Mar 2024 - Mar 2023 - Dec 2023 - Sep 2023 - Jun 2023 - Mar 2022 - Dec 2022 - Sep 2022 - Jun 2022 - Mar 2021 - Dec International Equity 28.76% US Equity 26.56% Sovereign Bonds 13.84% US Fixed Income 9.86% Emerging Markets Equity 8.90% Gold Related Investments 8.83% International Fixed Income 1.96% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 1.11% International Developed Stocks 27.94% US Stocks 25.90% Sovereign Bonds 13.21% US Company Bonds 9.98% International Emerging Stocks 9.50% Gold Related Investments 9.23% International Company Bonds 2.20% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 1.78% Term Loans 0.25% International Developed Stocks 27.59% US Stocks 23.14% Sovereign Bonds 15.20% US Company Bonds 9.89% International Emerging Stocks 8.86% Gold Related Investments 8.68% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 3.77% International Company Bonds 2.61% Term Loans 0.26% International Developed Stocks 28.95% US Stocks 23.00% Sovereign Bonds 13.28% US Company Bonds 10.02% Gold Related Investments 8.90% International Emerging Stocks 8.55% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 4.74% International Company Bonds 2.57% Term Loans 0.00% International Developed Stocks 31.31% US Stocks 23.89% Sovereign Bonds 10.79% US Company Bonds 9.99% Gold Related Investments 9.53% International Emerging Stocks 8.15% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 3.88% International Company Bonds 2.36% Term Loans 0.09% International Developed Stocks 33.17% US Stocks 25.38% Sovereign Bonds 10.19% US Company Bonds 9.73% Gold Related Investments 9.05% International Emerging Stocks 7.67% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 2.87% International Company Bonds 1.84% Term Loans 0.10% International Developed Stocks 33.10% US Stocks 26.03% US Company Bonds 10.90% Sovereign Bonds 9.62% Gold Related Investments 9.30% International Emerging Stocks 7.74% International Company Bonds 1.90% Term Loans 0.00% International Stocks 41.96% US Stocks 25.79% US Company Bonds 10.17% Gold Related Investments 9.47% Sovereign Bonds 8.39% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 2.33% International Company Bonds 1.89% Term Loans 0.00% International Stocks 43.48% US Stocks 24.55% US Company Bonds 10.00% Gold Related Investments 9.96% Sovereign Bonds 6.89% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 3.16% International Company Bonds 1.95% Term Loans 0.00% International Stocks 44.66% US Stocks 24.19% US Company Bonds 10.72% Gold Related Investments 9.63% Sovereign Bonds 5.20% Cash & Cash Equivalents 3.52% International Company Bonds 2.08% Term Loans 0.00% Allocation by Region (%) United States: 48.21% Europe: 19.74% Gold Related Investments: 8.83% Asia ex-Japan: 7.60% Latin America: 6.87% Japan: 3.16% Short-Term, Cash & Cash Equivalents: 1.11% 출처: FactSet; 2024년 3월 31일 기준 데이터. View historical data 2024 - Mar 2024 - Mar 2023 - Dec 2023 - Sep 2023 - Jun 2023 - Mar 2022 - Dec 2022 - Sep 2022 - Jun 2022 - Mar 2021 - Dec United States 48.21% Europe 19.74% Gold Related Investments 8.83% Asia ex-Japan 7.60% Latin America 6.87% Japan 3.16% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 1.11% United States 47.40% Europe 20.45% Other 9.90% Gold Related Investments 9.23% Asia ex-Japan 8.00% Japan 3.25% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 1.78% United States 46.77% Europe 20.23% Other 9.36% Gold Related Investments 8.68% Asia ex-Japan 8.18% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 3.77% Japan 3.00% United States 44.64% Europe 20.53% Other 9.82% Gold Related Investments 8.90% Asia ex-Japan 8.17% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 4.74% Japan 3.20% United States 43.15% Europe 22.90% Gold Related Investments 9.53% Other 9.04% Asia ex-Japan 8.44% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 3.88% Japan 3.05% United States 43.71% Europe 24.26% Gold Related Investments 9.05% Asia ex-Japan 9.04% Other 8.22% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 2.87% Japan 2.84% United States 44.91% Europe 24.05% Gold Related Investments 9.30% Asia ex-Japan 9.26% Other 8.44% Japan 2.65% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 1.40% United States 42.87% Europe 25.07% Gold Related Investments 9.47% Asia ex-Japan 9.38% Other 8.00% Japan 2.88% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 2.33% United States 40.11% Europe 26.27% Gold Related Investments 9.96% Asia ex-Japan 8.95% Other 8.41% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 3.16% Japan 3.13% United States 39.07% Europe 27.72% Gold Related Investments 9.63% Asia ex-Japan 8.99% Other 8.13% Cash & Cash Equivalents 3.52% Japan 2.94% Allocation by Credit Quality (%) BBB and above: 73.72% BB: 16.45% B: 6.58% No Rating: 3.25% CCC and below: 0.00% Source: FactSet; data 2024년 3월 31일 현재. 평가 출처: Standard & Poor's. 신용 등급은 신용 품질 분류로 나타내는 것으로, 국가적으로 인정받는 통계적 신용 등급 기관(NRSRO)이 채무 책임을 갖는 발행인에 대한 채무 책임, 특정 증권, 자금 시장 기구 또는 기타 채권에 대한 신용력을 평가한 것입니다. 등급은 일반적으로 AAA(최고)에서 D(최저) 범위로 측정되며, 등급은 사전 통지없이 변경될 수 있습니다. Not Rated(NR)는 채무자가 등급이 지정되지 않았음을 나타내며, 저품질을 나타내는 것으로 해석해서는 안 됩니다. Standard & Poor's 등급 방법론에 대한 자세한 내용은 standardandpoors.com을 방문하고 등급 자원에서 "등급 이해"를 선택하십시오. View historical data 2024 - Mar 2024 - Mar 2023 - Dec 2023 - Sep 2023 - Jun 2023 - Mar 2022 - Dec 2022 - Sep 2022 - Jun 2022 - Mar 2021 - Dec BBB and above 73.72% BB 16.45% B 6.58% No Rating 3.25% CCC and below 0.00% BBB and above 67.52% BB 16.22% No Rating 9.76% B 6.49% CCC and below 0.00% BBB and above 69.16% BB 16.97% No Rating 8.02% B 5.86% CCC and below 0.00% BBB and above 66.81% BB 20.19% No Rating 6.56% B 6.43% CCC and below 0.00% BBB and above 60.91% BB 22.19% B 8.85% No Rating 8.05% CCC and below 0.00% BBB and above 58.11% BB 26.29% No Rating 8.38% B 7.22% CCC and below 0.00% BBB and above 51.84% BB 29.90% No Rating 9.39% B 8.87% CCC and below 0.00% BBB and above 49.46% BB 30.69% B 9.99% No Rating 9.86% CCC and below 0.00% BBB and above 47.97% BB 35.80% B 10.72% No Rating 5.51% CCC and below 0.00% BBB and above 44.31% BB 41.33% B 9.99% No Rating 4.38% CCC and below 0.00% 단기, 현금 및 현금 등가물에는 단기 투자가 포함됩니다. 예: 90일 이내에 결제되는 단기 상업어음(순자산의 1.3%), 91일 이상 결제되는 장기 상업어음(순자산의 0.0%), 미국 국채로 잔액 유지 또는 머니마켓 펀드. 포트폴리오 보유량은 변경될 수 있으며 증권 매수 또는 매도 추천으로 간주되어서는 안 됩니다. 투자의 총 공정 가치와 현금/현금 등가물을 기준으로 합니다. 향후 포트폴리오 구성을 보장하지 않습니다. 현재 및 미래의 포트폴리오 보유에는 위험이 따릅니다. 반올림으로 인해 백분율의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다. Management Fund Management Julien Albertini 포트폴리오 매니저 및 고위 연구 분석가 I산업 시작 : 2002 가입 연도 : 2013 Idanna Appio 포트폴리오 매니저 및 고위 연구 분석가 I산업 시작 : 1998 가입 연도 : 2015 Kimball Brooker Jr. 글로벌 가치팀 공동장 및 포트폴리오 매니저 I산업 시작 : 1992 가입 연도 : 2009 우리의 프로세스 글로벌 인컴 빌더 팀은 아이디어 생성, 기본 연구, 포트폴리오 구축 및 리스크 관리의 네 단계 프로세스를 따릅니다. 글로벌 성장 및 소득 펀드로서, 우리의 기본 연구는 모든 시장 환경에서 소득을 창출하는 투자 기회를 식별하는 데 영향을 미칩니다. 01 아이디어 창출 팀은 회사의 자본 구조 전반에 걸쳐 가능한 다양한 소득 창출 기회를 조사합니다. 주식 아이디어 생성은 다음에 중점을 둡니다. 기업이 투자자를 오해하거나 일시적으로 실망시키는 경우 저평가된 프랜차이즈 사업 신용 아이디어 생성은 다음에 중점을 둡니다. 안정적이고 충분한 현금흐름을 보유하고 있는 기업 기초 자산 가치 및/또는 보안을 갖춘 회사 입증 가능한 긍정적인 실적을 보유한 경영 02 기초연구 산업, 기업, 보안 연구를 통해 증권의 “안전마진”과 소득 지속가능성을 분석합니다. 주식 조사는 정보를 갖춘 구매자가 기본 기업에 대해 현금으로 얼마를 지불할지 결정하는 데 중점을 둡니다. 신용 조사는 기업이 쿠폰을 성공적으로 지불하고 원금을 상환하거나 재융자할 수 있는 능력과 의지를 보유하고 있는지 여부를 결정하는 데 중점을 둡니다. 각 잠재적 투자에 대해 팀은 다음을 수행합니다. 금융을 해체하다 사업을 이해한다 가치 평가 그런 다음 팀은 투자할 자본 구조에서 최적의 위치가 무엇인지 결정합니다. 03 상향식 포트폴리오 구축 소득 창출에 대해 유연하고 글로벌한 접근 방식을 사용합니다. 자본 배분 결정은 팀의 "안전 마진" 평가를 기반으로 보안에 의해 이루어집니다. 더 넓은 시장 상황이 보장됨에 따라 팀은 다음에 투자할 수 있습니다. 배당주를 중심으로 장기적으로 수익을 창출하고 자본을 늘릴 수 있는 잠재력이 있다고 믿는 지분증권 회사채, 대출금 등 수익을 창출할 것으로 판단되는 신용증권 만기 및 통화에 대한 유연성을 갖춘 이연 구매력으로서의 현금 및 현금 등가물과 국채 배당금을 지급하는 금광주에 초점을 맞춰 극단적인 결과에 대한 잠재적 헤지 수단으로서의 금 및 금 관련 증권. 04 위험 관리 및 포트폴리오 모니터링 팀은 위험을 자본의 영구적 손상 가능성으로 정의하고 위험 관리는 보안 수준에서 시작하여 포트폴리오 구성 및 모니터링을 통해 지속된다고 믿습니다. 증권 수준 위험 관리: 개별 증권의 내재 가치와 가격/가치 관계를 지속적으로 재평가합니다. 특정 회사의 위험 프로필을 변경할 수 있는 업계 또는 경쟁 개발을 모니터링합니다. 추가적인 증권 가격 약점을 활용할 수 있는 유연성을 유지하기 위해 초기 포지션 크기를 제한합니다. 포트폴리오 수준 위험 관리: 적절하게 분산된 포트폴리오를 유지하고 위험 클러스터를 방지합니다. 팀은 극단적인 시장 결과에 대한 잠재적 헤지 수단으로 금을 보유할 수 있으며 벤치마크에 구애받지 않는 유연성을 가지고 있습니다. 정의 First Eagle은 "안전마진"을 회사의 시장 가격과 우리가 추정한 내재 가치의 차이로 정의합니다. 안전마진을 두고 투자한다고 해서 손실이 보장되는 것은 아닙니다. Show More Show Less Fees & Minimums 다음 정보는 귀하가 Global Income Builder Fund의 주식을 매입 및 보유할 경우 귀하가 지불할 수 있는 수수료 및 비용에 대해 설명합니다. 투자하기 전에 수수료, 비용 및 위험에 대한 세부 정보를 포함하여 보다 완전한 정보를 얻으려면 투자 설명서를 주의 깊게 읽으십시오. 공유 Class A (FEBAX) Expense Ratio and 공유holder Fees as of March 1, 2024 공유holder Fee (%) 이것들은 직접 투자에서 지불되는 수수료입니다. Sales Charge Dealer Re-Allowance Less than $25,000 5.00 4.50 $25,000 but less than $50,000 4.50 4.25 $50,000 but less than $100,000 4.00 3.75 $100,000 but less than $250,000 3.25 3.00 250,000 and over1 0.00 0.00 비용비율 (%) 이는 투자 가치의 백분율로 매년 지불하는 비용입니다. Management Fees 0.75 Distribution and Service (12b-1) Fees 0.25 Other Expenses 0.18 Total 1.18 공개 1 초기 판매 수수료 없이 $250,000 이상 구매 후 18개월 이내에 이루어진 클래스 A 주식의 특정 환매에는 1.00%의 조건부 이연 판매 수수료가 적용될 수 있습니다. 디스트리뷰터는 이전에 투자자가 지불한 선취 판매 수수료 또는 딜러 커미션의 대상이 아니었던 클래스 A 주식 구매의 최대 1.00%에 해당하는 기록된 "파인더 수수료" 커미션을 딜러에게 지불할 수 있습니다. 클래스 A 주식의 판매 수수료를 낮추는 방법에는 집합, 축적권, 의향서 등 여러 가지 방법이 있습니다. 자세한 내용은 당사 설명서를 참조하세요. 중단점을 요구하거나 판매수수료를 줄이기 위한 기타 수단을 요구하려면 투자자는 구매 시점에 자신의 딜러, 판매업자 또는 명의개서 대리인(DST)에게 이를 통지해야 합니다. 과거에 수수료가 면제되거나 비용이 상환되지 않았다면 수익은 더 낮았을 것입니다. 공유 Class C (FEBCX) Expense Ratio and 공유holder Fees as of March 1, 2024 공유holder Fee (%) 이것들은 직접 투자에서 지불되는 수수료입니다. Maximum Deferred Sales Charge (Load) (as a percentage of the lesser of your purchase or redemption price) 1.00 Expense Ratio (%) These are the expenses you pay each year as a percentage of the value of your investment Management Fees 0.75 Distribution and Service (12b-1) Fees 1.00 Other Expenses 0.19 Total 1.94 Disclosures In order to claim a breakpoint or other means of reducing the sales charge, an investor should notify his or her dealer, the Distributor, or the Transfer Agent (DST) at the time of purchase. 공유 Class I (FEBIX) Expense Ratio and 공유holder Fees as of March 1, 2024 Expense Ratio (%) These are the expenses you pay each year as a percentage of the value of your investment Management Fees 0.75 Distribution and/or Service (12b-1) Fees 0.00 Other Expenses 0.22 Total 0.97 Disclosures Class I 공유s require $1MM minimum investment and are offered without sales charge. There is no minimum subsequent investment amount for Class I 공유s. In order to claim a breakpoint or other means of reducing the sales charge, an investor should notify his or her dealer, the Distributor, or the Transfer Agent (DST) at the time of purchase. 공유 Class R6 (FEBRX) Expense Ratio and 공유holder Fees as of March 1, 2024 Expense Ratio (%) These are the expenses you pay each year as a percentage of the value of your investment Management Fees 0.75 Distribution and Service (12b-1) Fees 0.00 Other Expenses 0.14 Total 0.89 Disclosures In order to claim a breakpoint or other means of reducing the sales charge, an investor should notify his or her dealer, the Distributor, or the Transfer Agent (DST) at the time of purchase. FEF Distributors, LLC ("FEFD") (SIPC), 제한된 목적의 증권 중개업자로서 퍼스트 이글 제품의 일부를 유통합니다. FEFD는 어떤 투자자에게도 서비스를 제공하지 않고, 대신 퍼스트 이글 계열사에게 서비스를 제공합니다. 따라서 FEFD가 잠재적 투자자에게 기금, 전략 또는 기타 제품을 제시할 때, FEFD와 그 대표는 해당 투자가 투자자의 최선의 이익에 부합하거나 그 외에 유익하거나 적합한지 여부를 결정하지 않습니다. FEFD의 어떤 발언도 권고로 해석되어서는 안 됩니다. 투자자는 자신의 판단을 행사하고/또는 금융 전문가와 상의하여 퍼스트 이글 기금, 전략 또는 제품에 투자하는 것이 바람직한지 여부를 결정해야 합니다. Distributions Dividend Payments Record Date Frequency Ex Date Reinvest Date Payable Date Dividend ($) Reinvested at 04/30/2024 Monthly 04/30/2024 04/30/2024 05/01/2024 $0.038 $12.82 03/28/2024 Monthly 03/28/2024 03/28/2024 04/01/2024 $0.060 $13.00 02/29/2024 Monthly 02/29/2024 02/29/2024 03/01/2024 $0.016 $12.71 01/31/2024 Monthly 01/31/2024 02/01/2024 02/01/2024 $0.005 $12.81 12/29/2023 Monthly 12/29/2023 12/29/2023 01/02/2024 $0.042 $12.74 11/30/2023 Monthly 11/30/2023 11/30/2023 12/01/2023 $0.018 $12.38 10/31/2023 Monthly 10/31/2023 10/31/2023 11/01/2023 $0.011 $11.89 09/29/2023 Monthly 09/29/2023 09/29/2023 10/02/2023 $0.030 $12.27 08/31/2023 Monthly 08/31/2023 08/31/2023 09/01/2023 $0.023 $12.63 07/31/2023 Monthly 07/31/2023 07/31/2023 08/01/2023 $0.014 $12.88 06/30/2023 Monthly 06/30/2023 06/30/2023 07/03/2023 $0.020 $12.68 05/31/2023 Monthly 05/31/2023 05/31/2023 06/01/2023 $0.042 $12.35 04/28/2023 Monthly 04/28/2023 04/28/2023 05/01/2023 $0.026 $12.83 03/31/2023 Monthly 03/31/2023 03/31/2023 04/03/2023 $0.045 $12.59 02/28/2023 Monthly 02/28/2023 02/28/2023 03/01/2023 $0.015 $12.43 01/31/2023 Monthly 01/31/2023 01/31/2023 02/01/2023 $0.006 $12.81 12/30/2022 Monthly 12/30/2022 12/30/2022 01/03/2023 $0.040 $12.16 11/30/2022 Monthly 11/30/2022 11/30/2022 12/01/2022 $0.017 $12.37 10/31/2022 Monthly 10/31/2022 10/31/2022 11/01/2022 $0.008 $11.62 09/30/2022 Monthly 09/30/2022 09/30/2022 10/03/2022 $0.026 $11.08 08/31/2022 Monthly 08/31/2022 08/31/2022 09/01/2022 $0.024 $11.86 07/29/2022 Monthly 07/29/2022 07/29/2022 08/01/2022 $0.008 $12.33 06/30/2022 Monthly 06/30/2022 06/30/2022 07/01/2022 $0.024 $11.91 05/31/2022 Monthly 05/31/2022 05/31/2022 06/01/2022 $0.043 $12.73 04/29/2022 Monthly 04/29/2022 04/29/2022 05/02/2022 $0.047 $12.51 03/31/2022 Monthly 03/31/2022 03/31/2022 04/01/2022 $0.037 $12.89 02/28/2022 Monthly 02/28/2022 02/28/2022 03/01/2022 $0.016 $12.98 01/31/2022 Monthly 01/31/2022 01/31/2022 02/01/2022 $0.003 $13.06 12/31/2021 Monthly 12/31/2021 12/31/2021 01/03/2022 $0.030 $12.99 11/30/2021 Special distribution 12/01/2021 12/01/2021 12/02/2021 $0.157 $12.49 11/30/2021 Monthly 11/30/2021 11/30/2021 12/01/2021 $0.023 $13.05 10/29/2021 Monthly 10/29/2021 10/29/2021 11/01/2021 $0.014 $13.52 09/30/2021 Monthly 09/30/2021 09/30/2021 10/01/2021 $0.029 $13.14 08/31/2021 Monthly 08/31/2021 08/31/2021 09/01/2021 $0.018 $13.52 07/30/2021 Monthly 07/30/2021 07/30/2021 08/02/2021 $0.010 $13.60 06/30/2021 Monthly 06/30/2021 06/30/2021 07/01/2021 $0.009 $13.60 05/28/2021 Monthly 05/28/2021 05/28/2021 06/01/2021 $0.045 $13.73 04/30/2021 Monthly 04/30/2021 04/30/2021 05/03/2021 $0.022 $13.32 03/31/2021 Monthly 03/31/2021 03/31/2021 04/01/2021 $0.034 $12.93 02/26/2021 Monthly 02/26/2021 02/26/2021 03/01/2021 $0.016 $12.51 01/29/2021 Monthly 01/29/2021 01/29/2021 02/01/2021 $0.004 $12.46 12/31/2020 Monthly 12/31/2020 12/31/2020 01/04/2021 $0.050 $12.59 11/30/2020 Monthly 11/30/2020 11/30/2020 12/01/2020 $0.009 $12.39 10/30/2020 Monthly 10/30/2020 10/30/2020 11/02/2020 $0.011 $11.48 09/30/2020 Monthly 09/30/2020 09/30/2020 10/01/2020 $0.022 $11.72 08/31/2020 Monthly 08/31/2020 08/31/2020 09/01/2020 $0.017 $11.95 07/31/2020 Monthly 07/31/2020 07/31/2020 08/03/2020 $0.015 $11.77 06/30/2020 Monthly 06/30/2020 06/30/2020 07/01/2020 $0.020 $11.41 05/29/2020 Monthly 05/29/2020 05/29/2020 06/01/2020 $0.029 $11.26 04/30/2020 Monthly 04/30/2020 04/30/2020 05/01/2020 $0.015 $11.11 03/31/2020 Monthly 03/31/2020 03/31/2020 04/01/2020 $0.020 $10.40 02/28/2020 Monthly 02/28/2020 02/28/2020 03/02/2020 $0.020 $11.55 01/31/2020 Monthly 01/31/2020 01/31/2020 02/03/2020 $0.007 $12.15 12/31/2019 Monthly 12/31/2019 12/31/2019 01/02/2020 $0.019 $12.42 11/29/2019 Monthly 11/29/2019 11/29/2019 12/02/2019 $0.010 $12.20 10/31/2019 Monthly 10/31/2019 10/31/2019 11/01/2019 $0.009 $12.15 09/30/2019 Monthly 09/30/2019 09/30/2019 10/01/2019 $0.026 $12.01 08/30/2019 Monthly 08/30/2019 08/30/2019 09/03/2019 $0.017 $11.87 07/31/2019 Monthly 07/31/2019 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12/16/2013 12/17/2013 12/18/2013 N/A $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 12/12/2012 12/13/2012 12/14/2012 N/A $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 12/04/2023 12/05/2023 12/06/2023 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 10/27/2023 10/30/2023 10/31/2023 $0.000 $0.000 $0.102 $0.000 $0.1021 11/30/2022 12/01/2022 12/02/2022 $0.000 $0.000 $0.086 $0.000 $0.086 11/30/2021 12/01/2021 12/02/2021 $0.028 $0.051 $0.343 $0.000 $0.422 11/30/2020 12/01/2020 12/02/2020 N/A $0.000 $0.127 $0.000 $0.127 12/17/2019 12/18/2019 12/19/2019 N/A $0.000 $0.039 $0.000 $0.039 12/11/2018 12/12/2018 12/13/2018 N/A $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 12/12/2017 12/13/2017 12/14/2017 N/A $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 12/13/2016 12/14/2016 12/15/2016 N/A $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 12/16/2015 12/17/2015 12/18/2015 N/A $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 12/15/2014 12/16/2014 12/17/2014 N/A $0.037 $0.112 $0.000 $0.149 12/16/2013 12/17/2013 12/18/2013 N/A $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 12/12/2012 12/13/2012 12/14/2012 N/A $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 12/04/2023 12/05/2023 12/06/2023 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 10/27/2023 10/30/2023 10/31/2023 $0.000 $0.000 $0.102 $0.000 $0.1021 11/30/2022 12/01/2022 12/02/2022 $0.000 $0.000 $0.086 $0.000 $0.086 11/30/2021 12/01/2021 12/02/2021 $0.186 $0.051 $0.343 $0.000 $0.580 11/30/2020 12/01/2020 12/02/2020 N/A $0.000 $0.127 $0.000 $0.127 12/17/2019 12/18/2019 12/19/2019 N/A $0.000 $0.039 $0.000 $0.039 12/11/2018 12/12/2018 12/13/2018 N/A $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 12/12/2017 12/13/2017 12/14/2017 N/A $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 12/13/2016 12/14/2016 12/15/2016 N/A $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 12/16/2015 12/17/2015 12/18/2015 N/A $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 12/15/2014 12/16/2014 12/17/2014 N/A $0.037 $0.112 $0.000 $0.149 12/16/2013 12/17/2013 12/18/2013 N/A $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 12/12/2012 12/13/2012 12/14/2012 N/A $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 12/04/2023 12/05/2023 12/06/2023 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 10/27/2023 10/30/2023 10/31/2023 $0.000 $0.000 $0.102 $0.000 $0.1021 11/30/2022 12/01/2022 12/02/2022 $0.000 $0.000 $0.086 $0.000 $0.086 11/30/2021 12/01/2021 12/02/2021 $0.194 $0.051 $0.343 $0.000 $0.588 11/30/2020 12/01/2020 12/02/2020 N/A $0.000 $0.127 $0.000 $0.127 12/17/2019 12/18/2019 12/19/2019 N/A $0.000 $0.039 $0.000 $0.039 12/11/2018 12/12/2018 12/13/2018 N/A $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 12/12/2017 12/13/2017 12/14/2017 N/A $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 1 글로벌 인컴 빌더 펀드는 2022 회계연도 종료 시점의 장기 자본 이익을 지급하기 위해 일회성 특별 분배를 실시하고 있습니다. 일반 소득 배당금은 클래스 수준에서 분배되며, 각 클래스마다 다를 수 있습니다. 현재 1년 이상 보유된 금 금괴와 같은 수집품의 이익은 28%의 세율이 적용됩니다. 1년 미만으로 보유된 수집품의 이익은 미국 주주에게 단기 이익으로 과세됩니다. "Reinvested at"은 주주가 배당금이나 자본 이익을 재투자할 때 계정에 추가되는 주식 수를 계산하는 데 사용되는 주가를 의미합니다. Documents Fund Information Portfolio Composition Holdings Fact Sheet Annual Report Investor Guide 19A-Notice Dealer Fact Guide Commentaries Quarterly Commentary 발행 설명서 및 요약 발행 설명서는 온라인에서 또는 800-747-2008로 전화하여 확인할 수 있습니다. 투자 전에 저희 발행 설명서를 주의 깊게 읽어주시기 바랍니다. 투자는 FDIC 보장이나 은행 보장을 받지 않으며 가치가 하락할 수 있습니다. FEF Distributors, LLC ("FEFD") (SIPC), 제한된 목적의 증권 중개업자로서 퍼스트 이글 제품의 일부를 유통합니다. FEFD는 어떤 투자자에게도 서비스를 제공하지 않고, 대신 퍼스트 이글 계열사에게 서비스를 제공합니다. 따라서 FEFD가 잠재적 투자자에게 기금, 전략 또는 기타 제품을 제시할 때, FEFD와 그 대표는 해당 투자가 투자자의 최선의 이익에 부합하거나 그 외에 유익하거나 적합한지 여부를 결정하지 않습니다. FEFD의 어떤 발언도 권고로 해석되어서는 안 됩니다. 투자자는 자신의 판단을 행사하고/또는 금융 전문가와 상의하여 퍼스트 이글 기금, 전략 또는 제품에 투자하는 것이 바람직한지 여부를 결정해야 합니다. 위험 공개 모든 투자는 원금 손실의 위험을 수반합니다. 불규칙한 시장 상황, 경제 및 정치적 불안정, 환율 변동 등 해외 증권 투자에는 위험이 따릅니다. 채권 투자는 이자율 위험에 노출되며 이자율이 상승하면 원금 손실이 발생할 수 있습니다. 채권은 또한 채권 발행자가 적시에 이자 및 원금을 지급하지 못하거나 발행자의 지급 능력에 대한 부정적인 인식으로 인해 채권 가격이 하락할 수 있는 신용 위험에 노출될 수 있습니다. 글로벌 공중 보건 위기 및 이에 대응하기 위한 각국 정부의 조치를 포함한 최근의 시장 상황과 이벤트는 이러한 위험을 악화시킬 수 있습니다. 하이일드 증권(일반적으로 "정크본드"라고도 함)은 투자등급 증권보다 더 높은 수준의 이자율, 신용(발행자 부도 포함) 및 유동성 위험에 노출될 수 있고 변동성이 클 수 있으므로 일반적으로 투기성 증권으로 간주됩니다. 펀드는 투자 부적격 등급인 하이일드 증권에 투자합니다. 고수익, 낮은 등급의 증권은 높은 등급의 채권보다 가격 변동성이 더 크고 더 큰 위험을 수반합니다. 하이일드 증권은 발행자가 해당 증권에 대한 이자 및 원금 지급을 하지 못할 가능성이 더 크기 때문에 투자등급 증권보다 낮은 등급을 받습니다. 은행 대출은 다른 유형의 채무 상품보다 유동성이 떨어지는 경우가 많습니다. 담보 은행 대출에서 담보가 청산되어 대출자의 의무가 충족되거나 그러한 담보가 청산될 수 있다는 보장은 없습니다. 수익 창출은 보장되지 않습니다. 펀드 포트폴리오에서 배당금을 지급하는 주식이 배당금 지급을 중단하거나 배당금을 줄이면 펀드의 소득 창출 능력에 부정적인 영향을 미칩니다. 금 및 금 관련 투자는 특정 위험을 수반하며 금 관련 투자 수익은 전통적으로 광범위한 주식 또는 채권 시장에 대한 투자보다 변동성이 더 컸습니다. 분산투자는 투자 수익을 보장하지 않으며 손실 위험을 제거하지도 않습니다. 자세히 보기 덜 보기 관련 인사이트 시장 및 주제별 관점 유동 실물자산: 실질 수익 추구에 힘을 실어줍니다 MAY 02, 2024 시장 및 주제별 관점 퍼스트 이글 스몰캡 팀, 3주년을 기념하다 MAY 01, 2024 시장 및 주제별 관점 2024년 선거: 지속성을 위해 투표하세요 Apr 22, 2024 모든 인사이트 살펴보기 문의하기 기업 본사 1345 아메리카 애비뉴 뉴욕, NY 10105 212-698-3300 투자자는 투자하기 전에 투자 목적, 위험, 수수료 및 비용을 신중하게 고려해야 합니다. 투자설명서 및 요약 투자설명서에는 이 펀드에 대한 정보와 기타 정보가 포함되어 있으며 온라인으로 보거나 800.747.2008로 전화하여 확인할 수 있습니다. 투자하기 전에 투자설명서를 주의 깊게 읽으시기 바랍니다. 투자는 FDIC 보험 또는 은행 보증이 적용되지 않으며 손실이 발생할 수 있습니다. 제한적 목적의 브로커-딜러인 FEF Distributors, LLC("FEFD")(SIPC)는 특정 First Eagle 제품을 유통합니다. FEFD는 투자자에게 서비스를 제공하는 것이 아니라 First Eagle 계열사에게 서비스를 제공합니다. 따라서 FEFD가 예비 투자자에게 펀드, 전략 또는 기타 상품을 제시할 때 FEFD와 그 대리인은 해당 펀드, 전략 또는 기타 상품에 대한 투자가 투자자에게 최선의 이익이 되는지 또는 기타 유익하거나 적합한지 여부를 결정하지 않습니다. FEFD의 어떠한 진술도 추천으로 해석되어서는 안 됩니다. 투자자는 퍼스트 이글 펀드, 전략 또는 상품에 투자하는 것이 바람직한지 여부를 판단하기 위해 스스로 판단하거나 금융 전문가와 상의해야 합니다. 퍼스트 이글 펀드는 자문 서비스를 제공하는 퍼스트 이글 인베스트먼트 매니지먼트, LLC의 자회사인 FEF 디스트리뷰터, LLC에서 제공합니다. FINRA의 브로커체크에서 FEF 디스트리뷰터, LLC(회원 SIPC)의 배경을 확인하세요.
공유 Class A (FEBAX) Expense Ratio and 공유holder Fees as of March 1, 2024 공유holder Fee (%) 이것들은 직접 투자에서 지불되는 수수료입니다. Sales Charge Dealer Re-Allowance Less than $25,000 5.00 4.50 $25,000 but less than $50,000 4.50 4.25 $50,000 but less than $100,000 4.00 3.75 $100,000 but less than $250,000 3.25 3.00 250,000 and over1 0.00 0.00 비용비율 (%) 이는 투자 가치의 백분율로 매년 지불하는 비용입니다. Management Fees 0.75 Distribution and Service (12b-1) Fees 0.25 Other Expenses 0.18 Total 1.18 공개 1 초기 판매 수수료 없이 $250,000 이상 구매 후 18개월 이내에 이루어진 클래스 A 주식의 특정 환매에는 1.00%의 조건부 이연 판매 수수료가 적용될 수 있습니다. 디스트리뷰터는 이전에 투자자가 지불한 선취 판매 수수료 또는 딜러 커미션의 대상이 아니었던 클래스 A 주식 구매의 최대 1.00%에 해당하는 기록된 "파인더 수수료" 커미션을 딜러에게 지불할 수 있습니다. 클래스 A 주식의 판매 수수료를 낮추는 방법에는 집합, 축적권, 의향서 등 여러 가지 방법이 있습니다. 자세한 내용은 당사 설명서를 참조하세요. 중단점을 요구하거나 판매수수료를 줄이기 위한 기타 수단을 요구하려면 투자자는 구매 시점에 자신의 딜러, 판매업자 또는 명의개서 대리인(DST)에게 이를 통지해야 합니다. 과거에 수수료가 면제되거나 비용이 상환되지 않았다면 수익은 더 낮았을 것입니다.
공유 Class C (FEBCX) Expense Ratio and 공유holder Fees as of March 1, 2024 공유holder Fee (%) 이것들은 직접 투자에서 지불되는 수수료입니다. Maximum Deferred Sales Charge (Load) (as a percentage of the lesser of your purchase or redemption price) 1.00 Expense Ratio (%) These are the expenses you pay each year as a percentage of the value of your investment Management Fees 0.75 Distribution and Service (12b-1) Fees 1.00 Other Expenses 0.19 Total 1.94 Disclosures In order to claim a breakpoint or other means of reducing the sales charge, an investor should notify his or her dealer, the Distributor, or the Transfer Agent (DST) at the time of purchase.
공유 Class I (FEBIX) Expense Ratio and 공유holder Fees as of March 1, 2024 Expense Ratio (%) These are the expenses you pay each year as a percentage of the value of your investment Management Fees 0.75 Distribution and/or Service (12b-1) Fees 0.00 Other Expenses 0.22 Total 0.97 Disclosures Class I 공유s require $1MM minimum investment and are offered without sales charge. There is no minimum subsequent investment amount for Class I 공유s. In order to claim a breakpoint or other means of reducing the sales charge, an investor should notify his or her dealer, the Distributor, or the Transfer Agent (DST) at the time of purchase.
공유 Class R6 (FEBRX) Expense Ratio and 공유holder Fees as of March 1, 2024 Expense Ratio (%) These are the expenses you pay each year as a percentage of the value of your investment Management Fees 0.75 Distribution and Service (12b-1) Fees 0.00 Other Expenses 0.14 Total 0.89 Disclosures In order to claim a breakpoint or other means of reducing the sales charge, an investor should notify his or her dealer, the Distributor, or the Transfer Agent (DST) at the time of purchase.