Linkedin Email 2024년 5월 2일 기준 글로벌 펀드 CUSIP: 32008F507 Inception Date: 창립 날짜: Jan 01, 1979 Inception Date: 창립 날짜: Jan 01, 1979 미국 및 전 세계 시장의 다양한 자산 클래스에 투자하여 장기적인 자본 성장을 추구합니다. 2024년 5월 2일 기준 NAV $66.50 성과 5.41 % up 1일 탐색 변경 0.86 % up 여기에 인용된 성과 데이터는 과거 성과를 나타내며 미래 결과를 보장하지 않습니다. 시장 변동성은 펀드의 단기 성과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 현재 성과는 표시된 수치보다 낮거나 높을 수 있습니다. 투자 수익률과 원금 가치는 변동하므로 투자자의 주식은 상환 시 원래 비용보다 더 높거나 낮을 수 있습니다. 가장 최근 월말까지의 과거 수익률 데이터는 가격 및 수익률 페이지에서 확인할 수 있습니다. Risks 개요 대화형 차트 성능 및 가격 포트폴리오 관리 수수료 및 최소 금액 배포 문서 개요 주요 문서 및 문헌 포트폴리오 구성 홀딩스 팩트 시트 변동성 플레이북 모든 펀드 문서 특성 2024년 3월 31일 기준 순자산 총액 $52,538MM 회사 수 125 가중 평균 시가총액 $203,633MM 시가총액 중앙값 $28,298MM 가격/수익 비율 17.77 가격/도서 비율 1.98 인셉션 베타 이후 MSCI 세계 지수 대비 0.62 시작 이후 표준 편차 10.75 활성 공유 88.10% 매출액 - 2023년 10월 31일 기준 6.00% 2024년 3월 31일 기준 투자 철학 글로벌 펀드의 철학은 벤자민 그레이엄과 워렌 버핏의 가르침을 반영합니다: 우리는 기업의 내재적 가치를 인정하지 않는 시장의 지속적인 실패가 존재한다고 믿습니다. 이 펀드는 상향식 펀더멘털 투자 방식을 통해 투자자들을 대신하여 이러한 실패를 활용하고자 합니다. 절대 수익률에 집중 당사는 자본의 영구적인 손상을 피하고 시장 사이클 전반에 걸쳐 장기적으로 플러스 절대 수익을 창출하려고 노력합니다. 유연하고 벤치마크에 구애받지 않는 접근 방식 이 펀드는 벤치마크에 관계없이 자산 클래스, 지역, 섹터/산업, 시가총액 범위에 걸쳐 투자할 수 있습니다. 다운사이드 완화 기능 제공 영구적인 자본 손실을 피하기 위한 당사의 시도는 '안전 마진'이라고 생각되는 가격으로 매입한 주식에 노출된 포트폴리오로 이어집니다. 주요 문서 및 문헌 포트폴리오 구성 홀딩스 팩트 시트 변동성 플레이북 모든 펀드 문서 특성 2024년 3월 31일 기준 순자산 총액 $52,538MM 회사 수 125 가중 평균 시가총액 $203,633MM 시가총액 중앙값 $28,298MM 가격/수익 비율 17.77 격/도서 비율 1.98 인셉션 베타 이후 MSCI 세계 지수 대비 0.62 시작 이후 표준 편차 10.75 활성 공유 88.10% 매출액 - 2023년 10월 31일 기준 6.00% 2024년 3월 31일 기준 프로세스 펀드의 기본 리서치 프로세스는 펀드 설립 이후 변함없이 유지되고 있습니다. 이 펀드는 일시적으로 투자자를 실망시킨 기업, 혼란에 빠졌거나 호의적이지 않은 산업, 경기 침체기에 있거나 시장에서 간과된 국가 등에서 기회를 찾습니다. 투자 프로세스에는 다음 단계가 포함됩니다: 01 비즈니스 모델 분석, 이해 회사와 회사가 운영되는 시장을 철저히 이해합니다. 다른 중요한 요소들 중에서도 문서 중심의 분석을 통해 검토합니다: 회사의 시장 점유율. 제품의 특성 및 비즈니스 우발 상황 02 재무 제표 다시 작성 재무제표가 다시 작성되는 이유는 다음과 같습니다: 보수적인 회계 관행은 기업의 실제 수익력을 가릴 수 있습니다. 우리가 보기에 회계 관행은 때때로 너무 자유롭습니다. 우리의 목표는 입증된 결과만을 사용하여 기업의 실제 경제적 수익을 파악하는 것입니다. 03 내재 가치 계산 팀에서 가장 중점을 두는 부분입니다: 대차대조표 평가(예: 기업 가치 대 자산 대체 가치) 현금 흐름 평가(EV/EBIT 등) 투자는 회사의 본질적 가치에 대한 상당한 할인을 기반으로 이루어집니다. 04 일반적으로 장기 투자 팀은 일반적으로 회사의 본질적 가치에 대한 할인을 추구합니다: 각 보유 자산의 '안전 마진'을 결정하여 추가적인 하방 완화를 모색합니다. 이러한 '안전 여유'는 근본적으로 알 수 없는 미래의 불확실성에 대한 위험 완화의 한 형태로 간주됩니다. 글로벌 펀드는 구매력 보존을 위해 비주식형 증권에 투자할 수도 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다: 금괴 회사채(선순위 또는 후순위 채권, 전환사채) 현금 및 현금 등가물(상업어음) 10,000달러의 성장 Change Investment Amount 투자 금액 입력 기간 선택 SELECT TIME PERIOD ENTER DATES YTD 3YR 5YR 10YR INCEPTION TO Select Benchmarks Select Benchmarks 출처: FactSet; 2024년 3월 31일 기준 데이터. 여기에 인용된 성과 데이터는 과거 성과를 나타내며 미래 결과를 보장하지 않습니다. 시장 변동성은 펀드의 단기 성과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 현재 성과는 표시된 수치보다 낮거나 높을 수 있습니다. 투자 수익률과 원금 가치는 변동하므로 투자자의 주식은 상환 시 원래 비용보다 더 높거나 낮을 수 있습니다. 가장 최근 월말까지의 과거 수익률 데이터는 가격 및 수익률 페이지에서 확인할 수 있습니다. 이 차트는 판매 수수료의 영향이 없는 클래스 A 주식에 대한 가상 투자를 보여주며, 모든 분배금이 재투자되었고 판매 수수료가 포함될 경우 가치가 더 낮아진다고 가정합니다. 선택한 날짜는 월말에 매수한 것으로 가정합니다. 공개 글로벌 펀드 개시일: A 주식 01/01/1979, C 주식 06/05/2000, I 주식 07/31/1998, R6 주식 03/01/2017. 2000년 1월 1일 이전 기간의 성과는 펀드의 이전 포트폴리오 매니저가 다른 회사에 소속되어 있는 동안 발생했습니다. 표시된 개시일은 이 이전 포트폴리오 매니저가 포트폴리오 관리 책임을 맡은 시점입니다. 위에 표시된 연평균 수익률은 과거 수익률이며 주가 변동, 재투자된 배당금을 반영하고 비용을 제외한 수치입니다. 투자 결과와 투자 원금은 달라질 수 있습니다. 1년 미만의 기간에 대한 수익은 연간 수익률로 환산되지 않습니다. "판매 수수료 포함" 클래스 A 주식의 연평균 수익률은 2000년 3월 1일 이전 기간의 최대 판매 수수료 3.75%와 이후 기간의 5.00%를 공제하고 계산합니다. 클래스 C 주식의 연평균 수익률에는 연초 및 첫해에만 1.00%의 CDSC(우발적 이연 판매 수수료)가 반영되어 있습니다. 클래스 I 주식의 성과 정보는 판매 수수료의 영향을 제외한 것이며 모든 분배금이 재투자되었다고 가정하고 판매 수수료가 포함되었다면 가치는 더 낮아졌을 것입니다. 수수료가 면제되지 않았거나 비용이 상환되지 않았다면 성과는 더 낮았을 것입니다. 클래스 A 및 C 주식의 최대 판매 수수료는 각각 5.00%와 1.00%이며, 12b-1 수수료가 있어 성과가 감소합니다. 클래스 I 주식은 최소 1백만 달러를 투자해야 하며 판매 수수료 없이 제공됩니다. 클래스 I 주식에 대한 최소 후속 투자 금액은 없습니다. 클래스 R 주식은 판매 수수료 없이 제공됩니다. 연간 비용 비율은 가장 최근 투자설명서에 명시된 대로 펀드에서 발생한 비용을 기준으로 합니다. 자세히 보기 덜 보기 정의 '내재가치'는 신중하고 합리적인 기업 구매자가 정상적인 시장에서 회사의 모든 자산에 대해 현금으로 지불할 수 있는 금액에 대한 판단을 기반으로 합니다. 퍼스트 이글은 "안전 증거금"을 기업의 시장 가격과 당사의 내재가치 추정치 사이의 차이로 정의합니다. 안전 마진으로 투자한다고 해서 손실이 발생하지 않는다는 보장은 없습니다. 지수에 직접 투자할 수 없습니다. 지수에는 관리 수수료나 기타 운영 비용이 발생하지 않습니다. MSCI World: MSCI World 지수는 23개 선진국 시장에서 널리 추종되는 비관리형 주식 그룹으로, 매수할 수 없습니다. 이 지수는 순배당금을 재투자하여 미국 달러로 총 수익을 제공합니다. 표준편차는 수량이 평균값에서 벗어날 가능성이 있는 거리를 나타내는 통계적 척도입니다. 변동성을 측정하기 위해 연간 수익률에 적용됩니다. 베타는 전체 시장 대비 펀드의 변동성(위험)을 나타내는 척도입니다. 펀드의 베타가 높을수록 주어진 시장 가치 변동에 따라 펀드 가격이 더 많이 변동할 것으로 예상됩니다. 퍼스트 이글 펀드는 자문 서비스를 제공하는 퍼스트 이글 인베스트먼트 매니지먼트, LLC의 자회사인 FEF 디스트리뷰터, LLC에서 제공합니다. 제한적 목적의 브로커-딜러인 FEF Distributors, LLC("FEFD")(SIPC)는 특정 First Eagle 제품을 유통합니다. FEFD는 투자자에게 서비스를 제공하는 것이 아니라 First Eagle 계열사에게 서비스를 제공합니다. 따라서 FEFD가 예비 투자자에게 펀드, 전략 또는 기타 상품을 제시할 때 FEFD와 그 대리인은 해당 펀드, 전략 또는 기타 상품에 대한 투자가 투자자에게 최선의 이익이 되는지 또는 기타 유익하거나 적합한지 여부를 결정하지 않습니다. FEFD의 어떠한 진술도 추천으로 해석되어서는 안 됩니다. 투자자는 퍼스트 이글 펀드, 전략 또는 상품에 투자하는 것이 바람직한지 여부를 판단하기 위해 스스로 판단하거나 금융 전문가와 상의해야 합니다. 자세히 보기 덜 보기 대화형 차트 시장 주기에 따른 절대 수익률에 집중하기 투자 금액 변경 ENTER INVESTMENT AMOUNT 기간 선택 SELECT TIME PERIOD ENTER DATES YTD 3YR 5YR 10YR INCEPTION TO Select Benchmarks Select Benchmarks Source: FactSet; data 2024년 3월 31일 현재. 이 차트는 판매 수수료의 영향이 없는 클래스 A 주식에 대한 가상 투자를 보여주며, 모든 분배금이 재투자되었고 판매 수수료가 포함될 경우 가치가 더 낮아진다고 가정합니다. 선택한 날짜는 월말에 매수한 것으로 가정합니다. 벤치마크 중립적인 접근법 First Eagle Fund Show Benchmarks Source: FactSet; data 2024년 3월 31일 현재. 여기에 인용된 성과 데이터는 과거 성과를 나타내며 미래 결과를 보장하지 않습니다. 시장 변동성은 펀드의 단기 성과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 현재 성과는 표시된 수치보다 낮거나 높을 수 있습니다. 투자 수익률과 원금 가치는 변동하므로 투자자의 주식은 상환 시 원래 비용보다 더 높거나 낮을 수 있습니다. 가장 최근 월말까지의 과거 수익률 데이터는 가격 및 수익률 페이지에서 확인할 수 있습니다. 일관된 접근법은 더 나은 투자자 경험을 제공하기 위해 노력합니다. 출처: FactSet; 데이터 기준일: 2023년 12월 31일. 본 자료에 인용된 성과 데이터는 과거 성과를 나타내며 미래 결과를 보장하지 않습니다. 시장 변동성은 펀드의 단기 성과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 현재 성과는 표시된 수치보다 낮을 수도 있고 높을 수도 있습니다. 투자 수익과 원금 가치는 투자자의 주식이 상환될 때 더 많거나 더 적을 수 있도록 변동할 것입니다. 최신 월말까지의 과거 성과 데이터는 "가격 및 성과" 페이지에서 확인할 수 있습니다. 다양한 포트폴리오 요구를 해결하기 위한 솔루션을 찾고 있습니다. 혼합 포트폴리오의 할당 비율 (%) 50% S&P 500 Index 50% SGENX S&P 500 Index BLENDED PORTFOLIOS&P 500 Index 90% / SGENX 10% BLENDED PORTFOLIOS&P 500 Index 80% / 20%SGENX BLENDED PORTFOLIOS&P 500 Index 70% / SGENX 30% BLENDED PORTFOLIOS&P 500 Index 60% / SGENX 40% BLENDED PORTFOLIOS&P 500 Index 50% / SGENX 50% BLENDED PORTFOLIOS&P 500 Index 40% / SGENX 60% BLENDED PORTFOLIOS&P 500 Index 30% / SGENX 70% BLENDED PORTFOLIOS&P 500 Index 20% / SGENX 80% BLENDED PORTFOLIOS&P 500 Index 10% / SGENX 90% SGENX Cumulative Return 16,167% 16,608% 17,002% 17,346% 17,637% 17,871% 18,048% 18,165% 18,221% 18,216% 18,149% Max Drawdown -50.95% -49.26% -47.51% -45.72% -43.87% -41.97% -40.01% -38.00% -35.93% -34.11% -32.61% $100K Beginning Investment $16,267K $16,708K $17,102K $17,446K $17,737K $17,971K $18,148K $18,265K $18,321K $18,316K $18,249K Max Drawdown Recovery Time 37 Months 37 Months 36 Months 26 Months 24 Months 23 Months 22 Months 22 Months 20 Months 20 Months 14 Months Annualized Standard Deviation 15.24% 14.62% 14.03% 13.47% 12.95% 12.46% 12.01% 11.62% 11.28% 10.99% 10.77% Beta 1.00 0.96 0.92 0.88 0.83 0.79 0.75 0.71 0.67 0.63 0.59 Alpha 0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20 0.24 0.28 0.32 0.36 0.40 Sharpe Ratio 0.51 0.53 0.56 0.59 0.61 0.64 0.66 0.69 0.71 0.73 0.74 Upside Capture 100.00% 96.62% 93.24% 89.88% 86.53% 83.19% 79.87% 76.55% 73.25% 69.96% 66.68% Downside Capture 100.00% 94.82% 89.62% 84.39% 79.15% 73.89% 68.60% 63.30% 57.98% 52.63% 47.27% January 1979 through December 2023 여기에 인용된 성과 데이터는 과거 성과를 나타내며 미래 결과를 보장하지 않습니다. 시장 변동성은 펀드의 단기 성과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 현재 성과는 표시된 수치보다 낮거나 높을 수 있습니다. 투자 수익률과 원금 가치는 변동하므로 투자자의 주식은 상환 시 원래 비용보다 더 높거나 낮을 수 있습니다. 가장 최근 월말까지의 과거 수익률 데이터는 가격 및 수익률 페이지에서 확인할 수 있습니다. Disclosures 글로벌 펀드 개시일: A 주식 01/01/1979, C 주식 06/05/2000, I 주식 07/31/1998, R6 주식 03/01/2017. 2000년 1월 1일 이전 기간의 성과는 펀드의 이전 포트폴리오 매니저가 다른 회사에 소속되어 있는 동안 발생했습니다. 표시된 개시일은 이 이전 포트폴리오 매니저가 포트폴리오 관리 책임을 맡은 시점입니다. 위에 표시된 연평균 수익률은 과거 수익률이며 주가 변동, 재투자된 배당금을 반영하고 비용을 제외한 수치입니다. 투자 결과와 투자 원금은 달라질 수 있습니다. 1년 미만의 기간에 대한 수익은 연간 수익률로 환산되지 않습니다. "판매 수수료 포함" 클래스 A 주식의 연평균 수익률은 2000년 3월 1일 이전 기간의 최대 판매 수수료 3.75%와 이후 기간의 5.00%를 공제하고 계산합니다. 클래스 C 주식의 연평균 수익률에는 연초 및 첫해에만 1.00%의 CDSC(우발적 이연 판매 수수료)가 반영되어 있습니다. 클래스 I 주식의 성과 정보는 판매 수수료의 영향이 없으며 모든 분배금이 재투자되었다고 가정하고 판매 수수료가 포함되었다면 가치가 더 낮을 것이라고 가정합니다. 수수료가 면제되지 않았거나 비용이 상환되지 않았다면 성과는 더 낮았을 것입니다. 클래스 A 및 C 주식의 최대 판매 수수료는 각각 5.00%와 1.00%이며, 12b-1 수수료가 있어 성과가 감소합니다. 클래스 I 주식은 최소 1백만 달러를 투자해야 하며 판매 수수료 없이 제공됩니다. 클래스 I 주식에 대한 최소 후속 투자 금액은 없습니다. 클래스 R 공유는 판매 수수료 없이 제공됩니다. 연간 비용 비율은 가장 최근 투자설명서에 명시된 대로 펀드에서 발생한 비용을 기준으로 합니다. 자세히 보기 덜 보기 정의 지수에 직접 투자할 수 없습니다. 지수에는 관리 수수료나 기타 운영 비용이 발생하지 않습니다. MSCI World: MSCI World 지수는 23개 선진국 시장에서 널리 추종되는 비관리형 주식 그룹으로, 매수할 수 없습니다. 이 지수는 순배당금을 재투자하여 미국 달러로 총 수익을 제공합니다. MSCI EAFE : The MSCI EAFE Index is an unmanaged total return index, reported in U.S. dollars, based on share prices and reinvested net dividends of companies from 21 countries and is not available for purchase. Standard & Poor's 500 Index: Standard & Poor's 500 Index is a widely recognized unmanaged index including a representative sample of 500 leading companies in leading sectors of the U.S. economy and is not available for purchase. Although the Standard & Poor's 500 Index focuses on the large-cap segment of the market, with approximately 80% coverage of U.S. equities, it is also considered a proxy for the total market. Standard deviation is a statistical measure of the distance a quantity is likely to be from its average value. It is applied to the annual rate of return to measure volatility. 베타는 전체 시장 대비 펀드의 변동성(위험)을 나타내는 척도입니다. 펀드의 베타가 높을수록 주어진 시장 가치 변동에 따라 펀드 가격이 더 많이 변동할 것으로 예상됩니다. 자세히 보기 덜 보기 성능 및 가격 Growth of $10K Change Investment Amount ENTER INVESTMENT AMOUNT Select Time Period SELECT TIME PERIOD ENTER DATES YTD 3YR 5YR 10YR INCEPTION TO Select Benchmarks Select Benchmarks Source: FactSet; data 2024년 3월 31일 현재. 이 차트는 판매 수수료의 영향이 없는 클래스 A 주식에 대한 가상 투자를 보여주며, 모든 분배금이 재투자되었고 판매 수수료가 포함될 경우 가치가 더 낮아진다고 가정합니다. 선택한 날짜는 월말에 매수한 것으로 가정합니다. 클래스 C 주식의 연평균 수익률에는 연초 및 첫해에만 1.00%의 CDSC(우발적 이연 판매 수수료)가 반영되어 있습니다. 25년 위험 대비 수익률 SGENX MSCI World Index MSCI EAFE Index S&P 500 Index 연간 수익률 (%) 10.18 6.23 4.61 7.78 Annualized Standard 연간 표준 편차 (%) 11.22 15.59 16.62 15.34 R-Square (%) 82.62 100.00 91.55 94.42 Beta 0.65 1.00 1.02 0.96 알파(연간) 5.75 0.00 -1.51 1.75 정보 비율(연간 기준) 0.55 NA -0.33 0.42 출처: FactSet; 2024년 3월 31일 기준 데이터. 역년 수익률 Show Historical Select Benchmarks Year Class A (SGENX) MSCI World Index 2023 12.80 23.79 2022 -6.48 -18.14 2021 12.24 21.82 2020 8.30 15.90 2019 20.17 27.67 2018 -8.51 -8.71 2017 13.49 22.40 2016 10.65 7.51 2015 -0.94 -0.87 2014 2.93 4.94 2013 15.49 26.68 2012 12.46 15.83 2011 -0.19 -5.54 2010 17.58 11.76 2009 22.91 29.99 2008 -21.06 -40.71 2007 9.90 9.04 2006 20.50 20.07 2005 14.91 9.49 2004 18.37 14.72 2003 37.64 33.11 2002 10.23 -19.89 2001 10.21 -16.82 2000 9.72 -13.18 1999 19.56 24.93 1998 -0.26 24.34 1997 8.54 15.76 1996 13.64 13.48 1995 15.24 20.72 1994 2.52 5.08 1993 26.15 22.50 1992 8.41 -5.23 1991 17.93 18.28 1990 -1.30 -17.02 1989 17.21 16.61 1988 14.15 23.29 1987 13.76 16.16 1986 25.02 41.89 1985 32.71 40.56 1984 2.86 4.72 1983 24.03 21.93 1982 31.56 9.71 1981 8.00 -4.79 1979 31.66 25.67 출처: FactSet; 데이터 기준일: 2023년 12월 31일. 평균 연간 수익률 Monthly Quarterly Ticker Class YTD % 1 MO 3 MO 1 YR 3 YR 5 YR 10 YR INCEPT % Expense Ratio Gross Net SGENX A w/out load 6.48% 4.51% 6.48% 13.37% 6.61% 8.35% 6.45% 12.35% 1.10% -- SGENX A w/load 1.16% -0.71% 1.16% 7.70% 4.81% 7.24% 5.91% 12.23% 1.10% -- MSCI World Index (since inception based on A 공유s) 8.88% 3.21% 8.88% 25.11% 8.60% 12.07% 9.39% 9.80% SGENX A w/out load 6.48% 4.51% 6.48% 13.37% 6.61% 8.35% 6.45% 12.35% 1.10% -- SGENX A w/load 1.16% -0.71% 1.16% 7.70% 4.81% 7.24% 5.91% 12.23% 1.10% -- MSCI World Index (since inception based on A 공유s) 8.88% 3.21% 8.88% 25.11% 8.60% 12.07% 9.39% 9.80% FESGX C 5.28% 3.43% 5.28% 11.51% 5.80% 7.53% 5.65% 9.00% 1.86% -- MSCI World Index (since inception based on A 공유s) 8.88% 3.21% 8.88% 25.11% 8.60% 12.07% 9.39% 9.80% FESGX C 5.28% 3.43% 5.28% 11.51% 5.80% 7.53% 5.65% 9.00% 1.86% -- MSCI World Index (since inception based on A 공유s) 8.88% 3.21% 8.88% 25.11% 8.60% 12.07% 9.39% 9.80% SGIIX I 6.54% 4.52% 6.54% 13.64% 6.87% 8.62% 6.73% 9.97% 0.86% -- MSCI World Index (since inception based on A 공유s) 8.88% 3.21% 8.88% 25.11% 8.60% 12.07% 9.39% 9.80% SGIIX I 6.54% 4.52% 6.54% 13.64% 6.87% 8.62% 6.73% 9.97% 0.86% -- MSCI World Index (since inception based on A 공유s) 8.88% 3.21% 8.88% 25.11% 8.60% 12.07% 9.39% 9.80% FEGRX R6 6.57% 4.55% 6.57% 13.74% 6.95% 8.70% - 7.40% 0.79% -- MSCI World Index (since inception based on A 공유s) 8.88% 3.21% 8.88% 25.11% 8.60% 12.07% 9.39% 9.80% FEGRX R6 6.57% 4.55% 6.57% 13.74% 6.95% 8.70% - 7.40% 0.79% -- MSCI World Index (since inception based on A 공유s) 8.88% 3.21% 8.88% 25.11% 8.60% 12.07% 9.39% 9.80% 출처: FactSet; 2024년 3월 31일 기준 데이터. 출처: FactSet; 2024년 3월 31일 기준 데이터. 여기에 인용된 성과 데이터는 과거 성과를 나타내며 미래 결과를 보장하지 않습니다. 시장 변동성은 펀드의 단기 성과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 현재 성과는 표시된 수치보다 낮거나 높을 수 있습니다. 투자 수익률과 원금 가치는 변동하므로 투자자의 주식은 상환 시 원래 비용보다 더 높거나 낮을 수 있습니다. 가장 최근 월말까지의 과거 수익률 데이터는 가격 및 수익률 페이지에서 확인할 수 있습니다. Disclosures 글로벌 펀드 개시일: A 주식 01/01/1979, C 주식 06/05/2000, I 주식 07/31/1998, R6 주식 03/01/2017. 2000년 1월 1일 이전 기간의 성과는 펀드의 이전 포트폴리오 매니저가 다른 회사에 소속되어 있는 동안 발생했습니다. 표시된 개시일은 이 이전 포트폴리오 매니저가 포트폴리오 관리 책임을 맡은 시점입니다. 위에 표시된 연평균 수익률은 과거 수익률이며 주가 변동, 재투자된 배당금을 반영하고 비용을 제외한 수치입니다. 투자 결과와 투자 원금은 달라질 수 있습니다. 1년 미만의 기간에 대한 수익은 연간 수익률로 환산되지 않습니다. "판매 수수료 포함" 클래스 A 주식의 연평균 수익률은 2000년 3월 1일 이전 기간의 최대 판매 수수료 3.75%와 이후 기간의 5.00%를 공제하고 계산합니다. 클래스 I 주식의 성과 정보는 판매 수수료의 영향이 없으며 모든 분배금이 재투자되었다고 가정하고 판매 수수료가 포함되었다면 가치가 더 낮을 것이라고 가정합니다. 수수료가 면제되지 않았거나 비용이 상환되지 않았다면 성과는 더 낮았을 것입니다. 클래스 A 및 C 주식의 최대 판매 수수료는 각각 5.00%와 1.00%이며, 12b-1 수수료가 있어 성과가 감소합니다. 클래스 I 주식은 최소 1백만 달러를 투자해야 하며 판매 수수료 없이 제공됩니다. 클래스 I 주식에 대한 최소 후속 투자 금액은 없습니다. 클래스 R 공유는 판매 수수료 없이 제공됩니다. 연간 비용 비율은 가장 최근 투자설명서에 명시된 대로 펀드에서 발생한 비용을 기준으로 합니다. 자세히 보기 덜 보기 정의 지수에 직접 투자할 수 없습니다. 지수에는 관리 수수료나 기타 운영 비용이 발생하지 않습니다. MSCI World: MSCI World 지수는 23개 선진국 시장에서 널리 추종되는 비관리형 주식 그룹으로, 매수할 수 없습니다. 이 지수는 순배당금을 재투자하여 미국 달러로 총 수익을 제공합니다. Standard deviation is a statistical measure of the distance a quantity is likely to be from its average value. It is applied to the annual rate of return to measure volatility. 베타는 전체 시장 대비 펀드의 변동성(위험)을 나타내는 척도입니다. 펀드의 베타가 높을수록 주어진 시장 가치 변동에 따라 펀드 가격이 더 많이 변동할 것으로 예상됩니다. 퍼스트 이글 펀드는 자문 서비스를 제공하는 퍼스트 이글 인베스트먼트 매니지먼트, LLC의 자회사인 FEF 디스트리뷰터, LLC에서 제공합니다. 제한적 목적의 브로커-딜러인 FEF Distributors, LLC("FEFD")(SIPC)는 특정 First Eagle 제품을 유통합니다. FEFD는 투자자에게 서비스를 제공하는 것이 아니라 First Eagle 계열사에게 서비스를 제공합니다. 따라서 FEFD가 예비 투자자에게 펀드, 전략 또는 기타 상품을 제시할 때 FEFD와 그 대리인은 해당 펀드, 전략 또는 기타 상품에 대한 투자가 투자자에게 최선의 이익이 되는지 또는 기타 유익하거나 적합한지 여부를 결정하지 않습니다. FEFD의 어떠한 진술도 추천으로 해석되어서는 안 됩니다. 투자자는 퍼스트 이글 펀드, 전략 또는 상품에 투자하는 것이 바람직한지 여부를 판단하기 위해 스스로 판단하거나 금융 전문가와 상의해야 합니다. 자세히 보기 덜 보기 포트폴리오 Top Ten Holdings (%) 2024년 3월 31일 현재 Gold Bullion Gold 11.72 Oracle Corporation United States 2.44 Meta Platforms Inc Class A United States 2.40 Exxon Mobil Corporation United States 2.12 SLB United States 2.08 HCA Healthcare Inc United States 1.98 Comcast Corporation Class A United States 1.82 Willis Towers Watson Public Ltd. Co. United Kingdom 1.48 Imperial Oil Limited Canada 1.44 Comp Financiere Richemont SA Switzerland 1.35 Top Ten Holdings as a Percentage of Total Net Assets 28.81 Top Ten Holdings (%) As of Feb 29, 2024 Gold Bullion 11.20 Oracle Corporation US 2.86 Meta Platforms Inc Class A US 2.64 Exxon Mobil Corporation US 1.98 HCA Healthcare Inc US 1.92 Schlumberger N.V. US 1.91 Comcast Corporation Class A US 1.87 Willis Towers Watson Public Limited Company UK 1.55 Compagnie Financiere Richemont SA SWITZ 1.47 Imperial Oil Limited CAN 1.35 Top Ten Holdings as a Percentage of Total Net Assets 28.75 Top Ten Holdings (%) As of Jan 31, 2024 Gold Bullion 11.25 Meta Platforms Inc. Class A US 3.22 Oracle Corporation US 2.99 Comcast Corporation Class A US 2.04 Exxon Mobil Corporation US 1.96 Schlumberger N.V. US 1.94 HCA Healthcare Inc US 1.90 Willis Towers Watson Public Limited Company UK 1.41 Compagnie Financiere Richemont SA SWITZ 1.39 Danone SA FRA 1.37 Top Ten Holdings as a Percentage of Total Net Assets 29.47 Top Ten Holdings (%) As of Dec 31, 2023 Gold Bullion 11.44 Meta Platforms Inc. Class A US 2.93 Oracle Corporation US 2.84 Schlumberger N.V. US 2.08 Comcast Corporation Class A US 1.93 Exxon Mobil Corporation US 1.91 HCA Healthcare Inc US 1.69 Willis Towers Watson Public Ltd Co UK 1.39 Danone SA FRA 1.33 Comp Financiere Richemont SA SWITZ 1.29 Top Ten Holdings as a Percentage of Total Net Assets 28.83 Top Ten Holdings (%) As of Nov 30, 2023 Gold Bullion 11.52 Oracle Corporation US 3.19 Meta Platforms Inc. Class A US 2.76 Schlumberger N.V. US 2.12 Exxon Mobil Corporation US 2.01 Comcast Corporation Class A US 1.88 HCA Healthcare Inc US 1.59 Willis Towers Watson Public Limited Company UK 1.45 Danone SA FRA 1.35 Fomento Economico Mexicano SAB de CV Sponsored ADR Class B MEX 1.33 Top Ten Holdings as a Percentage of Total Net Assets 29.21 Top Ten Holdings (%) As of Oct 31, 2023 Gold Bullion 11.81 Oracle Corporation US 2.98 Meta Platforms Inc. Class A US 2.67 Schlumberger N.V. US 2.39 Exxon Mobil Corporation US 2.17 Comcast Corporation Class A US 1.95 HCA Healthcare Inc US 1.51 Willis Towers Watson Public Limited Company UK 1.46 Imperial Oil Limited CAN 1.34 Fomento Economico Mexicano SAB de CV Sponsored ADR Class B MEX 1.32 Top Ten Holdings as a Percentage of Total Net Assets 29.61 Top Ten Holdings (%) As of Sep 30, 2023 Gold Bullion 10.80 Oracle Corporation US 3.00 Meta Platforms Inc. Class A US 2.62 Schlumberger N.V. US 2.45 Exxon Mobil Corporation US 2.37 Comcast Corporation Class A US 2.06 HCA Healthcare Inc US 1.62 Imperial Oil Limited CAN 1.42 Unilever PLC UK 1.35 Philip Morris International Inc. US 1.30 Top Ten Holdings as a Percentage of Total Net Assets 28.98 Top Ten Holdings (%) As of Aug 31, 2023 Gold Bullion 10.91 Oracle Corporation US 3.28 Meta Platforms Inc. Class A US 2.48 Schlumberger N.V. US 2.39 Exxon Mobil Corporation US 2.16 Comcast Corporation Class A US 2.09 HCA Healthcare Inc US 1.75 Unilever PLC UK 1.34 Compagnie Financiere Richemont SA SWITZ 1.34 British American Tobacco PLC UK 1.34 Top Ten Holdings as a Percentage of Total Net Assets 29.09 상위 10개 보유 기업 (%) As of Jul 31, 2023 Gold Bullion 10.77 Oracle Corporation US 3.12 Meta Platforms Inc. Class A US 2.61 Schlumberger N.V. US 2.30 Exxon Mobil Corporation US 2.03 Comcast Corporation Class A US 1.97 HCA Healthcare Inc US 1.68 Compagnie Financiere Richemont SA SWITZ 1.49 Unilever PLC UK 1.38 C.H. Robinson Worldwide, Inc. US 1.33 Top Ten Holdings as a Percentage of Total Net Assets 28.68 Top Ten Holdings (%) As of Jun 30, 2023 Gold Bullion 10.79 Oracle Corporation US 3.25 Meta Platforms Inc. Class A US 2.41 Exxon Mobil Corporation US 2.08 Schlumberger N.V. US 1.99 HCA Healthcare Inc US 1.92 Comcast Corporation Class A US 1.86 Compagnie Financiere Richemont SA SWITZ 1.60 Unilever PLC UK 1.37 Philip Morris International Inc. US 1.32 Top Ten Holdings as a Percentage of Total Net Assets 28.58 상위 10개 보유 기업 (%) As of May 31, 2023 Gold Bullion 11.58 Oracle Corp. US 3.30 Meta Platforms Inc. Class A US 2.33 Exxon Mobil Corp. US 2.08 Comcast Corporation Class A US 1.84 Schlumberger N.V. US 1.82 HCA Healthcare Inc. US 1.75 Compagnie Financiere Richemont SA SWITZ 1.57 Unilever PLC UK 1.37 C.H. Robinson Worldwide, Inc. US 1.35 Top Ten Holdings as a Percentage of Total Net Assets 29.00 상위 10개 보유 기업 (%) As of Apr 30, 2023 Gold Bullion 11.34 Oracle Corp. US 2.85 Exxon Mobil Corp. US 2.33 Meta Platforms Inc. Class A US 2.04 Schlumberger N.V. US 2.03 Comcast Corporation Class A US 1.87 HCA Healthcare Inc. US 1.84 Compagnie Financiere Richemont SA SWITZ 1.59 Unilever PLC UK 1.48 British American Tobacco PLC UK 1.46 Top Ten Holdings as a Percentage of Total Net Assets 28.84 Allocation by Sector (%) Materials: 15.99% Consumer Staples: 12.97% Financials: 11.62% Industrials: 10.61% Short-Term, Cash & Cash Equivalents: 9.09% Information Technology: 8.15% Health Care: 7.50% Communication Services: 7.21% Energy: 7.19% Consumer Discretionary: 5.88% Other: 3.77% Source: FactSet; data 2024년 3월 31일 현재. View historical data 2024 - Mar 2024 - Mar 2023 - Dec 2023 - Sep 2023 - Jun 2023 - Mar 2022 - Dec 2022 - Sep 2022 - Jun 2022 - Mar 2021 - Dec Materials 15.99% Consumer Staples 12.97% Financials 11.62% Industrials 10.61% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 9.09% Information Technology 8.15% Health Care 7.50% Communication Services 7.21% Energy 7.19% Consumer Discretionary 5.88% Real Estate 3.06% Government Bonds 0.56% Utilities 0.15% Materials 16.02% Consumer Staples 13.26% Financials 11.44% Industrials 10.36% Information Technology 8.49% Communication Services 7.67% Health Care 7.08% Energy 6.84% Consumer Discretionary 5.95% Real Estate 3.63% Government Bonds 0.70% Utilities 0.23% Materials 15.13% Consumer Staples 13.09% Financials 10.47% Industrials 9.93% Information Technology 8.39% Energy 7.57% Communication Services 7.37% Health Care 6.37% Consumer Discretionary 6.21% Real Estate 3.44% Government Bonds 0.76% Utilities 0.23% Materials 15.35% Consumer Staples 13.24% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 11.43% Industrials 10.52% Financials 10.34% Information Technology 9.20% Health Care 6.83% Consumer Discretionary 6.72% Communication Services 6.20% Energy 6.08% Real Estate 3.08% Government Bonds 0.75% Utilities 0.26% Materials 16.65% Consumer Staples 13.27% Financials 10.88% Industrials 10.63% Information Technology 8.93% Consumer Discretionary 7.11% Health Care 6.63% Energy 6.48% Communication Services 5.38% Real Estate 3.33% Government Bonds 0.88% Utilities 0.38% Gold Related Investments 15.02% Consumer Staples 13.58% Industrials 10.80% Financials 9.83% Technology 8.30% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 7.90% Energy 7.16% Consumer Discretionary 6.96% Health Care 6.66% Communication Services 4.34% Real Estate 3.66% Holding Companies 2.80% Materials 1.39% Government Bonds 1.08% Utilities 0.51% Gold Related Investments 14.84% Consumer Staples 13.35% Industrials 11.32% Financials 10.58% Technology 9.13% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 7.32% Energy 7.07% Consumer Discretionary 6.11% Health Care 5.77% Communication Services 4.66% Real Estate 3.93% Holding Companies 2.63% Materials 1.65% Government Bonds 1.14% Utilities 0.49% Gold Related Investments 14.84% Consumer Staples 12.77% Industrials 11.34% Financials 10.25% Technology 9.40% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 7.24% Energy 6.43% Health Care 6.27% Consumer Discretionary 6.22% Communication Services 5.06% Real Estate 4.09% Holding Companies 2.69% Materials 1.59% Government Bonds 1.29% Utilities 0.53% Gold Related Investments 15.16% Consumer Staples 11.18% Industrials 11.06% Financials 10.64% Technology 9.85% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 8.50% Energy 6.44% Health Care 6.03% Communication Services 5.36% Consumer Discretionary 5.28% Real Estate 3.97% Holding Companies 3.07% Materials 1.77% Government Bonds 1.24% Utilities 0.44% Gold Related Investments 14.08% Consumer Staples 11.54% Industrials 11.31% Financials 11.19% Technology 11.00% Cash & Cash Equivalents 6.86% Consumer Discretionary 6.36% Health Care 6.03% Communication Services 5.63% Energy 4.77% Real Estate 4.15% Holding Companies 3.26% Materials 1.93% Government Bonds 1.31% Utilities 0.57% Allocation by Asset Class (%) US Equity: 39.82% International Equity: 29.36% Gold Related Investments: 14.98% Short-Term, Cash & Cash Equivalents: 9.09% Emerging Markets Equity: 6.18% International Fixed Income: 0.56% Source: FactSet; data 2024년 3월 31일 현재. View historical data 2024 - Mar 2024 - Mar 2023 - Dec 2023 - Sep 2023 - Jun 2023 - Mar 2022 - Dec 2022 - Sep 2022 - Jun 2022 - Mar 2021 - Dec US Equity 39.82% International Equity 29.36% Gold Related Investments 14.98% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 9.09% Emerging Markets Equity 6.18% International Fixed Income 0.56% US Stocks 40.05% International Developed Stocks 29.67% Gold Related Investments 14.93% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 8.31% International Emerging Stocks 6.32% International Currency Bonds 0.70% US $ Bonds 0.01% US Stocks 39.28% International Developed Stocks 28.71% Gold Related Investments 14.03% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 11.05% International Emerging Stocks 6.16% International Currency Bonds 0.76% US $ Bonds 0.01% US Stocks 38.04% International Developed Stocks 29.23% Gold Related Investments 14.28% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 11.43% International Emerging Stocks 6.28% International Currency Bonds 0.75% US $ Bonds 0.01% US Stocks 37.44% International Developed Stocks 30.64% Gold Related Investments 15.43% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 9.45% International Emerging Stocks 6.14% International Currency Bonds 0.88% US $ Bonds 0.01% US Stocks 39.21% International Developed Stocks 30.77% Gold Related Investments 15.02% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 7.90% International Emerging Stocks 6.01% International Currency Bonds 1.08% US $ Bonds 0.01% US Stocks 40.82% International Developed Stocks 30.03% Gold Related Investments 14.84% International Emerging Stocks 5.83% International Currency Bonds 1.14% US $ Bonds 0.01% US Stocks 40.48% International Stocks 36.15% Gold Related Investments 14.84% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 7.24% International Currency Bonds 1.29% US $ Bonds 0.01% US Stocks 40.25% International Stocks 34.83% Gold Related Investments 15.16% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 8.50% International Currency Bonds 1.24% US $ Bonds 0.01% US Stocks 41.87% International Stocks 35.87% Gold Related Investments 14.08% Cash & Cash Equivalents 6.86% International Currency Bonds 1.31% US $ Bonds 0.01% Allocation by Region (%) United States: 39.83% Europe: 18.62% Gold Related Investments: 14.98% Short-Term, Cash & Cash Equivalents: 9.09% Japan: 6.84% Asia ex-Japan: 5.39% Latin America: 2.69% Other Countries: 2.56% Source: FactSet; data 2024년 3월 31일 현재. View historical data 2024 - Mar 2023 - Dec 2023 - Sep 2023 - Jun 2023 - Mar 2022 - Dec 2022 - Sep 2022 - Jun 2022 - Mar 2021 - Dec United States 39.83% Europe 18.62% Gold Related Investments 14.98% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 9.09% Japan 6.84% Asia ex-Japan 5.39% Latin America 2.69% Other Countries 2.56% United States 40.05% Europe 18.66% Gold Related Investments 14.93% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 8.31% Japan 7.08% Asia ex-Japan 5.22% Other 3.18% Latin America 2.57% United States 39.28% Europe 17.65% Gold Related Investments 14.03% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 11.05% Japan 6.71% Asia ex-Japan 5.41% Other 3.42% Latin America 2.44% United States 38.04% Europe 18.11% Gold Related Investments 14.28% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 11.43% Japan 7.07% Asia ex-Japan 5.41% Other 3.08% Latin America 2.59% United States 37.44% Europe 19.08% Gold Related Investments 15.43% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 9.45% Japan 7.17% Asia ex-Japan 5.71% Other 3.41% Latin America 2.31% United States 39.21% Europe 19.07% Gold Related Investments 15.02% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 7.90% Japan 7.09% Asia ex-Japan 5.89% Other 3.65% Latin America 2.18% United States 40.82% Europe 17.64% Gold Related Investments 14.84% Japan 7.43% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 7.32% Asia ex-Japan 5.80% Other 3.91% Latin America 2.24% United States 40.48% Europe 17.99% Gold Related Investments 14.84% Japan 7.70% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 7.24% Asia ex-Japan 6.09% Other 3.92% Latin America 1.74% United States 40.25% Europe 16.88% Gold Related Investments 15.16% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 8.50% Japan 7.74% Asia ex-Japan 5.66% Other 3.91% Latin America 1.89% United States 41.87% Europe 17.81% Gold Related Investments 14.08% Japan 8.47% Cash & Cash Equivalents 6.86% Asia ex-Japan 5.69% Other 3.76% Latin America 1.46% 단기, 현금 및 현금 등가물은 단기 투자를 포함합니다. 예를 들어, 90일 이하로 결제되는 단기 상업용 양도증권(순 자산의 2.9%에 해당함) 및 91일 이상으로 결제되는 장기 상업용 양도증권(순 자산의 6.1%에 해당함) 등이 있으며, 잔액은 미국 국채 또는 통화 시장 기금에 투자됩니다. 포트폴리오 보유 자산은 변경될 수 있으며, 증권을 매수하거나 매도할 것을 권유하는 것은 아닙니다. 투자 및 현금/현금 등가물의 총 공정 가치를 기준으로 합니다. 미래 포트폴리오 구성의 보증이 아닙니다. 현재 및 미래 포트폴리오 보유 자산은 위험에 노출됩니다. 백분율의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다. 반올림으로 인해 그럴 수 있습니다. 정의 지수에 직접 투자할 수 없습니다. 지수에는 관리 수수료나 기타 운영 비용이 발생하지 않습니다. MSCI World: MSCI World 지수는 23개 선진국 시장에서 널리 추종되는 비관리형 주식 그룹으로, 매수할 수 없습니다. 이 지수는 순배당금을 재투자하여 미국 달러로 총 수익을 제공합니다. 표준 편차는 어떤 양이 평균 값에서 얼마나 떨어져 있을 가능성이 있는지의 통계적 측정입니다. 이는 변동성을 측정하기 위해 연간 수익률에 적용됩니다. 베타는 전체 시장 대비 펀드의 변동성(위험)을 나타내는 척도입니다. 펀드의 베타가 높을수록 주어진 시장 가치 변동에 따라 펀드 가격이 더 많이 변동할 것으로 예상됩니다. 퍼스트 이글 펀드는 자문 서비스를 제공하는 퍼스트 이글 인베스트먼트 매니지먼트, LLC의 자회사인 FEF 디스트리뷰터, LLC에서 제공합니다. 제한적 목적의 브로커-딜러인 FEF Distributors, LLC("FEFD")(SIPC)는 특정 First Eagle 제품을 유통합니다. FEFD는 투자자에게 서비스를 제공하는 것이 아니라 First Eagle 계열사에게 서비스를 제공합니다. 따라서 FEFD가 예비 투자자에게 펀드, 전략 또는 기타 상품을 제시할 때 FEFD와 그 대리인은 해당 펀드, 전략 또는 기타 상품에 대한 투자가 투자자에게 최선의 이익이 되는지 또는 기타 유익하거나 적합한지 여부를 결정하지 않습니다. FEFD의 어떠한 진술도 추천으로 해석되어서는 안 됩니다. 투자자는 퍼스트 이글 펀드, 전략 또는 상품에 투자하는 것이 바람직한지 여부를 판단하기 위해 스스로 판단하거나 금융 전문가와 상의해야 합니다. 자세히 보기 덜 보기 관리 Fund Management Julien Albertini 포트폴리오 매니저 및 시니어 연구 분석가 I산업 시작 : 2002 가입 연도 : 2013 Kimball Brooker Jr. 글로벌 가치팀 공동 팀장 및 포트폴리오 매니저 I산업 시작 : 1992 가입 연도 : 2009 Manish Gupta 포트폴리오 매니저 및 시니어 연구 분석가 I산업 시작 : 2005 가입 연도 : 2009 Matthew McLennan 글로벌 가치팀 공동 팀장 및 포트폴리오 매니저 I산업 시작 : 1991 가입 연도 : 2008 Investment Process 펀드 설립 이래로 기본적인 연구 과정은 일정하게 유지되었습니다. 펀드는 일시적으로 투자자들의 기대를 저버린 기업, 혼란스러운 산업이나 인기를 잃은 산업, 그리고 경제적 침체에 있는 국가나 시장에서 기회를 찾습니다. 투자 과정은 다음 단계를 포함합니다: 01 비즈니스 모델 분석, 이해 회사와 회사가 운영되는 시장을 철저히 이해합니다. 다른 중요한 요소 중에서 팀의 문서 중심 분석은 다음을 조사합니다. 회사의 시장 점유율. 제품의 성격과 사업상의 우발상황 02 재무제표 재작성 재무제표는 다음과 같은 이유로 재구성됩니다. 보수적인 회계 관행은 회사의 진정한 수익력을 가릴 수 있습니다. 우리가 보기에 회계 관행은 때때로 너무 자유주의적입니다. 우리의 목표는 입증된 결과만을 사용하여 회사의 실제 경제적 이익을 밝혀내는 것입니다. 03 내재가치 계산 팀은 다음 사항에 중점을 두고 있습니다. 대차대조표 평가(예: 기업 가치에서 자산 대체 가치로) 현금 흐름 평가(예: EV/EBIT) 투자는 회사의 내재 가치로 간주되는 가치에 대한 상당한 할인을 기반으로 이루어집니다. 04 일반적으로 장기 투자 팀은 일반적으로 회사의 본질적 가치에 대한 할인을 추구합니다: 각 보유 자산의 '안전 마진'을 결정하여 추가적인 하방 완화를 모색합니다. 이러한 '안전 여유'는 근본적으로 알 수 없는 미래의 불확실성에 대한 위험 완화의 한 형태로 간주됩니다. 글로벌 펀드는 구매력 보존을 위해 비주식형 증권에 투자할 수도 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다: 금괴 회사채(선순위 또는 후순위 채권, 전환사채) 현금 및 현금 등가물(상업어음) 정의 지수에 직접 투자할 수 없습니다. 지수에는 관리 수수료나 기타 운영 비용이 발생하지 않습니다. MSCI World: MSCI World 지수는 23개 선진국 시장에서 널리 추종되는 비관리형 주식 그룹으로, 매수할 수 없습니다. 이 지수는 순배당금을 재투자하여 미국 달러로 총 수익을 제공합니다. 표준편차는 수량이 평균값에서 벗어날 가능성이 있는 거리를 나타내는 통계적 척도입니다. 변동성을 측정하기 위해 연간 수익률에 적용됩니다. 베타는 전체 시장 대비 펀드의 변동성(위험)을 나타내는 척도입니다. 펀드의 베타가 높을수록 주어진 시장 가치 변동에 따라 펀드 가격이 더 많이 변동할 것으로 예상됩니다. 퍼스트 이글 펀드는 자문 서비스를 제공하는 퍼스트 이글 인베스트먼트 매니지먼트, LLC의 자회사인 FEF 디스트리뷰터, LLC에서 제공합니다. 제한적 목적의 브로커-딜러인 FEF Distributors, LLC("FEFD")(SIPC)는 특정 First Eagle 제품을 유통합니다. FEFD는 투자자에게 서비스를 제공하는 것이 아니라 First Eagle 계열사에게 서비스를 제공합니다. 따라서 FEFD가 예비 투자자에게 펀드, 전략 또는 기타 상품을 제시할 때 FEFD와 그 대리인은 해당 펀드, 전략 또는 기타 상품에 대한 투자가 투자자에게 최선의 이익이 되는지 또는 기타 유익하거나 적합한지 여부를 결정하지 않습니다. FEFD의 어떠한 진술도 추천으로 해석되어서는 안 됩니다. 투자자는 퍼스트 이글 펀드, 전략 또는 상품에 투자하는 것이 바람직한지 여부를 판단하기 위해 스스로 판단하거나 금융 전문가와 상의해야 합니다. 자세히 보기 덜 보기 수수료 및 최소 금액 다음 정보는 글로벌 펀드의 주식을 매수 및 보유하는 경우 지불할 수 있는 수수료 및 비용을 설명합니다. 투자하기 전에 수수료, 비용 및 위험에 대한 자세한 내용을 포함한 전망서를 주의 깊게 읽어주십시오. 공유 클래스 A(SGENX) 2024년 3월 1일 현재의 비용 비율 및 공동 기금 보유자 수수료 공유holder Fee (%) 이 수수료는 직접 투자에서 지불됩니다. Sales Charge Dealer Re-Allowance Less than $25,000 5.00 4.50 $25,000 but less than $50,000 4.50 4.25 $50,000 but less than $100,000 4.00 3.75 $100,000 but less than $250,000 3.25 3.00 $250,000 but less than $500,000 2.50 2.25 $500,000 but less than $1,000,000 1.50 1.25 $1,000,000 and over1 0.00 0.00 Expense Ratio (%) 이것들은 매년 투자 가치의 일정 비율로 지불하는 비용입니다. 운용 수수료 0.75 Distribution and Service (12b-1) Fees 0.25 Other Expenses 0.10 Total 1.10 Disclosures 1 1,000,000달러 이상의 Class A 주식 구매 후 18개월 이내에 특정 환매에 대해 1.00%의 조건부 지연 판매 수수료가 부과될 수 있습니다. Class A 주식의 판매 수수료를 낮출 수 있는 몇 가지 방법이 있습니다: 집계, 누적 권리 및 의도서. 자세한 내용은 저희 전망서를 참조하십시오. 판매 수수료를 줄이기 위해 특별 할인 혜택을 요구하려면 투자자는 구매 시 딜러, 유통업자 또는 이전 에이전트(DST)에게 통지해야 합니다. 공유 Class C (FESGX) 2024년 3월 1일 현재의 경비 비율 및 주주 수수료 공유holder Fee (%) 이 수수료는 투자에서 직접 지불되는 수수료입니다. 최대 연기 판매 수수료(로드) (구매 또는 환매 가격 중 낮은 쪽의 백분율로) 1.00 경비 비율 (%) 이것들은 매년 투자 가치의 백분율로 지불하는 비용입니다. 운용 수수료 0.75 배급 및 서비스 (12b-1) 수수료 1.00 Other Expenses 0.11 Total 1.86 Disclosures 판매 수수료를 줄이는 브레이크 포인트나 기타 수단을 요구하려면 투자자는 구매 시 딜러, 유통업자 또는 이전 에이전트(DST)에게 통지해야 합니다. 공유 Class I (SGIIX) 2024년 3월 1일 현재의 경비 비율 및 주주 수수료 Expense Ratio (%) 이것들은 매년 투자 가치의 백분율로 지불하는 비용입니다. 운용 수수료 0.75 Distribution and/or Service (12b-1) Fees 0.00 Other Expenses 0.11 Total 0.86 Disclosures 클래스 I 주식은 최소 1백만 달러를 투자해야 하며 판매 수수료 없이 제공됩니다. 클래스 I 주식에 대한 최소 후속 투자 금액은 없습니다. In order to claim a breakpoint or other means of reducing the sales charge, an investor should notify his or her dealer, the Distributor, or the Transfer Agent (DST) at the time of purchase. 공유 Class R6 (FEGRX) 2024년 3월 1일 현재의 경비 비율 및 주주 수수료 Expense Ratio (%) 이것들은 매년 투자 가치의 백분율로 지불하는 비용입니다. 운용 수수료 0.75 Distribution and Service (12b-1) Fees 0.00 Other Expenses 0.04 Total 0.79 Disclosures In order to claim a breakpoint or other means of reducing the sales charge, an investor should notify his or her dealer, the Distributor, or the Transfer Agent (DST) at the time of purchase. 제한적 목적의 브로커-딜러인 FEF Distributors, LLC("FEFD")(SIPC)는 특정 First Eagle 제품을 유통합니다. FEFD는 투자자에게 서비스를 제공하는 것이 아니라 First Eagle 계열사에게 서비스를 제공합니다. 따라서 FEFD가 예비 투자자에게 펀드, 전략 또는 기타 상품을 제시할 때 FEFD와 그 대리인은 해당 펀드, 전략 또는 기타 상품에 대한 투자가 투자자에게 최선의 이익이 되는지 또는 기타 유익하거나 적합한지 여부를 결정하지 않습니다. FEFD의 어떠한 진술도 추천으로 해석되어서는 안 됩니다. 투자자는 퍼스트 이글 펀드, 전략 또는 상품에 투자하는 것이 바람직한지 여부를 판단하기 위해 스스로 판단하거나 금융 전문가와 상의해야 합니다. 자세히 보기 덜 보기 배포 자본 이득 분배 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Record Date Ex & Reinvestment Date Payable Date Ordinary Income Short Term Capital Gains Long Term Capital Gains Long Term Capital Gains - 28% Total Distribution 12/04/2023 12/05/2023 12/06/2023 $0.814 $0.000 $1.407 $0.000 $2.221 11/30/2022 12/01/2022 12/02/2022 $0.057 $0.000 $2.358 $0.000 $2.415 11/30/2021 12/01/2021 12/02/2021 $1.243 $0.053 $2.749 $0.000 $4.045 11/30/2020 12/01/2020 12/02/2020 $0.508 $0.000 $0.952 $0.000 $1.460 12/17/2019 12/18/2019 12/19/2019 $0.733 $0.000 $2.445 $0.000 $3.178 12/11/2018 12/12/2018 12/13/2018 $0.430 $0.052 $2.750 $0.000 $3.232 12/12/2017 12/13/2017 12/14/2017 $0.435 $0.081 $1.980 $0.000 $2.496 12/13/2016 12/14/2016 12/15/2016 $0.207 $0.089 $2.265 $0.000 $2.561 12/16/2015 12/17/2015 12/18/2015 $0.068 $0.033 $0.496 $0.000 $0.597 12/15/2014 12/16/2014 12/17/2014 $0.295 $0.178 $1.963 $0.238 $2.674 12/16/2013 12/17/2013 12/18/2013 $0.656 $0.329 $1.248 $0.198 $2.431 12/12/2012 12/13/2012 12/14/2012 $0.512 $0.262 $1.151 $0.198 $2.123 12/12/2011 12/13/2011 12/14/2011 $0.526 $0.000 $0.610 $0.000 $1.136 12/15/2010 12/16/2010 12/17/2010 $0.640 $0.000 $0.000 $0.000 $0.640 12/15/2009 12/16/2009 12/17/2009 $0.574 $0.000 $0.000 $0.000 $0.574 12/16/2008 12/17/2008 12/18/2008 $0.143 $0.000 $2.310 $0.000 $2.453 12/04/2023 12/05/2023 12/06/2023 $0.310 $0.000 $1.407 $0.000 $1.717 11/30/2022 12/01/2022 12/02/2022 $0.000 $0.000 $2.358 $0.000 $2.358 11/30/2021 12/01/2021 12/02/2021 $0.588 $0.053 $2.749 $0.000 $3.390 11/30/2020 12/01/2020 12/02/2020 $0.000 $0.000 $0.952 $0.000 $0.952 12/17/2019 12/18/2019 12/19/2019 $0.179 $0.000 $2.445 $0.000 $2.624 12/11/2018 12/12/2018 12/13/2018 $0.000 $0.052 $2.750 $0.000 $2.802 12/12/2017 12/13/2017 12/14/2017 $0.000 $0.081 $1.980 $0.000 $2.061 12/13/2016 12/14/2016 12/15/2016 $0.000 $0.089 $2.265 $0.000 $2.354 12/16/2015 12/17/2015 12/18/2015 $0.000 $0.033 $0.496 $0.000 $0.529 12/15/2014 12/16/2014 12/17/2014 $0.000 $0.178 $1.963 $0.238 $2.379 12/16/2013 12/17/2013 12/18/2013 $0.288 $0.329 $1.248 $0.198 $2.063 12/12/2012 12/13/2012 12/14/2012 $0.161 $0.262 $1.151 $0.198 $1.772 12/12/2011 12/13/2011 12/14/2011 $0.205 $0.000 $0.610 $0.000 $0.815 12/15/2010 12/16/2010 12/17/2010 $0.350 $0.000 $0.000 $0.000 $0.350 12/15/2009 12/16/2009 12/17/2009 $0.367 $0.000 $0.000 $0.000 $0.367 12/16/2008 12/17/2008 12/18/2008 $0.000 $0.000 $2.310 $0.000 $2.310 12/04/2023 12/05/2023 12/06/2023 $0.965 $0.000 $1.407 $0.000 $2.372 11/30/2022 12/01/2022 12/02/2022 $0.213 $0.000 $2.358 $0.000 $2.571 11/30/2021 12/01/2021 12/02/2021 $1.409 $0.053 $2.749 $0.000 $4.211 11/30/2020 12/01/2020 12/02/2020 $0.655 $0.000 $0.952 $0.000 $1.607 12/17/2019 12/18/2019 12/19/2019 $0.883 $0.000 $2.445 $0.000 $3.328 12/11/2018 12/12/2018 12/13/2018 $0.601 $0.052 $2.750 $0.000 $3.403 12/12/2017 12/13/2017 12/14/2017 $0.605 $0.081 $1.980 $0.000 $2.666 12/13/2016 12/14/2016 12/15/2016 $0.349 $0.089 $2.265 $0.000 $2.703 12/16/2015 12/17/2015 12/18/2015 $0.208 $0.033 $0.496 $0.000 $0.737 12/15/2014 12/16/2014 12/17/2014 $0.445 $0.178 $1.963 $0.238 $2.824 12/16/2013 12/17/2013 12/18/2013 $0.784 $0.329 $1.248 $0.198 $2.559 12/12/2012 12/13/2012 12/14/2012 $0.633 $0.262 $1.151 $0.198 $2.244 12/12/2011 12/13/2011 12/14/2011 $0.641 $0.000 $0.610 $0.000 $1.251 12/15/2010 12/16/2010 12/17/2010 $0.760 $0.000 $0.000 $0.000 $0.760 12/15/2009 12/16/2009 12/17/2009 $0.647 $0.000 $0.000 $0.000 $0.647 12/16/2008 12/17/2008 12/18/2008 $0.253 $0.000 $2.310 $0.000 $2.563 12/04/2023 12/05/2023 12/06/2023 $1.011 $0.000 $1.407 $0.000 $2.418 11/30/2022 12/01/2022 12/02/2022 $0.254 $0.000 $2.358 $0.000 $2.612 11/30/2021 12/01/2021 12/02/2021 $1.458 $0.053 $2.749 $0.000 $4.260 11/30/2020 12/01/2020 12/02/2020 $0.695 $0.000 $0.952 $0.000 $1.647 12/17/2019 12/18/2019 12/19/2019 $0.918 $0.000 $2.445 $0.000 $3.363 12/11/2018 12/12/2018 12/13/2018 $0.638 $0.052 $2.750 $0.000 $3.440 12/12/2017 12/13/2017 12/14/2017 $0.640 $0.081 $1.980 $0.000 $2.701 일반 소득 분배는 클래스 수준에서 분배되며 클래스에 따라 달라집니다. 현재 금괴 수익과 같은 수집품 수익을 1년 이상 보유하려면 28% 의 세율을 내야 한다.1년 미만의 소장품 수익을 미국 주주들에게 단기 수익으로 과세한다. "재투자된 가격"은 주주가 배당금 또는 자본 이득을 재투자하는 경우 계정에 추가되는 주식 수를 계산하는 데 사용되는 주식 가격입니다. 제한적 목적의 브로커-딜러인 FEF Distributors, LLC("FEFD")(SIPC)는 특정 First Eagle 제품을 유통합니다. FEFD는 투자자에게 서비스를 제공하는 것이 아니라 First Eagle 계열사에게 서비스를 제공합니다. 따라서 FEFD가 예비 투자자에게 펀드, 전략 또는 기타 상품을 제시할 때 FEFD와 그 대리인은 해당 펀드, 전략 또는 기타 상품에 대한 투자가 투자자에게 최선의 이익이 되는지 또는 기타 유익하거나 적합한지 여부를 결정하지 않습니다. FEFD의 어떠한 진술도 추천으로 해석되어서는 안 됩니다. 투자자는 퍼스트 이글 펀드, 전략 또는 상품에 투자하는 것이 바람직한지 여부를 판단하기 위해 스스로 판단하거나 금융 전문가와 상의해야 합니다. 문서 Fund Information Portfolio Composition Holdings Fact Sheet Volatility Playbook Investor Guide Annual Report Dealer Fact Guide Commentaries Quarterly Commentary 공모설명서와 공모설명서 요약은 온라인으로 확인하거나 800-747-2008로 전화할 수 있다.투자하기 전에 우리의 주식 모집 설명서를 자세히 읽어 주십시오.투자는 FDIC 보험이나 은행 담보가 없어 가치가 떨어질 수 있다. 제한적 목적의 브로커-딜러인 FEF Distributors, LLC("FEFD")(SIPC)는 특정 First Eagle 제품을 유통합니다. FEFD는 투자자에게 서비스를 제공하는 것이 아니라 First Eagle 계열사에게 서비스를 제공합니다. 따라서 FEFD가 예비 투자자에게 펀드, 전략 또는 기타 상품을 제시할 때 FEFD와 그 대리인은 해당 펀드, 전략 또는 기타 상품에 대한 투자가 투자자에게 최선의 이익이 되는지 또는 기타 유익하거나 적합한지 여부를 결정하지 않습니다. FEFD의 어떠한 진술도 추천으로 해석되어서는 안 됩니다. 투자자는 퍼스트 이글 펀드, 전략 또는 상품에 투자하는 것이 바람직한지 여부를 판단하기 위해 스스로 판단하거나 금융 전문가와 상의해야 합니다. 관련 인사이트 시장 및 주제별 관점 유동 실물자산: 실질 수익 추구에 힘을 실어줍니다 MAY 02, 2024 시장 및 주제별 관점 퍼스트 이글 스몰캡 팀, 3주년을 기념하다 MAY 01, 2024 시장 및 주제별 관점 2024년 선거: 지속성을 위해 투표하세요 Apr 22, 2024 모든 인사이트 살펴보기 위험 공개 모든 투자는 원금 손실의 위험을 수반합니다. 불규칙한 시장 상황, 경제 및 정치적 불안정, 환율 변동 등 해외 증권 투자에는 위험이 따릅니다. 가치주 투자의 주요 위험은 주식 가격이 예상 가치에 근접하지 못하거나 가치가 하락할 수 있다는 것입니다. "가치" 투자 또는 해당 투자와 관련된 전체 산업 또는 섹터는 "성장" 지향적인 투자에 비해 투자자들의 선호를 잃을 수 있습니다. 금 및 금 관련 투자는 특정 위험을 수반하며 금 관련 투자 수익은 전통적으로 광범위한 주식 또는 채권 시장에 대한 투자보다 변동성이 더 컸습니다. 문의하기 기업 본사 1345 아메리카 애비뉴 뉴욕, NY 10105 212-698-3300 투자자는 투자하기 전에 투자 목적, 위험, 수수료 및 비용을 신중하게 고려해야 합니다. 투자설명서 및 요약 투자설명서에는 이 펀드에 대한 정보와 기타 정보가 포함되어 있으며 온라인으로 보거나 800.747.2008로 전화하여 확인할 수 있습니다. 투자하기 전에 투자설명서를 주의 깊게 읽으시기 바랍니다. 투자는 FDIC 보험 또는 은행 보증이 적용되지 않으며 손실이 발생할 수 있습니다. 제한적 목적의 브로커-딜러인 FEF Distributors, LLC("FEFD")(SIPC)는 특정 First Eagle 제품을 유통합니다. FEFD는 투자자에게 서비스를 제공하는 것이 아니라 First Eagle 계열사에게 서비스를 제공합니다. 따라서 FEFD가 예비 투자자에게 펀드, 전략 또는 기타 상품을 제시할 때 FEFD와 그 대리인은 해당 펀드, 전략 또는 기타 상품에 대한 투자가 투자자에게 최선의 이익이 되는지 또는 기타 유익하거나 적합한지 여부를 결정하지 않습니다. FEFD의 어떠한 진술도 추천으로 해석되어서는 안 됩니다. 투자자는 퍼스트 이글 펀드, 전략 또는 상품에 투자하는 것이 바람직한지 여부를 판단하기 위해 스스로 판단하거나 금융 전문가와 상의해야 합니다. 퍼스트 이글 펀드는 자문 서비스를 제공하는 퍼스트 이글 인베스트먼트 매니지먼트, LLC의 자회사인 FEF 디스트리뷰터, LLC에서 제공합니다. FINRA의 브로커체크에서 FEF 디스트리뷰터, LLC(회원 SIPC)의 배경을 확인하세요.
투자 금액 변경 ENTER INVESTMENT AMOUNT 기간 선택 SELECT TIME PERIOD ENTER DATES YTD 3YR 5YR 10YR INCEPTION TO Select Benchmarks Select Benchmarks Source: FactSet; data 2024년 3월 31일 현재.
공유 클래스 A(SGENX) 2024년 3월 1일 현재의 비용 비율 및 공동 기금 보유자 수수료 공유holder Fee (%) 이 수수료는 직접 투자에서 지불됩니다. Sales Charge Dealer Re-Allowance Less than $25,000 5.00 4.50 $25,000 but less than $50,000 4.50 4.25 $50,000 but less than $100,000 4.00 3.75 $100,000 but less than $250,000 3.25 3.00 $250,000 but less than $500,000 2.50 2.25 $500,000 but less than $1,000,000 1.50 1.25 $1,000,000 and over1 0.00 0.00 Expense Ratio (%) 이것들은 매년 투자 가치의 일정 비율로 지불하는 비용입니다. 운용 수수료 0.75 Distribution and Service (12b-1) Fees 0.25 Other Expenses 0.10 Total 1.10 Disclosures 1 1,000,000달러 이상의 Class A 주식 구매 후 18개월 이내에 특정 환매에 대해 1.00%의 조건부 지연 판매 수수료가 부과될 수 있습니다. Class A 주식의 판매 수수료를 낮출 수 있는 몇 가지 방법이 있습니다: 집계, 누적 권리 및 의도서. 자세한 내용은 저희 전망서를 참조하십시오. 판매 수수료를 줄이기 위해 특별 할인 혜택을 요구하려면 투자자는 구매 시 딜러, 유통업자 또는 이전 에이전트(DST)에게 통지해야 합니다.
공유 Class C (FESGX) 2024년 3월 1일 현재의 경비 비율 및 주주 수수료 공유holder Fee (%) 이 수수료는 투자에서 직접 지불되는 수수료입니다. 최대 연기 판매 수수료(로드) (구매 또는 환매 가격 중 낮은 쪽의 백분율로) 1.00 경비 비율 (%) 이것들은 매년 투자 가치의 백분율로 지불하는 비용입니다. 운용 수수료 0.75 배급 및 서비스 (12b-1) 수수료 1.00 Other Expenses 0.11 Total 1.86 Disclosures 판매 수수료를 줄이는 브레이크 포인트나 기타 수단을 요구하려면 투자자는 구매 시 딜러, 유통업자 또는 이전 에이전트(DST)에게 통지해야 합니다.
공유 Class I (SGIIX) 2024년 3월 1일 현재의 경비 비율 및 주주 수수료 Expense Ratio (%) 이것들은 매년 투자 가치의 백분율로 지불하는 비용입니다. 운용 수수료 0.75 Distribution and/or Service (12b-1) Fees 0.00 Other Expenses 0.11 Total 0.86 Disclosures 클래스 I 주식은 최소 1백만 달러를 투자해야 하며 판매 수수료 없이 제공됩니다. 클래스 I 주식에 대한 최소 후속 투자 금액은 없습니다. In order to claim a breakpoint or other means of reducing the sales charge, an investor should notify his or her dealer, the Distributor, or the Transfer Agent (DST) at the time of purchase.
공유 Class R6 (FEGRX) 2024년 3월 1일 현재의 경비 비율 및 주주 수수료 Expense Ratio (%) 이것들은 매년 투자 가치의 백분율로 지불하는 비용입니다. 운용 수수료 0.75 Distribution and Service (12b-1) Fees 0.00 Other Expenses 0.04 Total 0.79 Disclosures In order to claim a breakpoint or other means of reducing the sales charge, an investor should notify his or her dealer, the Distributor, or the Transfer Agent (DST) at the time of purchase.