미국 가치 펀드 CUSIP: 32008F887 창립 날짜: Sep 04, 2001 창립 날짜: Sep 04, 2001 정상적인 시장 상황에서 주로 미국 기업이 발행한 주식 및 채무 증권에 투자하여 자본의 장기적인 성장을 추구합니다. Share Class A (FEVAX) Share Class A (FEVAX) Share Class C (FEVCX) Share Class I (FEVIX) Share Class R6 (FEVRX) 2024년 5월 1일 기준 NAV $20.03 YTD 성과 5.25 % up 1일 탐색 변경 0.10 % up 여기에 인용된 성과 데이터는 과거 성과를 나타내며 미래 결과를 보장하지 않습니다. 시장 변동성은 펀드의 단기 성과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 현재 성과는 표시된 수치보다 낮거나 높을 수 있습니다. 투자 수익률과 원금 가치는 변동하므로 투자자의 주식은 상환 시 원래 비용보다 더 높거나 낮을 수 있습니다. 가장 최근 월말까지의 과거 수익률 데이터는 가격 및 수익률 페이지에서 확인할 수 있습니다. 위험 개요 성능 및 가격 포트폴리오 관리 수수료 및 최소 금액 배포 문서 Overview KEY DOCUMENTS & LITERATURE Portfolio Composition Holdings Fact Sheet All Fund Documents Characteristics Total Net Assets as of Mar 31, 2024 $1,227MM Number of Companies 61 Weighted Average Market Cap $259,801MM Median Market Cap $40,468MM Price/Earnings Ratio 19.78 Since Inception Beta vs. S&P 500 Index 0.71 Since Inception Fund Std. Deviation 11.77 Active Share 86.15% Turnover - As of Oct 31, 2023 6.62% As of Mar 31, 2024 투자 철학 미국 가치 펀드의 철학은 벤자민 그레이엄과 워렌 버핏의 가르침을 반영합니다. 우리는 기업의 내재적 가치를 인정하지 않는 시장의 지속적인 실패가 있다고 믿습니다. 이 펀드는 상향식 펀더멘털 투자 방식을 통해 투자자를 대신하여 이러한 실패를 활용하고자 합니다. 절대 수익률에 집중 당사는 자본의 영구적인 손상을 피하고 시장 사이클 전반에 걸쳐 장기적으로 플러스 절대 수익을 창출하려고 노력합니다. 유연하고 벤치마크에 구애받지 않는 접근 방식 이 펀드는 벤치마크에 관계없이 자산 클래스, 지역, 섹터/산업 및 시가총액 범위에 걸쳐 투자할 수 있습니다. 단점 완화 모색 영구적인 자본 손실을 피하기 위한 당사의 시도는 '안전 마진'이라고 생각되는 가격으로 구매한 미국 주식에 노출된 포트폴리오로 이어집니다. 주요 문서 및 문헌 포트폴리오 구성 포트폴리오 구성 팩트 시트 모든 펀드 문서 특성 2024년 3월 31일 기준 순자산 총액 $1,227MM 회사 수 61 가중 평균 시가총액 $259,801MM 시가총액 중앙값 $40,468MM 가격/수익 비율 19.78 인셉션 베타 이후 S&P 500 지수 대비 0.71 개시 이후 펀드 표준. 편차 11.77 활성 공유 86.15% 매출액 - 2023년 10월 31일 기준 6.62% 2024년 3월 31일 기준 프로세스 펀드의 기본 리서치 프로세스는 펀드 설립 이후 변함없이 유지되고 있습니다. 이 펀드는 일시적으로 투자자를 실망시킨 기업, 혼란에 빠졌거나 호의적이지 않은 산업, 경기 침체기에 있거나 시장에서 간과된 국가 등에서 기회를 찾습니다. 투자 프로세스에는 다음 단계가 포함됩니다: 01 비즈니스 모델 분석, 이해 회사와 회사가 운영되는 시장을 철저히 이해합니다. 다른 중요한 요소들 중에서도 문서 중심의 분석을 통해 검토합니다: 기업의 시장 점유율 제품의 특성 및 비즈니스 우발 상황 02 재무 제표 다시 작성 재무제표가 다시 작성되는 이유는 다음과 같습니다: 보수적인 회계 관행은 기업의 실제 수익력을 가릴 수 있습니다. 우리가 보기에 회계 관행은 때때로 너무 자유롭습니다. 우리의 목표는 입증된 결과만을 사용하여 기업의 실제 경제적 수익을 파악하는 것입니다. 03 내재 가치 계산 팀에서 가장 중점을 두는 부분입니다: 대차대조표 평가(예: 기업 가치 대 자산 대체 가치) 현금 흐름 평가(EV/EBIT 등) 회사의 내재 가치에 대한 상당한 할인을 기반으로 투자가 이루어집니다. 04 일반적으로 장기 투자 팀은 일반적으로 회사의 본질적 가치에 대한 할인을 추구합니다. 각 보유 자산의 '안전 마진'을 결정하여 추가적인 하방 완화를 모색합니다. 이러한 '안전 여유'는 근본적으로 알 수 없는 미래의 불확실성에 대한 위험 완화의 한 형태로 간주됩니다. 미국 가치 펀드는 구매력 보존을 위해 비주식형 증권에 투자할 수도 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다: 금괴 회사채(선순위 또는 후순위 채권, 전환사채) 현금 및 현금 등가물(상업어음) 10,000달러의 성장 Change Investment Amount 투자 금액 입력 기간 선택 기간 선택 ENTER DATES YTD 3YR 5YR 10YR INCEPTION TO Select Benchmarks Select Benchmarks 출처: FactSet; 2024년 3월 31일 기준 데이터. 이 차트는 판매 수수료의 영향이 없는 클래스 A 주식에 대한 가상 투자를 보여주며, 모든 분배금이 재투자되었고 판매 수수료가 포함될 경우 가치가 더 낮아진다고 가정합니다. 선택한 날짜는 월말에 매수한 것으로 가정합니다. 공개 미국 가치 펀드 개시일: A 주식 09/04/2001, C 주식 09/04/2001, I 주식 09/04/2001, R6 주식 03/01/2017. 퍼스트 이글 미국 가치 펀드의 경우, 어드바이저는 2024년 2월 29일까지 펀드 순자산의 일일 평균 가치의 0.05%에 해당하는 금액을 연간 비율로 관리 수수료를 면제하기로 계약상 동의했습니다. 이 면제로 인해 면제 기간 동안 표에 표시된 관리 수수료가 0.75%에서 0.70%로 인하되는 효과가 있습니다. 위에 표시된 연평균 수익률은 과거 수익률이며 주가 변동, 재투자된 배당금을 반영하고 비용을 제외한 수치입니다. 투자 결과와 투자 원금은 달라질 수 있습니다. 1년 미만의 기간에 대한 수익은 연간 수익률로 환산되지 않습니다. 퍼스트 이글 미국 가치, 글로벌 인컴 빌더 및 펀드 오브 아메리카의 클래스 A 주식 "판매 수수료 포함" 연평균 수익률은 최대 판매 수수료 5.00%를 공제하는 효과를 제공합니다. 클래스 C 주식의 연평균 수익률에는 연초 및 첫해에만 1.00%의 CDSC(우발적 이연 판매 수수료)가 반영되어 있습니다. 클래스 I 주식의 성과 정보는 판매 수수료의 영향을 제외한 것이며 모든 분배금이 재투자되었다고 가정하고 판매 수수료가 포함되었다면 가치는 더 낮아졌을 것입니다. 수수료가 면제되지 않았거나 비용이 상환되지 않았다면 성과는 더 낮았을 것입니다. 클래스 A 및 C 주식의 최대 판매 수수료는 각각 5.00%와 1.00%이며, 12b-1 수수료가 있어 성과가 감소합니다. 클래스 I 주식은 최소 1백만 달러를 투자해야 하며 판매 수수료 없이 제공됩니다. 클래스 I 주식에 대한 최소 후속 투자 금액은 없습니다. 클래스 R 주식은 판매 수수료 없이 제공됩니다. 연간 비용 비율은 가장 최근 투자설명서에 명시된 대로 펀드에서 발생한 비용을 기준으로 합니다. 자세히 보기 덜 보기 정의 표준편차는 수량이 평균값에서 벗어날 가능성이 있는 거리를 나타내는 통계적 척도입니다. 변동성을 측정하기 위해 연간 수익률에 적용됩니다. R-제곱은 벤치마크 지수의 움직임으로 설명되는 펀드 움직임의 비율을 반영하여 펀드와 벤치마크 간의 상관관계를 보여줍니다. 베타는 전체 시장 대비 펀드의 변동성(위험)을 나타내는 척도입니다. 펀드의 베타가 높을수록 주어진 시장 가치 변동에 따라 펀드 가격이 더 많이 변동할 것으로 예상됩니다. 알파는 벤치마크 지수 수익률 대비 펀드의 초과 수익률을 나타내는 척도입니다. 정보 비율은 펀드 수익률이 벤치마크 수익률보다 높은 비율을 해당 수익률의 변동성과 비교하여 평가합니다. 액티브 비중은 펀드의 포트폴리오 보유 종목 중 벤치마크와 다른 종목의 비중을 측정합니다. 액티브 비중은 0%(인덱스 펀드)에서 100%(벤치마크 지수와의 공통점 없음)까지 다양합니다. 부동산 투자 신탁(REIT)은 대부분의 경우 소득을 창출하는 부동산 자산을 소유하고 운영하는 회사입니다. 미국 내국세법에 따라 리츠 자격을 갖추려면 리츠는 매년 과세 대상 소득의 90% 이상을 주주에게 배당하고 임대료, 모기지 및 부동산 판매로 소득의 75% 이상을 받아야 합니다. 지수에 직접 투자할 수 없습니다. 지수에는 관리 수수료나 기타 운영 비용이 발생하지 않습니다. 스탠더드앤드푸어스 500 지수: 스탠더드앤드푸어스 500 지수는 미국 경제의 주요 부문에 속한 500개 주요 기업의 대표 표본으로 구성된 널리 알려진 비관리 지수이며, 구매는 불가능합니다. 스탠더드앤드푸어스 500 지수는 미국 주식의 약 80%를 차지하는 대형주 부문에 초점을 맞추고 있지만, 전체 시장의 대리 지수로도 간주됩니다. 펀드의 포트폴리오는 적극적으로 관리되며 보유 종목은 언제든지 변경될 수 있습니다. 현재 및 미래의 포트폴리오 보유 종목은 위험에 노출될 수 있습니다. 타사 마크는 해당 소유자의 자산입니다. 자세히 보기 덜 보기 Performance & Prices Growth of $10K Change Investment Amount ENTER INVESTMENT AMOUNT Select Time Period SELECT TIME PERIOD ENTER DATES YTD 3YR 5YR 10YR INCEPTION TO Select Benchmarks Select Benchmarks 출처: FactSet; 데이터 기준일: 2024년 3월 31일. 이 차트는 매도 수수료의 영향을 고려하지 않은 A 클래스 주식에 대한 가상의 투자를 보여줍니다. 모든 분배가 재투자되었다고 가정하며, 매도 수수료가 포함되었다면 가치가 낮아질 것입니다. 선택된 날짜는 월말에 구매되었다고 가정합니다. Risk vs. Return Since Inception FEVAX S&P 500 Index Russell 2000 Index Russell 3000 Index Russell Midcap Value Index Index Averages Annualized Return (%) 8.97 9.12 8.37 9.20 9.64 9.08 Annualized Standard Deviation (%) 11.74 15.16 20.13 15.61 17.52 17.10 R-Square (%) 83.88 100.00 80.64 99.49 89.79 92.48 Beta 0.71 1.00 1.13 1.01 1.02 1.04 Alpha (annualized) 2.29 0.00 -1.00 -0.01 0.61 -0.10 Information Ratio (annualized) -0.02 NA -0.07 0.06 0.08 0.02 출처: FactSet; 데이터 기준일: 2024년 3월 31일. Calendar Year Return Show Historical Select Benchmarks Year Class A (FEVAX) S&P 500 Index 2023 14.42 26.29 2022 -5.70 -18.11 2021 18.66 28.71 2020 6.50 18.40 2019 19.36 31.49 2018 -5.92 -4.38 2017 12.79 21.83 2016 14.77 11.96 2015 -5.14 1.38 2014 8.15 13.69 2013 16.94 32.39 2012 10.71 16.00 2011 5.70 2.11 2010 12.22 15.06 2009 24.84 26.46 2008 -23.09 -37.00 2007 8.97 5.49 2006 12.33 15.79 2005 7.16 4.91 2004 14.67 10.88 2003 29.92 28.68 2001 -2.58 -22.10 출처: FactSet; 데이터 기준일: 2023년 12월 31일. 평균 연간 수익률 Share Class A (FEVAX) Share Class A (FEVAX) Share Class C (FEVCX) Share Class I (FEVIX) Share Class R6 (FEVRX) Monthly Quarterly Ticker Class YTD % 1 MO 3 MO 1 YR 3 YR 5 YR 10 YR INCEPT % Expense Ratio Gross Net FEVAX A w/out load 7.93% 5.50% 7.93% 18.18% 8.92% 9.72% 7.89% 8.97% 1.16% -- FEVAX A w/load 2.55% 0.24% 2.55% 12.26% 7.07% 8.61% 7.33% 8.72% 1.16% -- S&P 500 Index (since inception based on A Shares) 10.56% 3.22% 10.56% 29.88% 11.49% 15.05% 12.96% 9.12% FEVAX A w/out load 7.93% 5.50% 7.93% 18.18% 8.92% 9.72% 7.89% 8.97% 1.16% -- FEVAX A w/load 2.55% 0.24% 2.55% 12.26% 7.07% 8.61% 7.33% 8.72% 1.16% -- S&P 500 Index (since inception based on A Shares) 10.56% 3.22% 10.56% 29.88% 11.49% 15.05% 12.96% 9.12% FEVCX C 6.71% 4.41% 6.71% 16.22% 8.08% 8.88% 7.07% 8.15% 1.91% -- S&P 500 Index (since inception based on A Shares) 10.56% 3.22% 10.56% 29.88% 11.49% 15.05% 12.96% 9.12% FEVCX C 6.71% 4.41% 6.71% 16.22% 8.08% 8.88% 7.07% 8.15% 1.91% -- S&P 500 Index (since inception based on A Shares) 10.56% 3.22% 10.56% 29.88% 11.49% 15.05% 12.96% 9.12% FEVIX I 8.00% 5.46% 8.00% 18.41% 9.19% 10.02% 8.18% 9.24% 0.91% -- S&P 500 Index (since inception based on A Shares) 10.56% 3.22% 10.56% 29.88% 11.49% 15.05% 12.96% 9.12% FEVIX I 8.00% 5.46% 8.00% 18.41% 9.19% 10.02% 8.18% 9.24% 0.91% -- S&P 500 Index (since inception based on A Shares) 10.56% 3.22% 10.56% 29.88% 11.49% 15.05% 12.96% 9.12% FEVRX R6 7.95% 5.46% 7.95% 18.50% 9.24% 10.06% - 8.80% 0.84% -- S&P 500 Index (since inception based on A Shares) 10.56% 3.22% 10.56% 29.88% 11.49% 15.05% 12.96% 9.12% FEVRX R6 7.95% 5.46% 7.95% 18.50% 9.24% 10.06% - 8.80% 0.84% -- S&P 500 Index (since inception based on A Shares) 10.56% 3.22% 10.56% 29.88% 11.49% 15.05% 12.96% 9.12% 출처: FactSet; 데이터 기준일: 2024년 3월 31일. 출처: FactSet; 데이터 기준일: 2024년 3월 31일. 본 자료에 인용된 성과 데이터는 과거 성과를 나타내며 미래 결과를 보장하지 않습니다. 시장 변동성은 펀드의 단기적 성과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 현재 성과는 표시된 숫자보다 낮거나 높을 수 있습니다. 투자 수익과 원금 가치는 투자자의 주식이 상환될 때 투자자의 원래 비용보다 더 많거나 더 적게 가치가 있도록 변동할 것입니다. 최신 월말까지의 과거 성과 데이터는 "가격 및 성과" 페이지에서 확인할 수 있습니다. . Disclosures 퍼스트 이글 미국 가치 펀드의 A 클래스 주식 "매도 수수료 포함"의 평균 연간 수익률은 최대 매도 수수료인 5.00%를 공제한 결과를 나타냅니다. 퍼스트 이글 미국 가치 펀드에 대해, 운용사는 2024년 2월 29일까지 펀드 순자산의 평균 일일 가치에 대한 연 0.05%의 운용 수수료를 계약상 면제하기로 합의했습니다. 이 면제는 면제 기간 동안 표에 표시된 운용 수수료를 0.75%에서 0.70%로 낮추는 효과가 있습니다. I 클래스 주식은 1백만 달러의 최소 투자가 필요하며 판매 수수료 없이 제공됩니다. I 클래스 주식에 대한 최소 추가 투자 금액은 없습니다. R 클래스 주식은 매도 수수료 없이 제공됩니다. C 클래스 주식의 평균 연간 수익률은 연간 및 첫 해에만 1.00%의 조건부 연기 매도 수수료(CDSC)를 반영합니다. 이 펀드는 펀드의 완전 소유 자회사인 케이맨 제도법에 따라 조직된 회사를 통해 금 및 귀금속에 투자할 수 있습니다. 금 및 상품 포함은 펀드가 자회사에 대한 투자를 포함합니다. Show More Show Less Definitions 표준 편차는 어떤 양이 평균값으로부터 얼마나 떨어져 있는지의 통계적 측정입니다. 이것은 연간 수익률에 적용되어 변동성을 측정하는 데 사용됩니다. R-제곱은 기금의 움직임 중 벤치마크 지수의 움직임으로 설명되는 비율을 나타내며, 기금과 벤치마크 간의 상관 관계의 정도를 보여줍니다. 베타는 전체 시장에 대한 기금의 변동성(위험)을 측정하는 지표입니다. 기금의 베타가 높을수록 시장 가치의 주어진 변화에 대한 기금 가격 변동이 더 크게 예상됩니다. 알파는 기금의 초과 수익을 기준 지수의 수익과 비교한 지표입니다. 정보 비율은 기금의 수익이 벤치마크를 상회하는 비율을 그 수익의 변동성에 대한 것으로 평가합니다. 부동산 투자 신탁(REIT)은 대부분 수입을 창출하는 부동산 자산을 소유하고 운영하는 기업입니다. 내부 수입 부호에 따르면, REIT로 자격을 얻으려면 REIT는 매년 최소한 90%의 과세 소득을 주주에게 분배하고 그 중 최소 75%를 임대료, 모기지 및 부동산 매출에서 얻어야 합니다. 인덱스에 직접 투자할 수 없습니다. 인덱스는 관리 수수료나 기타 운영 비용이 발생하지 않습니다. Standard & Poor's 500 지수는 미국 경제의 주요 섹터에서 500개의 선도 기업을 대표하는 대표적인 비관리 지수로 널리 인정되며 구매할 수 없습니다. Standard & Poor's 500 지수는 시장의 대형주 세그먼트에 초점을 맞추지만, 미국 주식의 약 80%를 커버하므로 총 시장의 대리인으로 간주됩니다. 기금의 포트폴리오는 적극적으로 관리되며 보유 자산은 언제든지 변경될 수 있습니다. 현재 및 향후 포트폴리오 보유 자산은 위험에 노출됩니다. 제 3자 상표는 각각의 소유자에게 속합니다. Show More Show Less Portfolio Top Ten Holdings (%) As of Mar 31, 2024 Gold Bullion 12.31 HCA Healthcare Inc 4.01 Oracle Corporation 3.62 Meta Platforms Inc Class A 3.55 Comcast Corporation Class A 3.05 Exxon Mobil Corporation 2.82 Philip Morris International Inc. 2.61 Bank of New York Mellon Corp 2.59 Colgate-Palmolive Company 2.51 Elevance Health, Inc. 2.50 Top Ten Holdings as a Percentage of Total Net Assets 39.56 Top Ten Holdings (%) As of Feb 29, 2024 Gold Bullion 11.89 HCA Healthcare Inc 3.93 Meta Platforms Inc Class A 3.90 Oracle Corporation 3.77 Comcast Corporation Class A 3.16 Philip Morris International Inc. 2.69 Exxon Mobil Corporation 2.66 Bank of New York Mellon Corp 2.65 Colgate-Palmolive Company 2.61 Elevance Health, Inc. 2.53 Top Ten Holdings as a Percentage of Total Net Assets 39.80 Top Ten Holdings (%) As of Jan 31, 2024 Gold Bullion 11.92 Meta Platforms Inc. Class A 4.36 HCA Healthcare Inc 3.88 Oracle Corporation 3.84 Comcast Corporation Class A 3.46 Philip Morris International Inc. 2.73 Bank of New York Mellon Corp 2.64 Exxon Mobil Corporation 2.64 Colgate-Palmolive Company 2.56 Elevance Health, Inc. 2.51 Top Ten Holdings as a Percentage of Total Net Assets 40.55 Top Ten Holdings (%) As of Dec 31, 2023 Gold 12.22 Meta Platforms Inc. Class A 4.00 Oracle Corporation 3.66 HCA Healthcare Inc 3.48 Comcast Corporation Class A 3.30 Philip Morris International Inc. 2.86 Exxon Mobil Corporation 2.59 Bank of New York Mellon Corp 2.51 Colgate-Palmolive Company 2.45 Elevance Health, Inc. 2.43 Top Ten Holdings as a Percentage of Total Net Assets 39.50 Top Ten Holdings (%) As of Nov 30, 2023 Gold Bullion 12.33 Oracle Corporation 4.13 Meta Platforms Inc. Class A 3.78 HCA Healthcare Inc 3.29 Comcast Corporation Class A 3.22 Philip Morris International Inc. 2.90 Exxon Mobil Corporation 2.73 Elevance Health, Inc. 2.52 Colgate-Palmolive Company 2.48 Bank of New York Mellon Corp 2.38 Top Ten Holdings as a Percentage of Total Net Assets 39.76 Top Ten Holdings (%) As of Oct 31, 2023 Gold Bullion 12.62 Meta Platforms Inc. Class A 4.48 Oracle Corporation 3.85 Comcast Corporation Class A 3.33 HCA Healthcare Inc 3.12 Exxon Mobil Corporation 2.95 Philip Morris International Inc. 2.91 Elevance Health, Inc. 2.49 Colgate-Palmolive Company 2.48 Schlumberger N.V. 2.30 Top Ten Holdings as a Percentage of Total Net Assets 40.53 Top Ten Holdings (%) As of Sep 30, 2023 Gold Bullion 11.47 Meta Platforms Inc. Class A 4.36 Oracle Corporation 3.85 Comcast Corporation Class A 3.49 HCA Healthcare Inc. 3.31 Exxon Mobil Corporation 3.19 Philip Morris International Inc. 2.95 Schlumberger N.V. 2.35 Elevance Health, Inc. 2.35 Colgate-Palmolive Company 2.29 Top Ten Holdings as a Percentage of Total Net Assets 39.60 Top Ten Holdings (%) As of Aug 31, 2023 Gold Bullion 11.60 Oracle Corporation 4.22 Meta Platforms Inc. Class A 4.14 HCA Healthcare Inc 3.60 Comcast Corporation Class A 3.55 Philip Morris International Inc. 2.95 Exxon Mobil Corporation 2.91 Elevance Health, Inc. 2.30 Schlumberger N.V. 2.29 Colgate-Palmolive Company 2.28 Top Ten Holdings as a Percentage of Total Net Assets 39.82 Top Ten Holdings (%) As of Jul 31, 2023 Gold Bullion 11.44 Meta Platforms Inc. Class A 4.34 Oracle Corporation 4.00 HCA Healthcare Inc 3.45 Comcast Corporation Class A 3.34 Philip Morris International Inc. 2.98 Exxon Mobil Corporation 2.73 Elevance Health, Inc. 2.39 C.H. Robinson Worldwide, Inc. 2.37 Colgate-Palmolive Company 2.30 Top Ten Holdings as a Percentage of Total Net Assets 39.36 Top Ten Holdings (%) As of Jun 30, 2023 Gold Bullion 11.50 Oracle Corporation 4.18 Meta Platforms Inc. Class A 4.02 HCA Healthcare Inc 3.95 Comcast Corporation Class A 3.16 Philip Morris International Inc. 3.00 Exxon Mobil Corporation 2.81 Colgate-Palmolive Company 2.39 Elevance Health, Inc. 2.31 C.H. Robinson Worldwide, Inc. 2.30 Top Ten Holdings as a Percentage of Total Net Assets 39.63 Top Ten Holdings (%) As of May 31, 2023 Gold Bullion 12.35 Meta Platforms Inc. Class A 4.17 Oracle Corp. 3.90 HCA Healthcare Inc. 3.61 Comcast Corporation Class A 3.14 Philip Morris International Inc. 2.90 Exxon Mobil Corp. 2.81 Elevance Health, Inc. 2.45 Colgate-Palmolive Company 2.43 C.H. Robinson Worldwide, Inc. 2.42 Top Ten Holdings as a Percentage of Total Net Assets 40.17 Top Ten Holdings (%) As of Apr 30, 2023 Gold Bullion 12.06 HCA Healthcare Inc. 3.78 Meta Platforms Inc. Class A 3.65 Oracle Corp. 3.36 Comcast Corporation Class A 3.18 Exxon Mobil Corp. 3.14 Philip Morris International Inc. 3.11 C.H. Robinson Worldwide, Inc. 2.54 Colgate-Palmolive Company 2.51 Elevance Health, Inc. 2.47 Top Ten Holdings as a Percentage of Total Net Assets 39.80 Allocation by Sector (%) Materials: 16.22% Health Care: 12.53% Financials: 11.55% Communication Services: 11.27% Information Technology: 10.84% Short-Term, Cash & Cash Equivalents: 10.67% Energy: 9.01% Industrials: 6.62% Consumer Staples: 6.59% Real Estate: 3.91% Other: 0.77% 출처: FactSet; 데이터 기준일: 2024년 3월 31일. View historical data 2024 - Mar 2024 - Mar 2023 - Dec 2023 - Sep 2023 - Jun 2023 - Mar 2022 - Dec 2022 - Sep 2022 - Jun 2022 - Mar 2021 - Dec Materials 16.22% Health Care 12.53% Financials 11.55% Communication Services 11.27% Information Technology 10.84% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 10.67% Energy 9.01% Industrials 6.62% Consumer Staples 6.59% Real Estate 3.91% Consumer Discretionary 0.52% Utilities 0.25% Materials 16.50% Communication Services 11.93% Health Care 11.61% Financials 11.55% Information Technology 11.34% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 10.20% Energy 8.35% Consumer Staples 6.91% Industrials 6.48% Real Estate 4.20% Consumer Discretionary 0.55% Utilities 0.39% Materials 15.65% Communication Services 12.36% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 12.33% Information Technology 11.67% Health Care 10.53% Financials 10.31% Energy 8.99% Consumer Staples 6.68% Industrials 6.50% Real Estate 3.62% Consumer Discretionary 0.97% Utilities 0.38% Materials 15.88% Information Technology 12.81% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 11.69% Health Care 11.61% Communication Services 10.51% Financials 9.82% Energy 9.14% Industrials 7.00% Consumer Staples 6.81% Real Estate 3.36% Consumer Discretionary 0.93% Utilities 0.43% Materials 16.91% Information Technology 12.42% Health Care 10.89% Financials 10.29% Energy 9.43% Communication Services 9.20% Industrials 8.32% Consumer Staples 6.95% Real Estate 3.18% Consumer Discretionary 0.98% Utilities 0.63% Gold Related Investments 14.60% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 11.31% Technology 10.91% Health Care 10.50% Financials 10.45% Energy 9.83% Industrials 9.41% Consumer Staples 7.36% Communication Services 7.11% Real Estate 3.31% Holding Companies 1.55% Materials 1.47% Consumer Discretionary 1.41% Utilities 0.78% Gold Related Investments 14.38% Technology 12.65% Financials 12.55% Energy 10.36% Industrials 9.98% Health Care 8.86% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 7.76% Communication Services 7.61% Consumer Staples 7.21% Real Estate 3.41% Materials 1.90% Holding Companies 1.47% Consumer Discretionary 1.13% Utilities 0.74% Gold Related Investments 14.84% Technology 12.97% Financials 12.19% Industrials 10.24% Energy 9.66% Health Care 8.54% Communication Services 8.47% Consumer Staples 7.82% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 6.90% Real Estate 3.42% Materials 1.88% Holding Companies 1.37% Consumer Discretionary 0.87% Utilities 0.83% Gold Related Investments 14.73% Technology 13.13% Financials 12.63% Industrials 10.13% Communication Services 9.44% Energy 9.17% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 8.50% Health Care 8.36% Consumer Staples 6.02% Real Estate 3.53% Materials 2.13% Holding Companies 1.56% Utilities 0.68% Consumer Discretionary 0.00% Technology 15.65% Financials 13.75% Gold Related Investments 13.56% Industrials 10.96% Communication Services 10.20% Health Care 8.05% Consumer Staples 7.11% Energy 7.05% Real Estate 3.85% Cash & Cash Equivalents 3.83% Materials 2.25% Consumer Discretionary 1.52% Holding Companies 1.35% Utilities 0.88% Allocation by Asset Class (%) US Equity: 70.66% Gold Related Investments: 14.88% Short-Term, Cash & Cash Equivalents: 10.67% International Equity: 2.85% US Fixed Income: 0.71% International Fixed Income: 0.23% 출처: FactSet; 데이터 기준일: 2024년 3월 31일. View historical data 2024 - Mar 2024 - Mar 2023 - Dec 2023 - Sep 2023 - Jun 2023 - Mar 2022 - Dec 2022 - Sep 2022 - Jun 2022 - Mar 2021 - Dec US Equity 70.66% Gold Related Investments 14.88% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 10.67% International Equity 2.85% US Fixed Income 0.71% International Fixed Income 0.23% US Stocks 71.53% Gold Related Investments 15.04% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 10.20% Other 3.04% US $ Bonds 0.19% US Stocks 70.66% Gold Related Investments 14.15% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 12.33% Other 2.75% US $ Bonds 0.10% US Stocks 71.00% Gold Related Investments 14.43% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 11.69% Other 2.37% US $ Bonds 0.51% US Stocks 70.60% Gold Related Investments 15.44% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 10.80% Other 2.64% US $ Bonds 0.52% US Stocks 70.80% Gold Related Investments 14.60% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 11.31% Other 2.76% US $ Bonds 0.53% US Stocks 74.41% Gold Related Investments 14.38% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 7.76% Other 2.86% US $ Bonds 0.59% US Stocks 75.41% Gold Related Investments 14.84% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 6.90% Other 2.40% US $ Bonds 0.46% US Stocks 74.10% Gold Related Investments 14.73% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 8.50% Other 2.40% US $ Bonds 0.28% US Stocks 79.89% Gold Related Investments 13.56% Cash & Cash Equivalents 3.83% Other 2.42% US $ Bonds 0.31% Allocation by Market Capitalization (%) Large Cap: 68.30% Mid Cap: 23.50% Small Cap: 8.20% 출처: FactSet; 데이터 기준일: 2024년 3월 31일. View historical data 2024 - Mar 2024 - Mar 2023 - Dec 2023 - Sep 2023 - Jun 2023 - Mar 2022 - Dec 2022 - Sep 2022 - Jun 2022 - Mar 2021 - Dec Large Cap 68.30% Mid Cap 23.50% Small Cap 8.20% Large Cap 63.16% Mid Cap 29.82% Small Cap 7.02% Large Cap 63.53% Mid Cap 29.38% Small Cap 7.10% Large Cap 62.55% Mid Cap 29.59% Small Cap 7.86% Large Cap 60.41% Mid Cap 33.25% Small Cap 6.33% Large Cap 66.72% Mid Cap 27.42% Small Cap 5.86% Large Cap 62.65% Mid Cap 30.59% Small Cap 6.77% Large Cap 64.02% Mid Cap 29.15% Small Cap 6.83% Large Cap 64.71% Mid Cap 28.58% Small Cap 6.71% Large Cap 66.25% Mid Cap 28.39% Small Cap 5.35% 단기 및 현금 및 현금 등가물은 단기 투자를 포함하며, 예를 들어 90일 이내에 결제되는 단기 상업용 양도권(순 자산의 2.3%) 및 91일 이상 결제되는 장기 상업용 양도권(순 자산의 5.5%) 그리고 잔액은 미국 국채 또는 자금 시장 펀드에 투자됩니다. 포트폴리오 보유 자산은 변동될 수 있으며, 증권을 매수 또는 매도할 것을 권장하는 것으로 간주되지 않아야 합니다. 투자 및 현금/현금 등가물의 총 공정 가치를 기준으로 합니다. 향후 포트폴리오 구성을 보장하지 않습니다. 현재 및 향후 포트폴리오 보유 자산은 위험에 노출됩니다. 퍼센트는 반올림으로 인해 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다. Definitions 표준 편차는 어떤 양이 평균 값으로부터 얼마나 떨어져 있는지의 통계적 측정치입니다. 변동성을 측정하기 위해 연간 수익률에 적용됩니다. R-제곱은 펀드의 움직임 중 얼마나 많은 부분이 해당 지수의 움직임에 의해 설명되는지를 나타내는 지표로, 펀드와 해당 지수 간의 상관관계의 정도를 보여줍니다. 베타는 기금의 변동성(위험)을 전체 시장에 비교한 것입니다. 기금의 베타가 높을수록 시장 가치의 변동에 대한 기금 가격의 변화가 클 것으로 예상됩니다. Alpha is a measure of the Fund's excess return relative to the return of the benchmark index. 정보 비율은 기금의 수익이 기준에 비해 얼마나 높은지를 평가하는 지표이며, 해당 수익의 변동성에 대한 비율을 나타냅니다. A real estate investment trust (REIT) is a company that in most cases owns and operates income-producing real estate assets. To qualify as a REIT under the Internal Revenue Code, a REIT is required to distribute at least 90% of its taxable income to shareholders annually and receive at least 75% of that income from rents, mortgages and sales of property. 인덱스에 직접 투자할 수 없습니다. 인덱스는 관리 수수료나 기타 운영 비용이 발생하지 않습니다. Standard & Poor's 500 지수는 미국 경제의 주요 섹터에서 500개의 선도 기업을 대표하는 대표적인 비관리 지수로 널리 인정되며 구매할 수 없습니다. Standard & Poor's 500 지수는 시장의 대형주 세그먼트에 초점을 맞추지만, 미국 주식의 약 80%를 커버하므로 총 시장의 대리인으로 간주됩니다. 이 기금의 포트폴리오는 적극적으로 관리되며 보유 자산은 언제든지 변경될 수 있습니다. 현재 및 미래의 포트폴리오 보유 자산은 위험에 노출됩니다. Show More Show Less Management Fund Managment Kimball Brooker Jr. 글로벌 가치팀 공동장 및 포트폴리오 매니저 Industry start : 1992 Year joined : 2009 Matthew Lamphier 포트폴리오 매니저 및 연구 이사 Industry start : 1994 Year joined : 2007 Matthew McLennan 글로벌 가치팀 공동장 및 포트폴리오 매니저 Industry start : 1991 Year joined : 2008 Mark Wright 포트폴리오 매니저 및 고위 연구 분석가 Industry start : 1994 Year joined : 2007 우리의 절차 기금 창설 이후 기본적인 연구 과정은 변함 없이 유지되었습니다. 기금은 일시적으로 투자자들을 실망시킨 기업; 동요되거나 시장에서 인기를 잃은 산업; 그리고 경제적 침체에 놓인 국가들이나 시장에서 간과된 국가들에서 기회를 찾습니다. 투자 과정은 다음과 같은 단계로 이루어집니다: 01 비즈니스 모델 분석 및 이해: 기업과 해당 시장을 철저히 이해합니다. 팀의 문서 중심 분석은 다음과 같은 중요한 요소들을 검토합니다: 기업의 시장 점유율 그 제품의 성격 및 사업 상황 02 재분류된 재무제표 재분류된 재무제표의 이유는: 보수적인 회계 방식은 기업의 실제 수익 능력을 숨길 수 있습니다. 우리의 견해로는, 회계 관행이 때로는 너무 자유로운 경우가 있습니다. 우리의 목표는 시연된 결과만을 사용하여 기업의 실제 경제적 수익을 밝혀내는 것입니다. 03 본질적 가치 계산 팀은 다음을 크게 강조합니다: 대차대조표 평가(자산 대체 가치에 대한 기업 가치) 현금흐름 평가(EV/EBIT와 같은) 투자는 회사의 본질적 가치로 여겨지는 것에 대한 상당한 할인율을 기반으로 합니다. 04 일반적으로 장기 투자를 합니다. 팀은 일반적으로 회사의 본질적 가치로 판단하는 것에 대한 할인을 찾습니다. 그들은 각 보유 자산에 "안전 여유"를 결정함으로써 추가적인 하락 위험 완화를 추구합니다. 이 "안전 여유"는 근본적으로 알 수 없는 미래의 불확실성에 대한 리스크 완화 수단으로 간주됩니다. 미국 가치 기금은 구매력을 보존하기 위해 비주식 증권에도 투자할 수 있습니다. 이러한 증권에는 다음이 포함됩니다: 금 금괴 기업 채권 (우선 또는 하위 채권, 전환 채권) 현금 및 현금 등가물 (상업용 양도권) First Eagle는 "안전 여유"를 기업의 시장 가격과 우리가 추정한 본질적 가치와의 차이로 정의합니다. 안전 여유를 갖고 투자하는 것은 손실을 보장하는 것이 아닙니다. Fees & Minimums Share Class A (FEVAX) Share Class A (FEVAX) Share Class C (FEVCX) Share Class I (FEVIX) Share Class R6 (FEVRX) Share Class A (FEVAX) 2024년 3월 1일 기준 비용 비율 및 주주 수수료 주주 수수료 (%) 이것들은 직접 투자에서 지불되는 수수료입니다. Sales Charge Dealer Re-Allowance Less than $25,000 5.00 4.50 $25,000 but less than $50,000 4.50 4.25 $50,000 but less than $100,000 4.00 3.75 $100,000 but less than $250,000 3.25 3.00 $250,000 but less than $500,000 2.50 2.25 $500,000 but less than $1,000,000 1.50 1.25 $1,000,000 and over1 0.00 0.00 Expense Ratio (%) 이것들은 매년 투자 가치의 일정 비율로 지불하는 비용입니다. 운용 수수료 0.75 배포 및 서비스 (12b-1) 수수료 0.25 기타 경비 0.16 수수료 면제 후 연간 총 운영 비용 1.16 Disclosures 1 1.00%의 조건부 연기 판매 수수료가 초기 판매 수수료 없이 1,000,000달러 이상 구매 후 18개월 이내에 일부 Class A 주식의 환매에 부과될 수 있습니다. Class A 주식의 판매 수수료를 줄이는 여러 가지 방법이 있습니다: 집합, 누적 권리 및 의사 표명서가 있습니다. 자세한 내용은 저희 발행 설명서를 참조하십시오. 판매 수수료를 줄이는 브레이크 포인트나 기타 수단을 요구하려면 투자자는 구매 시 딜러, 유통업자 또는 이전 에이전트(DST)에게 통지해야 합니다. Share Class C (FEVCX) 2024년 3월 1일 기준 비용 비율 및 주주 수수료 주주 수수료 (%) 이것들은 투자로부터 직접 지불되는 수수료입니다. Maxim연기된 판매 수수료 (로드) (구매 또는 상환 가격 중 작은 쪽의 비율로)1 1.00 Expense Ratio (%) These are the expenses you pay each year as a percentage of the value of your investment Management Fees 0.75 Distribution and Service (12b-1) Fees 1.00 Other Expenses 0.16 Total Annual Operating Expenses After Fee Waiver 1.91 Disclosures 1 만일 $1,000,000 이상을 투자하고 초기 판매 수수료 없이 Class A 주식을 구매한 후 18개월 이내에 일부 청산이 이루어진다면, 1.00%의 조건부 연기 판매 수수료가 부과될 수 있습니다. In order to claim a breakpoint or other means of reducing the sales charge, an investor should notify his or her dealer, the Distributor, or the Transfer Agent (DST) at the time of purchase. Share Class I (FEVIX) 2024년 3월 1일 기준 비용 비율 및 주주 수수료 주주 수수료 (%) These are the expenses you pay each year as a percentage of the value of your investment Management Fees 0.75 Distribution and/or Service (12b-1) Fees 0.00 Other Expenses 0.16 Total Annual Operating Expenses After Fee Waiver 0.91 Disclosures I 클래스 주식은 최소 1백만 달러의 투자가 필요하며 매도 수수료 없이 제공됩니다. I 클래스 주식에 대한 최소 후속 투자 금액은 없습니다. In order to claim a breakpoint or other means of reducing the sales charge, an investor should notify his or her dealer, the Distributor, or the Transfer Agent (DST) at the time of purchase. Share Class R6 (FEVRX) 2024년 3월 1일 기준의 경비 비율 및 주주 수수료: Expense Ratio (%) These are the expenses you pay each year as a percentage of the value of your investment Management Fees 0.75 Distribution and Service (12b-1) Fees 0.00 Other Expenses 0.09 Total Annual Operating Expenses After Fee Waiver 0.84 Disclosures 판매 수수료를 줄이는 브레이크포인트 또는 기타 방법을 신청하려면 투자자는 구매 시 딜러, 유통사 또는 이전 대리인(DST)에게 통지해야 합니다. FEF Distributors, LLC ("FEFD") (SIPC), 제한된 목적의 증권 중개업자로서 퍼스트 이글 제품의 일부를 유통합니다. FEFD는 어떤 투자자에게도 서비스를 제공하지 않고, 대신 퍼스트 이글 계열사에게 서비스를 제공합니다. 따라서 FEFD가 잠재적 투자자에게 기금, 전략 또는 기타 제품을 제시할 때, FEFD와 그 대표는 해당 투자가 투자자의 최선의 이익에 부합하거나 그 외에 유익하거나 적합한지 여부를 결정하지 않습니다. FEFD의 어떤 발언도 권고로 해석되어서는 안 됩니다. 투자자는 자신의 판단을 행사하고/또는 금융 전문가와 상의하여 퍼스트 이글 기금, 전략 또는 제품에 투자하는 것이 바람직한지 여부를 결정해야 합니다. Distributions Capital Gains Distributions Share Class A (FEVAX) Share Class A (FEVAX) Share Class C (FEVCX) Share Class I (FEVIX) Share Class R6 (FEVRX) 2023 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Record Date Ex & Reinvestment Date Payable Date Ordinary Income Short Term Capital Gains Long Term Capital Gains Long Term Capital Gains - 28% Total Distribution 12/04/2023 12/05/2023 12/06/2023 $0.239 $0.000 $1.014 $0.000 $1.253 11/30/2022 12/01/2022 12/02/2022 $0.099 $0.000 $1.358 $0.000 $1.457 11/30/2021 12/01/2021 12/02/2021 $0.170 $0.018 $1.685 $0.000 $1.873 11/30/2020 12/01/2020 12/02/2020 $0.198 $0.000 $0.121 $0.000 $0.319 12/17/2019 12/18/2019 12/19/2019 $0.155 $0.000 $1.365 $0.000 $1.520 12/11/2018 12/12/2018 12/13/2018 $0.120 $0.006 $2.520 $0.000 $2.646 12/12/2017 12/13/2017 12/14/2017 $0.029 $0.032 $1.729 $0.000 $1.790 12/13/2016 12/14/2016 12/15/2016 $0.035 $0.046 $1.591 $0.000 $1.672 12/16/2015 12/17/2015 12/18/2015 $0.036 $0.000 $0.849 $0.000 $0.885 12/15/2014 12/16/2014 12/17/2014 $0.075 $0.015 $1.112 $0.069 $1.271 12/16/2013 12/17/2013 12/18/2013 $0.148 $0.103 $0.569 $0.067 $0.887 12/12/2012 12/13/2012 12/14/2012 $0.126 $0.121 $0.250 $0.053 $0.550 12/12/2011 12/13/2011 12/14/2011 $0.144 $0.045 $0.351 $0.057 $0.597 12/15/2010 12/16/2010 12/17/2010 $0.330 $0.000 $0.000 $0.000 $0.330 12/15/2009 12/16/2009 12/17/2009 $0.194 $0.000 $0.000 $0.000 $0.194 12/16/2008 12/17/2008 12/18/2008 $0.220 $0.000 $0.112 $0.000 $0.332 12/04/2023 12/05/2023 12/06/2023 $0.090 $0.000 $1.014 $0.000 $1.104 11/30/2022 12/01/2022 12/02/2022 $0.000 $0.000 $1.358 $0.000 $1.358 11/30/2021 12/01/2021 12/02/2021 $0.000 $0.018 $1.685 $0.000 $1.703 11/30/2020 12/01/2020 12/02/2020 $0.016 $0.000 $0.121 $0.000 $0.137 12/17/2019 12/18/2019 12/19/2019 $0.000 $0.000 $1.365 $0.000 $1.365 12/11/2018 12/12/2018 12/13/2018 $0.000 $0.006 $2.520 $0.000 $2.526 12/12/2017 12/13/2017 12/14/2017 $0.000 $0.032 $1.729 $0.000 $1.761 12/13/2016 12/14/2016 12/15/2016 $0.000 $0.046 $1.591 $0.000 $1.637 12/16/2015 12/17/2015 12/18/2015 $0.000 $0.000 $0.849 $0.000 $0.849 12/15/2014 12/16/2014 12/17/2014 $0.000 $0.015 $1.112 $0.069 $1.196 12/16/2013 12/17/2013 12/18/2013 $0.004 $0.103 $0.569 $0.067 $0.743 12/12/2012 12/13/2012 12/14/2012 $0.007 $0.121 $0.250 $0.053 $0.431 12/12/2011 12/13/2011 12/14/2011 $0.030 $0.045 $0.351 $0.057 $0.483 12/15/2010 12/16/2010 12/17/2010 $0.220 $0.000 $0.000 $0.000 $0.220 12/15/2009 12/16/2009 12/17/2009 $0.097 $0.000 $0.000 $0.000 $0.097 12/16/2008 12/17/2008 12/18/2008 $0.137 $0.000 $0.112 $0.000 $0.249 12/04/2023 12/05/2023 12/06/2023 $0.286 $0.000 $1.014 $0.000 $1.300 11/30/2022 12/01/2022 12/02/2022 $0.154 $0.000 $1.358 $0.000 $1.512 11/30/2021 12/01/2021 12/02/2021 $0.227 $0.018 $1.685 $0.000 $1.930 11/30/2020 12/01/2020 12/02/2020 $0.249 $0.000 $0.121 $0.000 $0.370 12/17/2019 12/18/2019 12/19/2019 $0.207 $0.000 $1.365 $0.000 $1.572 12/11/2018 12/12/2018 12/13/2018 $0.181 $0.006 $2.520 $0.000 $2.707 12/12/2017 12/13/2017 12/14/2017 $0.093 $0.032 $1.729 $0.000 $1.854 12/13/2016 12/14/2016 12/15/2016 $0.088 $0.046 $1.591 $0.000 $1.725 12/16/2015 12/17/2015 12/18/2015 $0.094 $0.000 $0.849 $0.000 $0.943 12/15/2014 12/16/2014 12/17/2014 $0.134 $0.015 $1.112 $0.069 $1.330 12/16/2013 12/17/2013 12/18/2013 $0.200 $0.103 $0.569 $0.067 $0.939 12/12/2012 12/13/2012 12/14/2012 $0.169 $0.121 $0.250 $0.053 $0.593 12/12/2011 12/13/2011 12/14/2011 $0.181 $0.045 $0.351 $0.057 $0.634 12/15/2010 12/16/2010 12/17/2010 $0.370 $0.000 $0.000 $0.000 $0.370 12/15/2009 12/16/2009 12/17/2009 $0.223 $0.000 $0.000 $0.000 $0.223 12/16/2008 12/17/2008 12/18/2008 $0.248 $0.000 $0.112 $0.000 $0.360 12/04/2023 12/05/2023 12/06/2023 $0.300 $0.000 $1.014 $0.000 $1.314 11/30/2022 12/01/2022 12/02/2022 $0.164 $0.000 $1.358 $0.000 $1.522 11/30/2021 12/01/2021 12/02/2021 $0.238 $0.018 $1.685 $0.000 $1.941 11/30/2020 12/01/2020 12/02/2020 $0.257 $0.000 $0.121 $0.000 $0.378 12/17/2019 12/18/2019 12/19/2019 $0.215 $0.000 $1.365 $0.000 $1.580 12/11/2018 12/12/2018 12/13/2018 $0.187 $0.006 $2.520 $0.000 $2.713 12/12/2017 12/13/2017 12/14/2017 $0.101 $0.032 $1.729 $0.000 $1.862 일반 소득 배당금은 클래스 수준에서 분배되며, 각 클래스마다 다를 수 있습니다. 현재 1년 이상 보유된 금 금괴와 같은 수집품의 이익은 28%의 세율이 적용됩니다. 1년 미만으로 보유된 수집품의 이익은 미국 주주에게 단기 이익으로 과세됩니다. "Reinvested at"은 주주가 배당금이나 자본 이익을 재투자할 때 계정에 추가되는 주식 수를 계산하는 데 사용되는 주가를 의미합니다. Documents Fund Information Portfolio Composition Holdings Fact Sheet Statement of Additional Information Annual Report Dealer Fact Guide Commentaries Quarterly Commentary 발행 설명서 및 요약 발행 설명서는 온라인에서 또는 800-747-2008로 전화하여 확인할 수 있습니다. 투자 전에 저희 발행 설명서를 주의 깊게 읽어주시기 바랍니다. 투자는 FDIC 보장이나 은행 보장을 받지 않으며 가치가 하락할 수 있습니다. FEF Distributors, LLC ("FEFD") (SIPC), 제한된 목적의 증권 중개업자로서 퍼스트 이글 제품의 일부를 유통합니다. FEFD는 어떤 투자자에게도 서비스를 제공하지 않고, 대신 퍼스트 이글 계열사에게 서비스를 제공합니다. 따라서 FEFD가 잠재적 투자자에게 기금, 전략 또는 기타 제품을 제시할 때, FEFD와 그 대표는 해당 투자가 투자자의 최선의 이익에 부합하거나 그 외에 유익하거나 적합한지 여부를 결정하지 않습니다. FEFD의 어떤 발언도 권고로 해석되어서는 안 됩니다. 투자자는 자신의 판단을 행사하고/또는 금융 전문가와 상의하여 퍼스트 이글 기금, 전략 또는 제품에 투자하는 것이 바람직한지 여부를 결정해야 합니다. 관련 인사이트 시장 및 주제별 관점 유동 실물자산: 실질 수익 추구에 힘을 실어줍니다 MAY 02, 2024 시장 및 주제별 관점 퍼스트 이글 스몰캡 팀, 3주년을 기념하다 MAY 01, 2024 시장 및 주제별 관점 2024년 선거: 지속성을 위해 투표하세요 Apr 22, 2024 모든 인사이트 살펴보기 위험 공개 모든 투자는 원금 손실의 위험을 포함합니다. 금 및 금 관련 투자는 특정 위험을 내포하며, 금 관련 투자의 수익률은 일반적으로 더 넓은 주식이나 채권 시장에 대한 투자보다 변동성이 높았습니다. 가치 주식에 투자하는 주요 위험 중 하나는 해당 증권의 가격이 예상 가치에 접근하지 않거나 가치가 하락할 수 있다는 것입니다. "가치" 투자는 종류나 이에 관련된 전체 산업이나 부문이 성장 지향적인 투자와 비교하여 투자자로부터 인기를 잃을 수 있습니다. 이 기금의 포트폴리오는 적극적으로 관리되며 보유 자산은 언제든지 변경될 수 있습니다. 현재 및 미래의 포트폴리오 보유 자산은 위험에 노출됩니다. Show More Show Less 문의하기 기업 본사 1345 아메리카 애비뉴 뉴욕, NY 10105 212-698-3300 투자자는 투자하기 전에 투자 목적, 위험, 수수료 및 비용을 신중하게 고려해야 합니다. 투자설명서 및 요약 투자설명서에는 이 펀드에 대한 정보와 기타 정보가 포함되어 있으며 온라인으로 보거나 800.747.2008로 전화하여 확인할 수 있습니다. 투자하기 전에 투자설명서를 주의 깊게 읽으시기 바랍니다. 투자는 FDIC 보험 또는 은행 보증이 적용되지 않으며 손실이 발생할 수 있습니다. 제한적 목적의 브로커-딜러인 FEF Distributors, LLC("FEFD")(SIPC)는 특정 First Eagle 제품을 유통합니다. FEFD는 투자자에게 서비스를 제공하는 것이 아니라 First Eagle 계열사에게 서비스를 제공합니다. 따라서 FEFD가 예비 투자자에게 펀드, 전략 또는 기타 상품을 제시할 때 FEFD와 그 대리인은 해당 펀드, 전략 또는 기타 상품에 대한 투자가 투자자에게 최선의 이익이 되는지 또는 기타 유익하거나 적합한지 여부를 결정하지 않습니다. FEFD의 어떠한 진술도 추천으로 해석되어서는 안 됩니다. 투자자는 퍼스트 이글 펀드, 전략 또는 상품에 투자하는 것이 바람직한지 여부를 판단하기 위해 스스로 판단하거나 금융 전문가와 상의해야 합니다. 퍼스트 이글 펀드는 자문 서비스를 제공하는 퍼스트 이글 인베스트먼트 매니지먼트, LLC의 자회사인 FEF 디스트리뷰터, LLC에서 제공합니다. FINRA의 브로커체크에서 FEF 디스트리뷰터, LLC(회원 SIPC)의 배경을 확인하세요.
Share Class A (FEVAX) 2024년 3월 1일 기준 비용 비율 및 주주 수수료 주주 수수료 (%) 이것들은 직접 투자에서 지불되는 수수료입니다. Sales Charge Dealer Re-Allowance Less than $25,000 5.00 4.50 $25,000 but less than $50,000 4.50 4.25 $50,000 but less than $100,000 4.00 3.75 $100,000 but less than $250,000 3.25 3.00 $250,000 but less than $500,000 2.50 2.25 $500,000 but less than $1,000,000 1.50 1.25 $1,000,000 and over1 0.00 0.00 Expense Ratio (%) 이것들은 매년 투자 가치의 일정 비율로 지불하는 비용입니다. 운용 수수료 0.75 배포 및 서비스 (12b-1) 수수료 0.25 기타 경비 0.16 수수료 면제 후 연간 총 운영 비용 1.16 Disclosures 1 1.00%의 조건부 연기 판매 수수료가 초기 판매 수수료 없이 1,000,000달러 이상 구매 후 18개월 이내에 일부 Class A 주식의 환매에 부과될 수 있습니다. Class A 주식의 판매 수수료를 줄이는 여러 가지 방법이 있습니다: 집합, 누적 권리 및 의사 표명서가 있습니다. 자세한 내용은 저희 발행 설명서를 참조하십시오. 판매 수수료를 줄이는 브레이크 포인트나 기타 수단을 요구하려면 투자자는 구매 시 딜러, 유통업자 또는 이전 에이전트(DST)에게 통지해야 합니다.
Share Class C (FEVCX) 2024년 3월 1일 기준 비용 비율 및 주주 수수료 주주 수수료 (%) 이것들은 투자로부터 직접 지불되는 수수료입니다. Maxim연기된 판매 수수료 (로드) (구매 또는 상환 가격 중 작은 쪽의 비율로)1 1.00 Expense Ratio (%) These are the expenses you pay each year as a percentage of the value of your investment Management Fees 0.75 Distribution and Service (12b-1) Fees 1.00 Other Expenses 0.16 Total Annual Operating Expenses After Fee Waiver 1.91 Disclosures 1 만일 $1,000,000 이상을 투자하고 초기 판매 수수료 없이 Class A 주식을 구매한 후 18개월 이내에 일부 청산이 이루어진다면, 1.00%의 조건부 연기 판매 수수료가 부과될 수 있습니다. In order to claim a breakpoint or other means of reducing the sales charge, an investor should notify his or her dealer, the Distributor, or the Transfer Agent (DST) at the time of purchase.
Share Class I (FEVIX) 2024년 3월 1일 기준 비용 비율 및 주주 수수료 주주 수수료 (%) These are the expenses you pay each year as a percentage of the value of your investment Management Fees 0.75 Distribution and/or Service (12b-1) Fees 0.00 Other Expenses 0.16 Total Annual Operating Expenses After Fee Waiver 0.91 Disclosures I 클래스 주식은 최소 1백만 달러의 투자가 필요하며 매도 수수료 없이 제공됩니다. I 클래스 주식에 대한 최소 후속 투자 금액은 없습니다. In order to claim a breakpoint or other means of reducing the sales charge, an investor should notify his or her dealer, the Distributor, or the Transfer Agent (DST) at the time of purchase.
Share Class R6 (FEVRX) 2024년 3월 1일 기준의 경비 비율 및 주주 수수료: Expense Ratio (%) These are the expenses you pay each year as a percentage of the value of your investment Management Fees 0.75 Distribution and Service (12b-1) Fees 0.00 Other Expenses 0.09 Total Annual Operating Expenses After Fee Waiver 0.84 Disclosures 판매 수수료를 줄이는 브레이크포인트 또는 기타 방법을 신청하려면 투자자는 구매 시 딜러, 유통사 또는 이전 대리인(DST)에게 통지해야 합니다.