배당금 상승 펀드 CUSIP: 32008F853 창립 날짜: Nov 20, 1998 창립 날짜: Nov 20, 1998 주로 미국 주식에 투자하고 부채 및 해외 주식 증권에 투자하여 자본 가치 상승과 경상 소득을 추구합니다. 퍼스트 이글 상승 배당 펀드는 2023년 3월 1일 이전에는 미국 퍼스트 이글 펀드로 알려졌습니다. 2024년 5월 2일 기준 NAV $23.96 YTD 성과 3.24 % up 1일 탐색 변경 1.10 % up 여기에 인용된 성과 데이터는 과거 성과를 나타내며 미래 결과를 보장하지 않습니다. 시장 변동성은 펀드의 단기 성과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 현재 성과는 표시된 수치보다 낮거나 높을 수 있습니다. 투자 수익률과 원금 가치는 변동하므로 투자자의 주식은 상환 시 원래 비용보다 더 높거나 낮을 수 있습니다. 가장 최근 월말까지의 과거 수익률 데이터는 가격 및 수익률 페이지에서 확인할 수 있습니다. 위험 개요 성능 및 가격 포트폴리오 관리 수수료 및 최소 금액 배포 문서 개요 주요 문서 및 문헌 Portfolio Composition 홀딩스 팩트 시트 All Fund Documents 특성 2024년 3월 31일 기준 순자산 총액 $416MM 회사 수 31 가중 평균 시가총액 $361,898MM 시가총액 중앙값 $103,472MM 가격/수익 비율 21.77 가격/도서 비율 4.11 인셉션 베타 이후 S&P 500 지수 대비 0.83 개시 이후 펀드 표준. 편차 14.60 활성 공유 87.38% 매출액 - 2023년 10월 31일 기준 30.98% 2024년 3월 31일 기준 투자 철학 상승 배당 펀드는 배당 흐름을 유지 또는 증가시켜 주주에게 초과 자본을 지속적으로 환원하고 시간이 지남에 따라 배당금이 증가할 것으로 예상되는 우량한 미국 기업 위주로 선별된 펀더멘털 중심의 포트폴리오를 제공하고자 합니다. 당사는 시장이 이러한 기업의 내재적 가치를 인식하지 못하는 경우가 종종 있다고 생각하며, 시장 가격이 적절한 "안전 마진"을 나타낼 때 선별적으로 투자합니다. 품질에 중점을 둔 선택성 당사는 시간이 지남에 따라 배당을 유지하거나 성장시켜 왔으며 이러한 배당금이 시간이 지남에 따라 증가 할 것으로 예상되는 선별 된 고품질의 고 현금 창출 기업 포트폴리오를 추구합니다. 배당금 증가를 통한 수익 추구 배당을 유지하거나 늘린 기업은 역사적으로 더 매력적인 위험/수익 프로필을 제공했습니다. 입증된 철학의 토대 퍼스트 이글 글로벌 가치 연구 플랫폼의 일관된 철학. 주요 문서 및 문헌 포트폴리오 구성 홀딩스 팩트 시트 All Fund Documents Characteristics 2024년 3월 31일 기준 순자산 총액 $416MM 회사 수 31 가중 평균 시가총액 $361,898MM 시가총액 중앙값 $103,472MM 가격/수익 비율 21.77 가격/도서 비율 4.11 인셉션 베타 이후 S&P 500 지수 대비 0.83 개시 이후 펀드 표준. 편차 14.60 활성 공유 87.38% 매출액 - 2023년 10월 31일 기준 30.98% As of Mar 31, 2024 투자 방법 기업은 품질과 수익 창출을 기준으로 고려되며, 내재가치를 계산할 때 할인된 가격으로 매입됩니다. 01 품질: 자산 희소성: 기초가 되는 자산 배당금 증가 여력을 포함한 건전한 재무 지표 탄탄한 자본 구조와 신중한 경영진 지속적인 경쟁 우위를 갖춘 업계 리더십 02 소득: 배당을 유지하고 성장시킬 수 있는 탄력적인 기업 높고 탄력적인 잉여현금흐름 창출의 역사 시간이 지남에 따라 배당금을 유지하고 성장시킬 수 있는 역량 배당 및/또는 자사주 매입을 통해 초과 자본을 주주에게 환원하겠다는 약속 03 밸류에이션: "수익률과 함께 가격의 '안전 마진' 내재가치 추정치에 대한 할인을 나타내는 시장 가격 시간이 지남에 따라 배당금을 유지하고 성장시킬 수 있는 역량 배당 및/또는 자사주 매입을 통해 초과 자본을 주주에게 환원하겠다는 약속 04 징계 판매 내재가치 추정치에 대한 할인이 마감되어 '안전 마진'이 축소됩니다. 부정적인 펀더멘털은 배당금 지급을 저해합니다 깨진 논문 더 매력적인 투자 기회 05 위험 관리 프로세스 전반에 걸쳐 위험 관리가 내장되어 있습니다. 당사는 리스크를 자본의 영구적 손상으로 정의합니다. 주식과 포트폴리오 수준 모두에서 리스크를 관리하고자 합니다. 10,000달러의 성장 Change Investment Amount 투자 금액 입력 Select Time Period 기간 선택 ENTER DATES YTD 3YR 5YR 10YR INCEPTION TO Select Benchmarks Select Benchmarks 출처: FactSet; 2024년 3월 31일 기준 데이터. 이 차트는 판매 수수료의 영향이 없는 클래스 A 주식에 대한 가상 투자를 보여주며, 모든 분배금이 재투자되었고 판매 수수료가 포함될 경우 가치가 더 낮아진다고 가정합니다. 선택한 날짜는 월말에 매수한 것으로 가정합니다. 공개 2023년 3월 1일부로 펀드의 명칭과 주요 투자 전략이 변경되었습니다. 2020년 8월 14일 이전에는 펀드가 다른 투자 목표와 주요 투자 전략을 추구했습니다. 표시된 2023년 3월 1일 및 2020년 8월 14일 이전 기간의 성과는 당시 펀드가 활용했던 투자 전략을 기반으로 합니다. 또한 2020년 8월 17일부터 이 펀드는 이전과 다른(일반적으로 낮은) 수수료 및 비용이 적용됩니다. 상승 배당 펀드 개시일: A 주식 1998년 11월 20일, C 주식 1998년 3월 2일, I 주식 2013년 3월 8일, R6 주식 2017년 3월 1일. 위에 표시된 연평균 수익률은 과거 수익률이며 주가 변동, 재투자된 배당금을 반영하고 비용을 제외한 수치입니다. 투자 결과와 투자 원금은 달라질 수 있습니다. 1년 미만의 기간에 대한 수익은 연간 수익률로 환산되지 않습니다. A 주식의 평균 연간 수익률 "판매 수수료 포함"은 2000년 3월 1일 이전 기간에는 최대 3.75%의 판매 수수료를 공제한 것을 반영하고, 그 이후에는 5.00%를 반영합니다. C 주식의 평균 연간 수익률은 년차 및 최초 1년에만 1.00%의 조건부 연기 판매 수수료(CDSC)를 반영합니다. Class I 주식의 성과 정보는 판매 수수료의 영향이 없으며 모든 분배가 재투자되었다고 가정하며, 판매 수수료가 포함되었다면 가치가 낮아질 것입니다. 수수료가 면제되지 않았거나/또는 경비가 상환되지 않았다면 성과가 낮았을 것입니다. Class A 및 C 주식은 각각 최대 5.00% 및 1.00%의 판매 수수료와 성능을 감소시키는 12b-1 수수료가 있습니다. Class I 주식은 최소 1백만 달러의 투자가가 필요하며, 판매 수수료 없이 제공됩니다. Class I 주식에 대한 최소 이후 투자 금액은 없습니다. Class R 주식은 판매 수수료 없이 제공됩니다. 자세히 보기 S덜 보기 정의 개별적으로 지수에 직접 투자할 수 없습니다. 지수는 관리 수수료나 다른 운영 비용이 부과되지 않습니다. Standard & Poor's 500 지수는 미국 경제의 주요 부문에서 대표적인 500개의 선도 기업을 포함한 널리 인정받는 관리되지 않는 지수이며, 구매할 수 없습니다. Standard & Poor's 500 지수는 시장의 대형 주식 세그먼트에 초점을 맞추지만 미국 주식의 약 80%를 포함하고 있어 전체 시장의 대리인으로도 간주됩니다. 표준 편차는 양이 평균 값으로부터 얼마나 떨어져 있는지를 나타내는 통계적 측정 지표입니다. 주로 연간 수익률의 변동성을 측정하는 데 사용됩니다. Beta는 펀드의 변동성(위험)을 전반적인 시장에 대비한 측정 지표입니다. 펀드의 Beta가 높을수록 시장 가치의 주어진 변화에 대한 펀드 가격의 변화가 더 많이 예상됩니다. 퍼스트 이글은 "안전 여유 마진"을 회사의 시장 가격과 회사의 내재 가치 평가 간의 차이로 정의합니다. 안전 여유 마진으로 투자하는 것은 손실을 보장하는 것이 아닙니다. "내재 가치"는 우리가 판단하는 바에 따라, 정상적인 시장에서 모든 회사를 현금으로 매입할 것으로 판단되는 합리적이고 신중한 비즈니스 구매자가 지불할 것으로 판단하는 금액을 기준으로 합니다. 자세히 보기 S덜 보기 Performance & Prices Growth of $10K Change Investment Amount ENTER INVESTMENT AMOUNT Select Time Period SELECT TIME PERIOD ENTER DATES YTD 3YR 5YR 10YR INCEPTION TO Select Benchmarks Select Benchmarks 출처: FactSet; 데이터 기준일: 2024년 3월 31일. 본 자료에 인용된 성과 데이터는 과거의 성과를 나타내며 미래의 결과를 보장하지 않습니다. 시장 변동성은 기금의 단기 성과에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다. 현재의 성과는 표시된 숫자보다 낮거나 높을 수 있습니다. 투자 수익 및 원금 가치는 변동할 수 있으므로 투자자의 주식이 환매될 때 원금보다 더 많거나 적을 수 있습니다. 최신 월말까지의 과거 성과 데이터는 가격 및 성과 페이지에서 확인할 수 있습니다. 25년간의 위험 대 수익률 FEFAX S&P 500 Index Russell 2000 Index Russell 3000 Index Russell Midcap Value Index Index Averages Annualized Return (%) 7.40 7.78 8.37 8.01 9.63 8.45 Annualized Standard Deviation (%) 14.64 15.34 20.37 15.74 17.27 17.18 R-Square (%) 76.10 100.00 78.18 99.31 86.65 91.03 Beta 0.83 1.00 1.10 1.01 0.97 1.02 Alpha (annualized) 1.02 0.00 0.67 0.15 2.24 0.76 Information Ratio (annualized) -0.05 NA 0.05 0.13 0.24 0.14 출처: FactSet; 데이터 기준일: 2024년 3월 31일. 연간 수익률 Show Historical Select Benchmarks Year Class A (FEFAX) S&P 500 Index 2023 22.41 26.29 2022 -19.30 -18.11 2021 20.29 28.71 2020 7.45 18.40 2019 28.32 31.49 2018 -23.84 -4.38 2017 21.78 21.83 2016 -1.97 11.96 2015 -3.52 1.38 2014 10.29 13.69 2013 31.05 32.39 2012 21.17 16.00 2011 -0.99 2.11 2010 21.30 15.06 2009 26.16 26.46 2008 -30.71 -37.00 2007 12.43 5.49 2006 15.79 15.79 2005 6.56 4.91 2004 15.82 10.88 2003 22.11 28.68 2002 -7.38 -22.10 2001 8.00 -11.89 2000 0.08 -9.10 1999 11.80 21.04 1998 20.39 28.58 1997 29.80 33.36 1996 29.43 22.96 1995 36.49 37.58 1994 -2.90 1.32 1993 23.85 10.08 1992 24.14 7.62 1991 20.85 30.47 1990 -18.02 -3.10 1989 26.54 31.69 1987 22.55 16.61 출처: FactSet; 데이터 기준일: 2023년 12월 31일. 평균 연간 수익률 클래스 A 공유(FEFAX) 클래스 A 공유(FEFAX) Share Class C (FEAMX) Share Class I (FEAIX) Share Class R6 (FEFRX) Monthly Quarterly Ticker Class YTD % 1 MO 3 MO 1 YR 3 YR 5 YR 10 YR INCEPT % Expense Ratio Gross Net FEFAX A w/out load 6.69% 3.79% 6.69% 22.00% 6.62% 8.05% 5.00% 7.68% 1.10% 0.90% FEFAX A w/load 1.34% -1.40% 1.34% 15.91% 4.82% 6.95% 4.46% 7.46% 1.10% 0.90% S&P 500 Index (since inception based on A Shares) 10.56% 3.22% 10.56% 29.88% 11.49% 15.05% 12.96% 8.35% FEFAX A w/out load 6.69% 3.79% 6.69% 22.00% 6.62% 8.05% 5.00% 7.68% 1.10% 0.90% FEFAX A w/load 1.34% -1.40% 1.34% 15.91% 4.82% 6.95% 4.46% 7.46% 1.10% 0.90% S&P 500 Index (since inception based on A Shares) 10.56% 3.22% 10.56% 29.88% 11.49% 15.05% 12.96% 8.35% FEAMX C 5.56% 2.79% 5.56% 20.13% 5.83% 7.25% 4.22% 6.91% 1.82% 1.65% S&P 500 Index (since inception based on A Shares) 10.56% 3.22% 10.56% 29.88% 11.49% 15.05% 12.96% 8.35% FEAMX C 5.56% 2.79% 5.56% 20.13% 5.83% 7.25% 4.22% 6.91% 1.82% 1.65% S&P 500 Index (since inception based on A Shares) 10.56% 3.22% 10.56% 29.88% 11.49% 15.05% 12.96% 8.35% FEAIX I 6.78% 3.79% 6.78% 22.31% 6.89% 8.35% 5.30% 7.04% 0.77% 0.65% S&P 500 Index (since inception based on A Shares) 10.56% 3.22% 10.56% 29.88% 11.49% 15.05% 12.96% 8.35% FEAIX I 6.78% 3.79% 6.78% 22.31% 6.89% 8.35% 5.30% 7.04% 0.77% 0.65% S&P 500 Index (since inception based on A Shares) 10.56% 3.22% 10.56% 29.88% 11.49% 15.05% 12.96% 8.35% FEFRX R6 6.79% 3.84% 6.79% 22.32% 6.89% 8.36% - 6.21% 0.74% 0.65% S&P 500 Index (since inception based on A Shares) 10.56% 3.22% 10.56% 29.88% 11.49% 15.05% 12.96% 8.35% FEFRX R6 6.79% 3.84% 6.79% 22.32% 6.89% 8.36% - 6.21% 0.74% 0.65% S&P 500 Index (since inception based on A Shares) 10.56% 3.22% 10.56% 29.88% 11.49% 15.05% 12.96% 8.35% 출처: FactSet; 데이터 기준일: 2024년 3월 31일. 출처: FactSet; 데이터 기준일: 2024년 3월 31일. 본 자료에 인용된 성과 데이터는 과거의 성과를 나타내며 미래의 결과를 보장하지 않습니다. 시장 변동성은 기금의 단기 성과에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다. 현재의 성과는 표시된 숫자보다 낮거나 높을 수 있습니다. 투자 수익 및 원금 가치는 변동할 수 있으므로 투자자의 주식이 환매될 때 원금보다 더 많거나 적을 수 있습니다. 최신 월말까지의 과거 성과 데이터는 가격 및 성과 페이지에서 확인할 수 있습니다. 2020년 8월 17일부터 해당 펀드는 이전과 다른 (일반적으로 낮은) 수수료 및 경비에 부과됩니다. 2020년 8월 17일 이전에는, 펀드의 평균 일일 순 자산의 처음 22.5억 달러에 대한 관리 수수료는 0.90% (0.85%로 면제), 그 다음 27.5억 달러의 평균 일일 순 자산에 대한 수수료는 0.85%이며, 50억 달러를 초과하는 평균 일일 순 자산에 대한 수수료는 0.80%였습니다. 2020년 8월 17일부터 관리 수수료는 0.50%입니다. 또한, 퍼스트 이글 투자 관리, LLC(이하 "자문사")는 각 클래스의 총 연간 운영 비용(이자, 세금, 중개 수수료, 획득된 펀드 수수료 및 비용, 공매도와 관련된 배당금 및 이자 비용, 그리고 필요한 경우 특별 비용을 제외한 연간 운영 비용)이 각각 평균 순 자산의 0.90%, 1.65%, 0.65% 및 0.65%로 제한되도록 특정 수수료 및 경비를 면제하거나 상환하기로 계약했습니다. 이러한 약정은 2025년 2월 28일까지 지속되며, 해당 기간 동안은 이사회의 동의 없이는 종료될 수 없습니다. 펀드는 각 클래스 A, C, I 및 R6이 수수료와 경비를 면제하거나 상환받은 경우에는 그에 따라 상환받을 것으로 합의했습니다. 단, 해당 상환은 연간 운영 비용 (상환을 고려한 후)이 해당 클래스의 평균 순 자산의 0.90%, 1.65%, 0.65% 및 0.65%를 초과하지 않도록 보장하는 경우에만 가능합니다. 또는 (2) 해당하는 경우, 당시의 현재 비용 한도를 초과하지 않도록 합니다. 해당 상환은 자문사가 비용을 부담한 연도 이후 3년 이내에 이루어져야 합니다. 공개 사항 라이징 배당 펀드의 창립일: - A Shares: 1998년 11월 20일 - C Shares: 1998년 3월 2일 - I Shares: 2013년 3월 8일 - R6 Shares: 2017년 3월 1일 2020년 8월 17일부터 시작된 비용 및 경비에 대한 비용 및 경비 탭을 참조하십시오. 2020년 8월 17일부터 해당 펀드는 이전보다 다른 (일반적으로 낮은) 수수료 및 비용에 적용됩니다. 2020년 8월 17일 이전에는, 펀드의 평균 일일 순 자산의 처음 22.5억 달러에 대한 관리 수수료는 0.90% (0.85%로 면제), 그 다음 27.5억 달러의 평균 일일 순 자산에 대한 수수료는 0.85%이며, 50억 달러를 초과하는 평균 일일 순 자산에 대한 수수료는 0.80%였습니다. 2020년 8월 17일부터 관리 수수료는 0.50%입니다. 또한, 퍼스트 이글 투자 관리, LLC(이하 "자문사")는 각 클래스 A, C, I 및 R6의 총 연간 운영 비용(이자, 세금, 중개 수수료, 획득된 펀드 수수료 및 비용, 공매도와 관련된 배당금 및 이자 비용, 그리고 필요한 경우 특별 비용을 제외한 연간 운영 비용)이 각각 평균 순 자산의 0.90%, 1.65%, 0.65% 및 0.65%로 제한되도록 특정 수수료 및 비용을 면제하거나 상환하기로 계약했습니다. 이러한 약정은 2024년 2월 29일까지 유지되며, 해당 기간 동안은 이사회의 동의 없이는 종료될 수 없습니다. 펀드는 각 클래스 A, C, I 및 R6이 해당 클래스에 대한 면제 또는 상환된 수수료와 비용에 대해 자문사에게 상환할 것으로 합의했습니다. 다만, 해당 상환은 연간 운영 비용 (상환을 고려한 후)이 해당 클래스의 평균 순 자산의 0.90%, 1.65%, 0.65% 및 0.65%를 초과하지 않도록 보장하는 경우에만 가능합니다. 또는 (2) 해당하는 경우, 당시의 현재 비용 한도를 초과하지 않도록 합니다. 이러한 상환은 자문사가 비용을 부담한 연도 이후 3년 이내에 이루어져야 합니다. 2020년 8월 14일까지의 모든 투자 성과는 이전 투자 전략과 해당 시점의 펀드에 적용되는 수수료 및 경비에 기반합니다. 위에 표시된 평균 연간 수익률은 과거의 것으로, 주가 변동, 재투자된 배당금의 변화를 반영하며 경비를 공제한 것입니다. 투자 결과와 투자의 원금 가치는 다를 수 있습니다. 일년 미만의 기간에 대한 수익률은 연차화되지 않습니다. Class A 주식의 평균 연간 수익률 "판매 수수료 포함"은 2000년 3월 1일 이전 기간에는 최대 3.75%의 판매 수수료를 공제한 것을 반영하고, 그 이후에는 5.00%를 반영합니다. Class C 주식의 평균 연간 수익률은 년차 및 최초 1년에만 1.00%의 조건부 연기 판매 수수료(CDSC)를 반영합니다. Class I 주식의 성과 정보는 판매 수수료의 영향이 없으며 모든 분배가 재투자되었다고 가정하며, 판매 수수료가 포함되었다면 가치가 낮아질 것입니다. 수수료가 면제되지 않았거나/또는 경비가 상환되지 않았다면 성과가 낮았을 것입니다. Class A 및 C 주식은 각각 최대 5.00% 및 1.00%의 판매 수수료와 12b-1 수수료가 있어 성능이 감소합니다. Class I 주식은 100만 달러의 최소 투자가를 필요로 하며, 판매 수수료 없이 제공됩니다. Class I 주식에 대한 최소 이후 투자 금액은 없습니다. Class R 주식은 판매 수수료 없이 제공됩니다. 연간 경비 비율은 가장 최근의 전망서에 명시된대로 펀드가 발생한 경비에 기초합니다. 2023년 3월 1일부터, 해당 펀드는 이름과 주요 투자 전략을 변경했습니다. 2020년 8월 14일 이전에는, 해당 펀드가 다른 투자 목표와 주요 투자 전략을 추구했습니다. 2023년 3월 1일 이전과 2020년 8월 14일 이전의 기간에 대한 성과는 해당 기간에 펀드가 사용한 투자 전략을 기반으로 합니다. 또한, 2020년 8월 17일부터 해당 펀드는 이전보다 다른 (일반적으로 낮은) 수수료 및 경비에 부과됩니다. 자세히 보기 S덜 보기 정의 개별적으로 지수에 직접 투자할 수 없습니다. 지수는 관리 수수료나 다른 운영 비용이 부과되지 않습니다. Standard & Poor's 500 지수는 미국 경제의 주요 부문에서 대표적인 500개의 선도 기업을 포함한 널리 인정받는 관리되지 않는 지수입니다. 이 인덱스는 구매할 수 없습니다. Standard & Poor's 500 지수는 주로 시장의 대형 주식 세그먼트에 초점을 맞추지만 미국 주식의 약 80%를 포함하고 있어 전체 시장의 대리자로도 간주됩니다. 표준 편차는 양이 평균 값으로부터 얼마나 떨어져 있는지를 나타내는 통계적 측정 지표입니다. 이것은 연간 수익률에 적용되어 변동성을 측정하는 데 사용됩니다. Beta는 펀드의 변동성(위험)을 전반적인 시장에 대비한 측정 지표입니다. 펀드의 Beta가 높을수록 시장 가치의 주어진 변화에 대한 펀드 가격의 변화가 더 많이 예상됩니다. R-제곱은 펀드의 움직임 중 얼마나 많은 부분이 해당 펀드의 기준 지수의 움직임으로 설명되는지를 반영하며, 펀드와 기준 지수 간의 상관 관계의 정도를 나타냅니다. 알파는 벤치마크 지수 수익률 대비 펀드의 초과 수익률을 측정한 것입니다. 정보비율은 해당 수익률의 변동성에 대한 벤치마크 수익률보다 높은 펀드 수익률의 비율을 평가합니다. 자세히 보기 S덜 보기 Portfolio Select Date Mar 31, 2024 Feb 29, 2024 Jan 31, 2024 Dec 31, 2023 Nov 30, 2023 Oct 31, 2023 Sep 30, 2023 Aug 31, 2023 Jul 31, 2023 Jun 30, 2023 May 31, 2023 Apr 30, 2023 Top Ten 홀딩스 (%) As of Mar 31, 2024 Oracle Corporation 6.62 Texas Instruments Incorporated 6.26 Comcast Corporation Class A 5.97 Medtronic Plc 5.94 Alphabet Inc. Class A 5.66 Home Depot, Inc. 5.18 UnitedHealth Group Incorporated 4.62 TE Connectivity Ltd. 4.57 Meta Platforms Inc Class A 4.28 Schindler Holding AG Pref 4.14 Top Ten 홀딩스 as a Percentage of Total Net Assets 53.23 Top Ten 홀딩스 (%) As of Feb 29, 2024 Texas Instruments Incorporated 6.17 Comcast Corporation Class A 6.05 Oracle Corporation 6.04 Medtronic Plc 5.83 Alphabet Inc. Class A 5.32 Home Depot, Inc. 5.27 UnitedHealth Group Incorporated 4.73 TE Connectivity Ltd. 4.64 Schindler Holding AG Pref 4.45 Meta Platforms Inc Class A 4.43 Top Ten 홀딩스 as a Percentage of Total Net Assets 52.92 Top Ten 홀딩스 (%) As of Jan 31, 2024 Comcast Corporation Class A 6.71 Medtronic Plc 6.25 Oracle Corporation 6.17 Texas Instruments Incorporated 6.03 Alphabet Inc. Class A 5.50 UnitedHealth Group Incorporated 5.01 Home Depot, Inc. 4.99 TE Connectivity Ltd. 4.69 Schindler Holding AG Pref 4.31 Becton, Dickinson and Company 3.95 Top Ten 홀딩스 as a Percentage of Total Net Assets 53.62 Top Ten 홀딩스 (%) As of Dec 31, 2023 Texas Instruments Incorporated 6.50 Comcast Corporation Class A 6.40 Medtronic Plc 5.95 Oracle Corporation 5.89 Alphabet Inc. Class A 5.75 UnitedHealth Group Incorporated 5.21 Home Depot, Inc. 4.96 TE Connectivity Ltd. 4.69 Schindler Holding AG Pref 4.35 Becton, Dickinson and Company 4.08 Top Ten 홀딩스 as a Percentage of Total Net Assets 53.79 Top Ten 홀딩스 (%) As of Nov 30, 2023 Oracle Corporation 6.78 Comcast Corporation Class A 6.38 Medtronic Plc 6.22 Texas Instruments Incorporated 6.07 UnitedHealth Group Incorporated 5.71 Alphabet Inc. Class A 5.70 Philip Morris International Inc. 4.83 Home Depot, Inc. 4.68 TE Connectivity Ltd. 4.56 Schindler Holding AG Pref 4.10 Top Ten 홀딩스 as a Percentage of Total Net Assets 55.02 Top Ten 홀딩스 (%) As of Oct 31, 2023 Oracle Corporation 6.86 Comcast Corporation Class A 6.65 Texas Instruments Incorporated 5.97 Alphabet Inc. Class A 5.88 Medtronic Plc 5.86 UnitedHealth Group Incorporated 5.85 Philip Morris International Inc. 4.88 Home Depot, Inc. 4.50 TE Connectivity Ltd. 4.34 Becton, Dickinson and Company 4.01 Top Ten 홀딩스 as a Percentage of Total Net Assets 54.81 Top Ten 홀딩스 (%) As of Sep 30, 2023 Comcast Corporation Class A 6.92 Oracle Corporation 6.80 Texas Instruments Incorporated 6.48 Medtronic PLC 6.28 Alphabet Inc. Class A 6.01 UnitedHealth Group Incorporated 5.82 Philip Morris International Inc. 4.90 Home Depot, Inc. 4.62 TE Connectivity Ltd. 4.41 Meta Platforms Inc. Class A 4.35 Top Ten 홀딩스 as a Percentage of Total Net Assets 56.57 Top Ten 홀딩스 (%) As of Aug 31, 2023 Comcast Corporation Class A 7.48 Oracle Corporation 7.26 Texas Instruments Incorporated 6.43 Medtronic PLC 5.94 Alphabet Inc. Class A 5.63 UnitedHealth Group Incorporated 5.17 Philip Morris International Inc. 4.78 Home Depot, Inc. 4.75 Meta Platforms Inc. Class A 4.49 TE Connectivity Ltd. 4.44 Top Ten 홀딩스 as a Percentage of Total Net Assets 56.36 Top Ten 홀딩스 (%) As of Jul 31, 2023 Comcast Corporation Class A 6.98 Oracle Corporation 6.82 Texas Instruments Incorporated 6.64 Medtronic PLC 6.17 Alphabet Inc. Class A 5.30 UnitedHealth Group Incorporated 5.30 Philip Morris International Inc. 4.79 Meta Platforms Inc. Class A 4.66 TE Connectivity Ltd. 4.64 Home Depot, Inc. 4.63 Top Ten 홀딩스 as a Percentage of Total Net Assets 55.92 Top Ten 홀딩스 (%) As of Jun 30, 2023 Oracle Corporation 7.15 Texas Instruments Incorporated 6.86 Comcast Corporation Class A 6.62 Medtronic Plc 6.40 UnitedHealth Group Incorporated 5.19 Alphabet Inc. Class A 4.93 Philip Morris International Inc. 4.84 TE Connectivity Ltd. 4.68 Meta Platforms Inc. Class A 4.64 Home Depot, Inc. 4.45 Top Ten 홀딩스 as a Percentage of Total Net Assets 55.76 Top Ten 홀딩스 (%) As of May 31, 2023 Texas Instruments Incorporated 7.03 Oracle Corporation 6.75 Comcast Corporation Class A 6.65 Medtronic Plc 6.38 UnitedHealth Group Incorporated 5.58 Alphabet Inc. Class A 5.37 Meta Platforms Inc. Class A 4.78 Philip Morris International Inc. 4.73 Colgate-Palmolive Company 4.39 TE Connectivity Ltd. 4.34 Top Ten 홀딩스 as a Percentage of Total Net Assets 56.01 Top Ten 홀딩스 (%) As of Apr 30, 2023 Medtronic PLC 6.89 Comcast Corporation Class A 6.87 Texas Instruments Incorporated 6.65 Oracle Corporation 5.93 UnitedHealth Group Incorporated 5.54 Philip Morris International Inc. 5.17 Colgate-Palmolive Company 4.63 Alphabet Inc. Class A 4.61 Meta Platforms Inc. Class A 4.52 Home Depot, Inc. 4.49 Top Ten 홀딩스 as a Percentage of Total Net Assets 55.30 Allocation by Sector (%) Information Technology: 20.68% Health Care: 18.56% Communication Services: 15.90% Consumer Staples: 11.12% Consumer Discretionary: 9.31% Industrials: 9.09% Energy: 7.59% Financials: 3.90% Real Estate: 2.81% Short-Term, Cash & Cash Equivalents: 1.03% 출처: FactSet; 데이터 기준일: 2024년 3월 31일. View historical data 2024 - Mar 2024 - Mar 2023 - Dec 2023 - Sep 2023 - Jun 2023 - Mar 2022 - Dec 2022 - Sep 2022 - Jun 2022 - Mar 2021 - Dec Information Technology 20.68% Health Care 18.56% Communication Services 15.90% Consumer Staples 11.12% Consumer Discretionary 9.31% Industrials 9.09% Energy 7.59% Financials 3.90% Real Estate 2.81% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 1.03% Information Technology 19.97% Health Care 18.79% Communication Services 15.66% Consumer Staples 11.36% Industrials 9.44% Consumer Discretionary 9.22% Energy 4.69% Financials 4.02% Real Estate 3.25% Utilities 2.38% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 1.22% Information Technology 20.28% Health Care 18.85% Communication Services 17.27% Consumer Staples 13.88% Consumer Discretionary 8.52% Industrials 8.31% Energy 6.12% Financials 3.26% Real Estate 2.42% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 1.10% Information Technology 22.65% Health Care 18.79% Communication Services 16.19% Consumer Staples 13.67% Industrials 8.66% Consumer Discretionary 7.94% Utilities 5.08% Financials 3.30% Real Estate 2.54% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 1.16% Information Technology 21.98% Health Care 18.51% Communication Services 15.25% Consumer Staples 14.81% Industrials 9.09% Consumer Discretionary 8.14% Energy 4.97% Financials 3.52% Real Estate 1.96% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 1.77% Information Technology 22.59% Consumer Staples 15.86% Communication Services 13.51% Health Care Services 10.45% Consumer Discretionary 10.31% Health Care Equipment & Supplies 9.83% Industrials 9.04% Utilities 4.03% Other 4.00% Financials 3.00% Real Estate 0.99% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 0.37% Information Technology 33.68% Communication Services 16.62% Health Care Services 12.94% Consumer Discretionary 12.09% Consumer Staples 8.63% Health Care Equipment & Supplies 7.70% Industrials 5.81% Financials 1.36% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 1.17% Information Technology 34.73% Communication Services 17.92% Health Care Services 11.75% Consumer Discretionary 11.00% Consumer Staples 8.50% Health Care Equipment & Supplies 7.68% Industrials 5.93% Financials 1.30% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 1.19% Information Technology 38.21% Communication Services 18.43% Health Care Services 11.10% Consumer Discretionary 10.29% Health Care Equipment & Supplies 7.33% Consumer Staples 6.93% Industrials 5.40% Financials 1.30% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 1.02% Information Technology 37.79% Communication Services 19.43% Health Care Services 11.22% Consumer Discretionary 10.90% Consumer Staples 6.55% Health Care Equipment & Supplies 5.97% Industrials 5.50% Financials 1.65% Cash & Cash Equivalents 0.99% Allocation by Asset Class (%) US Stocks: 0.00% International Stocks: 0.00% Short-Term, Cash & Cash Equivalents: 0.00% 출처: FactSet; 데이터 기준일: 2024년 3월 31일. View historical data 2024 - Mar 2024 - Mar 2023 - Dec 2023 - Sep 2023 - Jun 2023 - Mar 2022 - Dec 2022 - Sep 2022 - Jun 2022 - Mar 2021 - Dec International Stocks 0.00% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 0.00% US Stocks 0.00% US Stocks 91.60% International Stocks 7.18% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 1.22% US Stocks 92.36% International Stocks 6.54% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 1.10% US Stocks 93.16% International Stocks 5.68% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 1.16% US Stocks 92.48% International Stocks 5.74% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 1.77% US Stocks 94.47% International Stocks 5.16% Short-Term, Cash & Cash Equivalents 0.37% US Stocks 94.40% International Stocks 4.43% Short-Tem, Cash & Cash Equivalents 1.17% US Stocks 91.87% International Stocks 6.95% Short-Tem, Cash & Cash Equivalents 1.19% US Stocks 88.92% International Stocks 10.06% Short-Tem, Cash & Cash Equivalents 1.02% US Stocks 88.71% International Stocks 10.31% Cash & Cash Equivalents 0.99% Allocation by Market Capitalization (%) Large Cap: 86.69% Mid Cap: 13.31% 출처: FactSet; 데이터 기준일: 2024년 3월 31일. View historical data 2024 - Mar 2024 - Mar 2023 - Dec 2023 - Sep 2023 - Jun 2023 - Mar 2022 - Dec 2022 - Sep 2022 - Jun 2022 - Mar 2021 - Dec Large Cap 86.69% Mid Cap 13.31% Large Cap 81.36% Mid Cap 18.64% Small Cap 0.00% Large Cap 78.75% Mid Cap 21.25% Small Cap 0.00% Large Cap 80.35% Mid Cap 19.65% Small Cap 0.00% Large Cap 80.37% Mid Cap 19.63% Small Cap 0.00% Large Cap 83.64% Mid Cap 16.36% Small Cap 0.00% Large Cap 88.90% Mid Cap 11.01% Small Cap 0.09% Large Cap 90.00% Mid Cap 9.93% Small Cap 0.07% Large Cap 90.38% Mid Cap 9.62% Small Cap 0.00% Large Cap 89.98% Mid Cap 10.02% Small Cap 0.00% 단기, 현금 및 현금 등가물에는 단기 투자가 포함됩니다. 예: 90일 이내에 결제되는 단기 상업어음(순자산의 0.2%), 91일 이상 결제되는 장기 상업어음(순자산의 0.0%), 잔액은 US T-bill 또는 머니마켓 펀드. 포트폴리오 홀딩스는 변경될 수 있으며 유가증권 매수 또는 매도 추천으로 간주되어서는 안 됩니다. 투자의 총 공정 가치와 현금/현금 등가물을 기준으로 합니다. 향후 포트폴리오 구성을 보장하지 않습니다. 현재와 미래의 포트폴리오 홀딩스에는 위험이 따릅니다. 반올림으로 인해 백분율의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다. 자세히 보기 S덜 보기 공개 2023년 3월 1일부로 펀드의 명칭과 주요 투자 전략이 변경되었습니다. 2020년 8월 14일 이전에는 펀드가 다른 투자 목표와 주요 투자 전략을 추구했습니다. 표시된 2023년 3월 1일 및 2020년 8월 14일 이전 기간의 성과는 당시 펀드가 활용했던 투자 전략을 기반으로 합니다. 또한 2020년 8월 17일부터 이 펀드는 이전과 다른(일반적으로 낮은) 수수료 및 비용이 적용됩니다. 상승 배당 펀드 개시일: A 주식 1998년 11월 20일, C 주식 1998년 3월 2일, I 주식 2013년 3월 8일, R6 주식 2017년 3월 1일. 위에 표시된 연평균 수익률은 과거 수익률이며 주가 변동, 재투자된 배당금을 반영하고 비용을 제외한 수치입니다. 투자 결과와 투자 원금은 달라질 수 있습니다. 1년 미만의 기간에 대한 수익은 연간 수익률로 환산되지 않습니다. "판매 수수료 포함" 클래스 A 주식의 연평균 수익률은 2000년 3월 1일 이전 기간의 최대 판매 수수료 3.75%와 이후 기간의 5.00%를 공제하고 계산합니다. 클래스 C 주식의 연평균 수익률에는 연초 및 첫해에만 1.00%의 CDSC(우발적 이연 판매 수수료)가 반영되어 있습니다. 클래스 I 주식의 성과 정보는 판매 수수료의 영향을 제외한 것이며 모든 분배금이 재투자되었다고 가정하고 판매 수수료가 포함되었다면 가치는 더 낮아졌을 것입니다. 수수료가 면제되지 않았거나 비용이 상환되지 않았다면 성과는 더 낮았을 것입니다. 클래스 A 및 C 주식의 최대 판매 수수료는 각각 5.00%와 1.00%이며, 12b-1 수수료가 있어 성과가 감소합니다. 클래스 I 주식은 최소 1백만 달러를 투자해야 하며 판매 수수료 없이 제공됩니다. 클래스 I 주식에 대한 최소 후속 투자 금액은 없습니다. 클래스 R 주식은 판매 수수료 없이 제공됩니다. 자세히 보기 S덜 보기 정의 지수에 직접 투자할 수 없습니다. 지수에는 관리 수수료나 기타 운영 비용이 발생하지 않습니다. 스탠더드앤드푸어스 500 지수: 스탠더드앤드푸어스 500 지수는 미국 경제의 주요 부문에 속한 500개 주요 기업의 대표 표본으로 구성된 널리 알려진 비관리 지수이며, 구매는 불가능합니다. 스탠더드앤드푸어스 500 지수는 미국 주식의 약 80%를 차지하는 대형주 부문에 초점을 맞추고 있지만, 전체 시장의 대리 지수로도 간주됩니다. 표준편차는 수량이 평균값에서 벗어날 가능성이 있는 거리를 나타내는 통계적 척도입니다. 변동성을 측정하기 위해 연간 수익률에 적용됩니다. 베타는 전체 시장 대비 펀드의 변동성(위험)을 나타내는 척도입니다. 펀드의 베타가 높을수록 주어진 시장 가치 변동에 따라 펀드 가격이 더 많이 변동할 것으로 예상됩니다. 퍼스트 이글은 "안전 증거금"을 기업의 시장 가격과 당사의 내재가치 추정치 사이의 차이로 정의합니다. 안전 마진으로 투자한다고 해서 손실이 발생하지 않는다는 보장은 없습니다. '내재가치'는 신중하고 합리적인 기업 구매자가 정상적인 시장에서 회사의 모든 자산에 대해 현금으로 지불할 수 있는 금액에 대한 판단을 기반으로 합니다. 자세히 보기 S덜 보기 Management Fund Managment Julien Albertini 포트폴리오 매니저 및 고위 연구 분석가 Industry start : 2002 Year joined : 2013 Manish Gupta 포트폴리오 매니저 및 고위 연구 분석가 Industry start : 2005 Year joined : 2009 Christian Heck 포트폴리오 관리자, 연구 부책임자 및 수석 연구 분석가 Industry start : 2011 Year joined : 2013 투자 프로세스 회사는 품질과 소득 창출을 기준으로 고려되며 내재 가치 계산에 대한 할인으로 인해 구매됩니다. 01 품질: 자산 부족을 기반으로 배당금 증가 능력을 포함한 건전한 재무 지표 강력한 자본 구조와 신중한 경영진 지속적인 경쟁 우위를 갖춘 업계 리더십 02 수입: 배당금을 유지하고 늘릴 수 있는 탄력적인 회사 높고 탄력적인 잉여현금흐름 창출의 역사 시간이 지나도 배당금을 유지하고 늘릴 수 있는 능력 배당금 및/또는 자사주 매입을 통해 초과 자본을 주주들에게 반환하겠다는 약속 03 평가: 수익률과 함께 가격의 "안전마진" 내재 가치 추정치에 대한 할인을 나타내는 시장 가격 시간이 지나도 배당금을 유지하고 늘릴 수 있는 능력 배당금 및/또는 자사주 매입을 통해 초과 자본을 주주들에게 반환하겠다는 약속 04 판매 규율 내재가치 추정치에 대한 할인이 종료되고 "안전마진"이 축소됩니다. 부정적인 펀더멘털로 인해 배당금 지급이 손상됨 깨진 논문 더욱 매력적인 투자 기회 05 위기 관리 프로세스 전반에 걸쳐 위험 관리가 포함되어 있습니다. 우리는 위험을 자본의 영구적 손상으로 정의합니다. 우리는 주식 및 포트폴리오 수준 모두에서 위험을 관리하려고 노력합니다. 공개 2023년 3월 1일부터 펀드의 명칭과 주요 투자 전략이 변경되었습니다. 2020년 8월 14일 이전에 본 펀드는 다른 투자 목적과 주요 투자 전략을 추구했습니다. 표시된 2023년 3월 1일과 2020년 8월 14일 이전 기간의 성과는 당시 펀드가 활용한 투자 전략을 기반으로 합니다. 또한, 2020년 8월 17일부터 펀드에는 이전과 다른(일반적으로 낮은) 수수료 및 비용이 적용됩니다. 자세히 보기 S덜 보기 정의 개별적으로 지수에 직접 투자할 수 없습니다. 지수는 관리 수수료나 다른 운영 비용이 부과되지 않습니다. Standard & Poor's 500 지수: Standard & Poor's 500 지수는 미국 경제의 주요 부문에 속한 500개 주요 기업의 대표 샘플을 포함하여 널리 알려진 관리되지 않는 지수이며 구매할 수 없습니다. S&P 500 지수는 미국 주식이 약 80%를 차지하는 대형주 시장에 초점을 맞추고 있지만 전체 시장을 대표하는 지수로도 간주됩니다. 표준편차는 양이 평균값으로부터 떨어져 있을 가능성이 있는 거리를 통계적으로 측정한 것입니다. 변동성을 측정하기 위해 연간 수익률에 적용됩니다. 베타는 전체 시장 대비 펀드의 변동성(위험)을 측정한 것입니다. 펀드의 베타가 높을수록, 시장 가치의 주어진 변화에 대응하여 펀드 가격이 더 많이 변할 것으로 예상됩니다. First Eagle은 "안전마진"을 회사의 시장 가격과 우리가 추정한 내재 가치의 차이로 정의합니다. 안전마진을 두고 투자한다고 해서 손실이 보장되는 것은 아닙니다. "내재 가치"는 신중하고 합리적인 비즈니스 구매자가 일반 시장에서 회사 전체에 대해 현금으로 지불할 금액에 대한 우리의 판단을 기반으로 합니다. 자세히 보기 S덜 보기 Fees & Minimums 비용 비율 및 주주 수수료 다음 정보는 상승 배당금 펀드의 주식을 구매하고 보유하는 경우 지불할 수 있는 수수료 및 비용에 대해 설명합니다. 투자하기 전에 수수료, 비용 및 위험에 대한 세부 정보를 포함하여 보다 완전한 정보를 얻으려면 투자 설명서를 주의 깊게 읽으십시오. 클래스 A 공유(FEFAX) 클래스 A 공유(FEFAX) Share Class C (FEAMX) Share Class I (FEAIX) Share Class R6 (FEFRX) 클래스 A 공유(FEFAX) 2024년 3월 1일 기준 비용비율 및 주주보수 주주 수수료 (%) 이는 귀하의 투자로부터 직접 지불되는 수수료입니다. 판매수수료 딜러 재허용 Less than $25,000 5.00 4.50 $25,000 but less than $50,000 4.50 4.25 $50,000 but less than $100,000 4.00 3.75 $100,000 but less than $250,000 3.25 3.00 $250,000 but less than $500,000 2.50 2.25 $500,000 but less than $1,000,000 1.50 1.25 $1,000,000 and over1 0.00 0.00 비용비율 (%) 이는 투자 가치의 백분율로 매년 지불하는 비용입니다. Management Fees2 0.50 Distribution and Service (12b-1) Fees 0.25 Other Expenses 0.35 Total Annual Operating Expenses 1.10 Fee Waiver and/or Expense Reimbursement2 -0.20 수수료 면제 및/또는 비용 상환 후 총 연간 운영 비용 0.90 공개 1 최초 판매 수수료 없이 $1,000,000 이상 구매 후 18개월 이내에 이루어진 클래스 A 주식의 특정 환매에는 1.00%의 조건부 이연 판매 수수료가 부과될 수 있습니다. 2 2020년 8월 17일부터 펀드에는 이전과 다른(일반적으로 낮은) 수수료 및 비용이 적용됩니다. 2020년 8월 17일 이전에 관리 수수료는 펀드 일일 평균 순자산의 처음 22억 5천만 달러의 0.90%(0.85%로 면제), 일일 평균 순자산의 다음 27억 5천만 달러의 0.85%, 일일 평균 순자산의 0.80%였습니다. 순자산이 50억 달러를 초과합니다. 2020년 8월 17일 기준 관리수수료는 0.50%입니다. 또한 First Eagle Investment Management, LLC(이하 '고문'')는 클래스 A, C, I 및 R6의 특정 수수료 및 비용을 면제 및/또는 상환하기로 계약을 통해 총 연간 운영 비용(이자 제외, 세금, 중개 수수료, 인수 펀드 수수료 및 비용, 공매도 관련 배당금 및 이자 비용, 특별 비용(''연간 운영비'')은 클래스별로 0.90%, 1.65%, 0.65%로 제한됩니다. 평균순자산의 각각 0.65%이다. 이러한 각 사업은 2025년 2월 28일까지 지속되며 이사회의 동의 없이 기간 동안 종료될 수 없습니다. 펀드는 상환으로 인해 연간 운영 비용(상환을 고려한 후)이 둘 중 하나를 초과하지 않는 한 클래스 A, C, I 및 R6 각각이 해당 클래스에 대해 면제되거나 상환된 수수료 및 비용을 자문사에게 상환하기로 동의했습니다. : (1) 해당 클래스 평균 순자산의 각각 0.90%, 1.65%, 0.65% 및 0.65%; 또는 (2) 해당되는 경우 당시의 비용 한도. 그러한 상환은 고문이 비용을 지출한 연도로부터 3년 이내에 이루어져야 합니다. 클래스 A 주식의 판매 수수료를 낮추는 방법에는 집합, 축적권, 의향서 등 여러 가지 방법이 있습니다. 자세한 내용은 당사 설명서를 참조하세요. 중단점을 요구하거나 판매수수료를 줄이기 위한 기타 수단을 요구하려면 투자자는 구매 시점에 자신의 딜러, 판매업자 또는 명의개서 대리인(DST)에게 이를 통지해야 합니다. Share Class C (FEAMX) 2024년 3월 1일 기준 비용 비율 및 주주 수수료 주주 수수료 (%) 이것들은 직접 투자에서 지불되는 수수료입니다. Maximum Deferred Sales Charge (Load) (as a percentage of the lesser of your purchase or redemption price) 1.00 Expense Ratio (%) These are the expenses you pay each year as a percentage of the value of your investment Management Fees1 0.50 Distribution and Service (12b-1) Fees 1.00 Other Expenses 0.32 Total Annual Operating Expenses 1.82 Fee Waiver and/or Expense Reimbursement1 -0.17 Total Annual Operating Expenses After Fee Waiver and/or Expense Reimbursement 1.65 Disclosures 1 Effective August 17, 2020, the Fund is subject to different (generally lower) fees and expenses than previously. Prior to August 17, 2020, management fees were 0.90% (waived to 0.85%) of the first $2.25 billion of the Fund’s average daily net assets, 0.85% of the next $2.75 billion of average daily net assets, and 0.80% of average daily net assets in excess of $5 billion. As of August 17, 2020, the management fee is 0.50%. In addition, First Eagle Investment Management, LLC (the ‘‘Adviser’’) has contractually agreed to waive and/ or reimburse certain fees and expenses of Classes A, C, I and R6 so that the total annual operating expenses (excluding interest, taxes, brokerage commissions, acquired fund fees and expenses, dividend and interest expenses relating to short sales, and extraordinary expenses, if any) (‘‘annual operating expenses’’) of each class are limited to 0.90%, 1.65%, 0.65% and 0.65% of average net assets, respectively. Each of these undertakings lasts until February 28, 2025 and may not be terminated during its term without the consent of the Board of Trustees. The Fund has agreed that each of Classes A, C, I and R6 will repay the Adviser for fees and expenses waived or reimbursed for the class provided that repayment does not cause annual operating expenses (after the repayment is taken into account) to exceed either: (1) 0.90%, 1.65%, 0.65% and 0.65% of the class’ average net assets, respectively; or (2) if applicable, the then-current expense limitations. Any such repayment must be made within three years after the year in which the Adviser incurred the expense. In order to claim a breakpoint or other means of reducing the sales charge, an investor should notify his or her dealer, the Distributor, or the Transfer Agent (DST) at the time of purchase. Share Class I (FEAIX) 2024년 3월 1일 기준 비용 비율 및 주주 수수료 Expense Ratio (%) These are the expenses you pay each year as a percentage of the value of your investment Management Fees1 0.50 Distribution and/or Service (12b-1 Fees 0.00 Other Expenses 0.27 Total Annual Operating Expenses 0.77 Fee Waiver and/or Expense Reimbursement1 -0.12 Total Annual Operating Expenses After Fee Waiver and/or Expense Reimbursement 0.65 Disclosures 1 Effective August 17, 2020, the Fund is subject to different (generally lower) fees and expenses than previously. Prior to August 17, 2020, management fees were 0.90% (waived to 0.85%) of the first $2.25 billion of the Fund’s average daily net assets, 0.85% of the next $2.75 billion of average daily net assets, and 0.80% of average daily net assets in excess of $5 billion. As of August 17, 2020, the management fee is 0.50%. In addition, First Eagle Investment Management, LLC (the ‘‘Adviser’’) has contractually agreed to waive and/ or reimburse certain fees and expenses of Classes A, C, I and R6 so that the total annual operating expenses (excluding interest, taxes, brokerage commissions, acquired fund fees and expenses, dividend and interest expenses relating to short sales, and extraordinary expenses, if any) (‘‘annual operating expenses’’) of each class are limited to 0.90%, 1.65%, 0.65% and 0.65% of average net assets, respectively. Each of these undertakings lasts until February 28, 2025 and may not be terminated during its term without the consent of the Board of Trustees. The Fund has agreed that each of Classes A, C, I and R6 will repay the Adviser for fees and expenses waived or reimbursed for the class provided that repayment does not cause annual operating expenses (after the repayment is taken into account) to exceed either: (1) 0.90%, 1.65%, 0.65% and 0.65% of the class’ average net assets, respectively; or (2) if applicable, the then-current expense limitations. Any such repayment must be made within three years after the year in which the Adviser incurred the expense. Class I Shares require $1MM minimum investment and are offered without sales charge. There is no minimum subsequent investment amount for Class I Shares. In order to claim a breakpoint or other means of reducing the sales charge, an investor should notify his or her dealer, the Distributor, or the Transfer Agent (DST) at the time of purchase. Share Class R6 (FEFRX) 2024년 3월 1일 기준 비용 비율 및 주주 수수료 Expense Ratio (%) These are the expenses you pay each year as a percentage of the value of your investment Management Fees1 0.50 Distribution and Service (12b-1) Fees 0.00 Other Expenses 0.24 Total Annual Operating Expenses 0.74 Fee Waiver and/or Expense Reimbursement1 -0.09 Total Annual Operating Expenses After Fee Waiver and/or Expense Reimbursement 0.65 Disclosures 1 Effective August 17, 2020, the Fund is subject to different (generally lower) fees and expenses than previously. Prior to August 17, 2020, management fees were 0.90% (waived to 0.85%) of the first $2.25 billion of the Fund’s average daily net assets, 0.85% of the next $2.75 billion of average daily net assets, and 0.80% of average daily net assets in excess of $5 billion. As of August 17, 2020, the management fee is 0.50%. In addition, First Eagle Investment Management, LLC (the ‘‘Adviser’’) has contractually agreed to waive and/ or reimburse certain fees and expenses of Classes A, C, I and R6 so that the total annual operating expenses (excluding interest, taxes, brokerage commissions, acquired fund fees and expenses, dividend and interest expenses relating to short sales, and extraordinary expenses, if any) (‘‘annual operating expenses’’) of each class are limited to 0.90%, 1.65%, 0.65% and 0.65% of average net assets, respectively. Each of these undertakings lasts until February 28, 2025 and may not be terminated during its term without the consent of the Board of Trustees. The Fund has agreed that each of Classes A, C, I and R6 will repay the Adviser for fees and expenses waived or reimbursed for the class provided that repayment does not cause annual operating expenses (after the repayment is taken into account) to exceed either: (1) 0.90%, 1.65%, 0.65% and 0.65% of the class’ average net assets, respectively; or (2) if applicable, the then-current expense limitations. Any such repayment must be made within three years after the year in which the Adviser incurred the expense. In order to claim a breakpoint or other means of reducing the sales charge, an investor should notify his or her dealer, the Distributor, or the Transfer Agent (DST) at the time of purchase. FEF Distributors, LLC ("FEFD") (SIPC), 제한된 목적의 증권 중개업자로서 퍼스트 이글 제품의 일부를 유통합니다. FEFD는 어떤 투자자에게도 서비스를 제공하지 않고, 대신 퍼스트 이글 계열사에게 서비스를 제공합니다. 따라서 FEFD가 잠재적 투자자에게 기금, 전략 또는 기타 제품을 제시할 때, FEFD와 그 대표는 해당 투자가 투자자의 최선의 이익에 부합하거나 그 외에 유익하거나 적합한지 여부를 결정하지 않습니다. FEFD의 어떤 발언도 권고로 해석되어서는 안 됩니다. 투자자는 자신의 판단을 행사하고/또는 금융 전문가와 상의하여 퍼스트 이글 기금, 전략 또는 제품에 투자하는 것이 바람직한지 여부를 결정해야 합니다. Distributions 배당금 지급 Capital Gains Distributions 일반 소득 배당금은 클래스 수준에서 분배되며, 각 클래스마다 다를 수 있습니다. 현재 1년 이상 보유된 금 금괴와 같은 수집품의 이익은 28%의 세율이 적용됩니다. 1년 미만으로 보유된 수집품의 이익은 미국 주주에게 단기 이익으로 과세됩니다. "Reinvested at"은 주주가 배당금이나 자본 이익을 재투자할 때 계정에 추가되는 주식 수를 계산하는 데 사용되는 주가를 의미합니다. Documents Fund Information Fund Information Portfolio Composition 홀딩스 팩트 시트 Statement of Additional Information Annual Report Dealer Fact Guide Commentaries Quarterly Commentary 발행 설명서 및 요약 발행 설명서는 온라인에서 또는 800-747-2008로 전화하여 확인할 수 있습니다. 투자 전에 저희 발행 설명서를 주의 깊게 읽어주시기 바랍니다. 투자는 FDIC 보장이나 은행 보장을 받지 않으며 가치가 하락할 수 있습니다. FEF Distributors, LLC ("FEFD") (SIPC), 제한된 목적의 증권 중개업자로서 퍼스트 이글 제품의 일부를 유통합니다. FEFD는 어떤 투자자에게도 서비스를 제공하지 않고, 대신 퍼스트 이글 계열사에게 서비스를 제공합니다. 따라서 FEFD가 잠재적 투자자에게 기금, 전략 또는 기타 제품을 제시할 때, FEFD와 그 대표는 해당 투자가 투자자의 최선의 이익에 부합하거나 그 외에 유익하거나 적합한지 여부를 결정하지 않습니다. FEFD의 어떤 발언도 권고로 해석되어서는 안 됩니다. 투자자는 자신의 판단을 행사하고/또는 금융 전문가와 상의하여 퍼스트 이글 기금, 전략 또는 제품에 투자하는 것이 바람직한지 여부를 결정해야 합니다. 위험 공개 펀드의 포트폴리오 보유 자산 가치는 상승 배당 펀드가 투자하는 기업이나 시장에 특정한 이벤트와 미국 또는 해외의 경제, 정치 또는 사회적 이벤트에 따라 변동될 수 있습니다. 글로벌 공중 보건 위기 및 이에 대한 정부의 조치를 포함한 최근의 시장 상황과 이벤트는 변동성을 악화시킬 수 있습니다. 펀드 포트폴리오의 가치는 보통주를 포함한 주식 증권의 가격이 매일 상승 및 하락하는 위험에 따라 변동될 수 있습니다. 이러한 가격 변동은 개별 기업, 산업 또는 증권 시장 전체에 영향을 미치는 요인으로 인해 발생할 수 있습니다. 또한 주식 시장은 주기적으로 움직이는 경향이 있어 주가가 단기간 또는 장기간에 걸쳐 하락할 수 있습니다. 펀드가 보유한 증권의 발행자가 향후 배당금을 신고하거나, 신고한 경우 배당금이 지급되거나, 현재 수준을 유지하거나 시간이 지남에 따라 배당금이 증가한다는 보장은 없습니다. 채권 투자는 이자율 위험에 노출되며 이자율이 상승하면 원금 손실이 발생할 수 있습니다. 채권은 또한 채권 발행자가 적시에 이자 및 원금을 지급하지 못하거나 발행자의 지급 능력에 대한 부정적인 인식으로 인해 채권 가격이 하락할 수 있는 신용 위험에 노출될 수 있습니다. 글로벌 공중 보건 위기 및 이에 대응하기 위한 각국 정부의 조치를 포함한 최근의 시장 상황과 이벤트는 이러한 위험을 악화시킬 수 있습니다. 상승 배당 펀드는 다각화되지 않은 뮤추얼 펀드이므로, 이 펀드에 투자하면 다각화 펀드에 투자할 때보다 더 큰 위험에 노출될 수 있습니다. 가치주 투자의 주요 위험은 주식 가격이 예상 가치에 근접하지 못하거나 가치가 하락할 수 있다는 것입니다. "가치" 투자 또는 해당 투자와 관련된 전체 산업 또는 섹터는 "성장" 지향적인 투자에 비해 투자자들의 선호를 잃을 수 있습니다. 모든 투자는 원금 손실의 위험을 수반합니다. 자세히 보기 S덜 보기 문의하기 기업 본사 1345 아메리카 애비뉴 뉴욕, NY 10105 212-698-3300 투자자는 투자하기 전에 투자 목적, 위험, 수수료 및 비용을 신중하게 고려해야 합니다. 투자설명서 및 요약 투자설명서에는 이 펀드에 대한 정보와 기타 정보가 포함되어 있으며 온라인으로 보거나 800.747.2008로 전화하여 확인할 수 있습니다. 투자하기 전에 투자설명서를 주의 깊게 읽으시기 바랍니다. 투자는 FDIC 보험 또는 은행 보증이 적용되지 않으며 손실이 발생할 수 있습니다. 제한적 목적의 브로커-딜러인 FEF Distributors, LLC("FEFD")(SIPC)는 특정 First Eagle 제품을 유통합니다. FEFD는 투자자에게 서비스를 제공하는 것이 아니라 First Eagle 계열사에게 서비스를 제공합니다. 따라서 FEFD가 예비 투자자에게 펀드, 전략 또는 기타 상품을 제시할 때 FEFD와 그 대리인은 해당 펀드, 전략 또는 기타 상품에 대한 투자가 투자자에게 최선의 이익이 되는지 또는 기타 유익하거나 적합한지 여부를 결정하지 않습니다. FEFD의 어떠한 진술도 추천으로 해석되어서는 안 됩니다. 투자자는 퍼스트 이글 펀드, 전략 또는 상품에 투자하는 것이 바람직한지 여부를 판단하기 위해 스스로 판단하거나 금융 전문가와 상의해야 합니다. 퍼스트 이글 펀드는 자문 서비스를 제공하는 퍼스트 이글 인베스트먼트 매니지먼트, LLC의 자회사인 FEF 디스트리뷰터, LLC에서 제공합니다. FINRA의 브로커체크에서 FEF 디스트리뷰터, LLC(회원 SIPC)의 배경을 확인하세요.
클래스 A 공유(FEFAX) 2024년 3월 1일 기준 비용비율 및 주주보수 주주 수수료 (%) 이는 귀하의 투자로부터 직접 지불되는 수수료입니다. 판매수수료 딜러 재허용 Less than $25,000 5.00 4.50 $25,000 but less than $50,000 4.50 4.25 $50,000 but less than $100,000 4.00 3.75 $100,000 but less than $250,000 3.25 3.00 $250,000 but less than $500,000 2.50 2.25 $500,000 but less than $1,000,000 1.50 1.25 $1,000,000 and over1 0.00 0.00 비용비율 (%) 이는 투자 가치의 백분율로 매년 지불하는 비용입니다. Management Fees2 0.50 Distribution and Service (12b-1) Fees 0.25 Other Expenses 0.35 Total Annual Operating Expenses 1.10 Fee Waiver and/or Expense Reimbursement2 -0.20 수수료 면제 및/또는 비용 상환 후 총 연간 운영 비용 0.90 공개 1 최초 판매 수수료 없이 $1,000,000 이상 구매 후 18개월 이내에 이루어진 클래스 A 주식의 특정 환매에는 1.00%의 조건부 이연 판매 수수료가 부과될 수 있습니다. 2 2020년 8월 17일부터 펀드에는 이전과 다른(일반적으로 낮은) 수수료 및 비용이 적용됩니다. 2020년 8월 17일 이전에 관리 수수료는 펀드 일일 평균 순자산의 처음 22억 5천만 달러의 0.90%(0.85%로 면제), 일일 평균 순자산의 다음 27억 5천만 달러의 0.85%, 일일 평균 순자산의 0.80%였습니다. 순자산이 50억 달러를 초과합니다. 2020년 8월 17일 기준 관리수수료는 0.50%입니다. 또한 First Eagle Investment Management, LLC(이하 '고문'')는 클래스 A, C, I 및 R6의 특정 수수료 및 비용을 면제 및/또는 상환하기로 계약을 통해 총 연간 운영 비용(이자 제외, 세금, 중개 수수료, 인수 펀드 수수료 및 비용, 공매도 관련 배당금 및 이자 비용, 특별 비용(''연간 운영비'')은 클래스별로 0.90%, 1.65%, 0.65%로 제한됩니다. 평균순자산의 각각 0.65%이다. 이러한 각 사업은 2025년 2월 28일까지 지속되며 이사회의 동의 없이 기간 동안 종료될 수 없습니다. 펀드는 상환으로 인해 연간 운영 비용(상환을 고려한 후)이 둘 중 하나를 초과하지 않는 한 클래스 A, C, I 및 R6 각각이 해당 클래스에 대해 면제되거나 상환된 수수료 및 비용을 자문사에게 상환하기로 동의했습니다. : (1) 해당 클래스 평균 순자산의 각각 0.90%, 1.65%, 0.65% 및 0.65%; 또는 (2) 해당되는 경우 당시의 비용 한도. 그러한 상환은 고문이 비용을 지출한 연도로부터 3년 이내에 이루어져야 합니다. 클래스 A 주식의 판매 수수료를 낮추는 방법에는 집합, 축적권, 의향서 등 여러 가지 방법이 있습니다. 자세한 내용은 당사 설명서를 참조하세요. 중단점을 요구하거나 판매수수료를 줄이기 위한 기타 수단을 요구하려면 투자자는 구매 시점에 자신의 딜러, 판매업자 또는 명의개서 대리인(DST)에게 이를 통지해야 합니다.
Share Class C (FEAMX) 2024년 3월 1일 기준 비용 비율 및 주주 수수료 주주 수수료 (%) 이것들은 직접 투자에서 지불되는 수수료입니다. Maximum Deferred Sales Charge (Load) (as a percentage of the lesser of your purchase or redemption price) 1.00 Expense Ratio (%) These are the expenses you pay each year as a percentage of the value of your investment Management Fees1 0.50 Distribution and Service (12b-1) Fees 1.00 Other Expenses 0.32 Total Annual Operating Expenses 1.82 Fee Waiver and/or Expense Reimbursement1 -0.17 Total Annual Operating Expenses After Fee Waiver and/or Expense Reimbursement 1.65 Disclosures 1 Effective August 17, 2020, the Fund is subject to different (generally lower) fees and expenses than previously. Prior to August 17, 2020, management fees were 0.90% (waived to 0.85%) of the first $2.25 billion of the Fund’s average daily net assets, 0.85% of the next $2.75 billion of average daily net assets, and 0.80% of average daily net assets in excess of $5 billion. As of August 17, 2020, the management fee is 0.50%. In addition, First Eagle Investment Management, LLC (the ‘‘Adviser’’) has contractually agreed to waive and/ or reimburse certain fees and expenses of Classes A, C, I and R6 so that the total annual operating expenses (excluding interest, taxes, brokerage commissions, acquired fund fees and expenses, dividend and interest expenses relating to short sales, and extraordinary expenses, if any) (‘‘annual operating expenses’’) of each class are limited to 0.90%, 1.65%, 0.65% and 0.65% of average net assets, respectively. Each of these undertakings lasts until February 28, 2025 and may not be terminated during its term without the consent of the Board of Trustees. The Fund has agreed that each of Classes A, C, I and R6 will repay the Adviser for fees and expenses waived or reimbursed for the class provided that repayment does not cause annual operating expenses (after the repayment is taken into account) to exceed either: (1) 0.90%, 1.65%, 0.65% and 0.65% of the class’ average net assets, respectively; or (2) if applicable, the then-current expense limitations. Any such repayment must be made within three years after the year in which the Adviser incurred the expense. In order to claim a breakpoint or other means of reducing the sales charge, an investor should notify his or her dealer, the Distributor, or the Transfer Agent (DST) at the time of purchase.
Share Class I (FEAIX) 2024년 3월 1일 기준 비용 비율 및 주주 수수료 Expense Ratio (%) These are the expenses you pay each year as a percentage of the value of your investment Management Fees1 0.50 Distribution and/or Service (12b-1 Fees 0.00 Other Expenses 0.27 Total Annual Operating Expenses 0.77 Fee Waiver and/or Expense Reimbursement1 -0.12 Total Annual Operating Expenses After Fee Waiver and/or Expense Reimbursement 0.65 Disclosures 1 Effective August 17, 2020, the Fund is subject to different (generally lower) fees and expenses than previously. Prior to August 17, 2020, management fees were 0.90% (waived to 0.85%) of the first $2.25 billion of the Fund’s average daily net assets, 0.85% of the next $2.75 billion of average daily net assets, and 0.80% of average daily net assets in excess of $5 billion. As of August 17, 2020, the management fee is 0.50%. In addition, First Eagle Investment Management, LLC (the ‘‘Adviser’’) has contractually agreed to waive and/ or reimburse certain fees and expenses of Classes A, C, I and R6 so that the total annual operating expenses (excluding interest, taxes, brokerage commissions, acquired fund fees and expenses, dividend and interest expenses relating to short sales, and extraordinary expenses, if any) (‘‘annual operating expenses’’) of each class are limited to 0.90%, 1.65%, 0.65% and 0.65% of average net assets, respectively. Each of these undertakings lasts until February 28, 2025 and may not be terminated during its term without the consent of the Board of Trustees. The Fund has agreed that each of Classes A, C, I and R6 will repay the Adviser for fees and expenses waived or reimbursed for the class provided that repayment does not cause annual operating expenses (after the repayment is taken into account) to exceed either: (1) 0.90%, 1.65%, 0.65% and 0.65% of the class’ average net assets, respectively; or (2) if applicable, the then-current expense limitations. Any such repayment must be made within three years after the year in which the Adviser incurred the expense. Class I Shares require $1MM minimum investment and are offered without sales charge. There is no minimum subsequent investment amount for Class I Shares. In order to claim a breakpoint or other means of reducing the sales charge, an investor should notify his or her dealer, the Distributor, or the Transfer Agent (DST) at the time of purchase.
Share Class R6 (FEFRX) 2024년 3월 1일 기준 비용 비율 및 주주 수수료 Expense Ratio (%) These are the expenses you pay each year as a percentage of the value of your investment Management Fees1 0.50 Distribution and Service (12b-1) Fees 0.00 Other Expenses 0.24 Total Annual Operating Expenses 0.74 Fee Waiver and/or Expense Reimbursement1 -0.09 Total Annual Operating Expenses After Fee Waiver and/or Expense Reimbursement 0.65 Disclosures 1 Effective August 17, 2020, the Fund is subject to different (generally lower) fees and expenses than previously. Prior to August 17, 2020, management fees were 0.90% (waived to 0.85%) of the first $2.25 billion of the Fund’s average daily net assets, 0.85% of the next $2.75 billion of average daily net assets, and 0.80% of average daily net assets in excess of $5 billion. As of August 17, 2020, the management fee is 0.50%. In addition, First Eagle Investment Management, LLC (the ‘‘Adviser’’) has contractually agreed to waive and/ or reimburse certain fees and expenses of Classes A, C, I and R6 so that the total annual operating expenses (excluding interest, taxes, brokerage commissions, acquired fund fees and expenses, dividend and interest expenses relating to short sales, and extraordinary expenses, if any) (‘‘annual operating expenses’’) of each class are limited to 0.90%, 1.65%, 0.65% and 0.65% of average net assets, respectively. Each of these undertakings lasts until February 28, 2025 and may not be terminated during its term without the consent of the Board of Trustees. The Fund has agreed that each of Classes A, C, I and R6 will repay the Adviser for fees and expenses waived or reimbursed for the class provided that repayment does not cause annual operating expenses (after the repayment is taken into account) to exceed either: (1) 0.90%, 1.65%, 0.65% and 0.65% of the class’ average net assets, respectively; or (2) if applicable, the then-current expense limitations. Any such repayment must be made within three years after the year in which the Adviser incurred the expense. In order to claim a breakpoint or other means of reducing the sales charge, an investor should notify his or her dealer, the Distributor, or the Transfer Agent (DST) at the time of purchase.